合同交易布林樂隊 + MACD組合技巧

合同交易使用Bollinger Bands和MACD來識別入口/出口點，幫助交易者以高槓桿率導航揮發性加密市場。

2025/06/05 06:28

合同交易簡介

加密貨幣市場的合同交易使交易者可以在不擁有基礎資產的情況下推測數字資產的價格變動。這種形式的交易很受歡迎，因為它具有高槓桿的潛力，可以擴大損益。為了有效地導航揮發性加密市場，交易者經常使用各種技術分析工具。最常用的兩個指標是布林帶和MACD（移動平均收斂差異） 。將這兩個結合起來可以為識別入口和出口點提供強大的策略。

了解布林樂隊

布林樂隊是約翰·布林（John Bollinger）開發的波動指標。它們由三行組成：中間帶，這是一個簡單的移動平均線（SMA），通常設置為20個週期；上帶，是SMA加兩個標準偏差；和一個較低的頻帶，這是SMA減去兩個標準偏差。樂隊根據市場波動擴大和簽約，為交易者提供了對潛在價格突破和逆轉的見解。

當價格接觸或在上層樂隊外面移動時，可能表明資產過多，並且價格校正可能是迫在眉睫的。相反，當價格接觸或在較低頻帶外面移動時，可能表明資產超賣，表明潛在的向上校正。

了解MACD

MACD是一個趨勢範圍的動量指標，顯示了兩個安全價格的移動平均值之間的關係。它由MACD線組成，MACD線是12個週期EMA（指數移動平均線）和26個週期EMA與信號線之間的差異，這是MACD線的9個週期EMA。直方圖也是MACD的一部分，代表MACD線和信號線之間的差異。

當MACD線越過信號線上時，它會產生看漲信號，這表明這可能是購買的好時機。相反，當MACD線越過信號線以下時，它會產生看跌信號，表明潛在的銷售機會。此外，MACD和價格動作之間的差異可以表明潛在的逆轉。

將布林樂隊和MACD結合在一起進行合同交易

為了有效地結合佈林樂隊和MACD進行合同交易，交易者需要從兩個指標中尋找特定的信號。這是實施此策略的方法：

• 通過布林樂隊確定過多的/超賣條件：尋找觸摸或在上布林樂隊外部或下部移動的價格。這可能表明潛在的逆轉點。

• 使用MACD信號確認：確定了用布林帶的潛在逆轉後，請檢查MACD以確認。 Bollinger樂隊附近的Bullish MACD跨界車（MACD線越過信號線上的MACD線路）可以確認購買機會。上波蘭的bolling頻帶附近的看跌MACD交叉（MACD線路交叉）可以確認銷售機會。

• 監視MACD直方圖： MACD直方圖可以提供有關趨勢強度的更多見解。越來越多的直方圖表明增強動量，而直方圖減少表示動量減弱。

該戰略的實際應用

讓我們瀏覽一個實用的例子，說明如何將布林樂隊和MACD組合應用於合同交易：

• 步驟1：設置圖表：打開交易平台，並在圖表中添加兩個Bollinger帶（具有20個週期SMA和2個標準偏差）和MACD（默認設置為12、26和9個週期）。

• 步驟2：監視價格動作：注意觸摸或在布林樂隊外移動的價格。例如，如果價格觸及了較低的樂隊，則可能會超越。

• 步驟3：檢查MACD以確認：如果價格觸及下Bollinger樂隊，請查看MACD。如果MACD線剛剛在信號線上上方交叉，則可能是強烈的購買信號。

• 步驟4：執行交易：根據信號，決定是否進入長位（如果信號是看漲的話）還是短職位（如果信號是看跌）。

• 步驟5：設置停止損失和分支機構級別：要管理風險，將止損訂單設置為近期低位置的止損訂單，或者在最近的短職位上以高於最近的高位。同樣，根據您的風險獎勵比率設置一個分支機構級別。

• 步驟6：監控交易：請密切關注貿易，並準備退出市場狀況。如果價格在布林樂隊內部移動或MACD信號逆轉，請考慮關閉交易。

合同交易中的風險管理

在合同交易中使用槓桿時，風險管理至關重要。以下是一些關鍵實踐：

• 使用停止損失訂單：始終設置停止損失訂單以限制潛在損失。這在高度揮發性的加密市場中尤其重要。

• 職位規模：只有在每種交易中的一小部分交易資本風險。一個常見的經驗法則是，單一交易中的總資本不超過您總資本的1-2％。

• 多樣化您的交易：不要將所有資本投入一項貿易或資產。跨不同資產和策略多樣化可以幫助減輕風險。

• 請保持了解：與可能影響加密貨幣價格的市場新聞和事件保持最新狀態。突然的新聞可能導致大幅度的價格波動。

避免的常見陷阱

儘管布林樂隊和MACD組合可能很強大，但交易者應該意識到的常見陷阱：

• 過度交易：不要交易您看到的每個信號。等待強烈的，確認的信號增加成功的可能性。

• 忽略市場環境：始終考慮更廣泛的市場環境。如果市場處於強大的上升趨勢或下降趨勢，這些指標的信號可能會降低。

• 追逐損失：避免增加位置大小以從損失中恢復。堅持您的風險管理規則和貿易計劃。

• 忽視波動：加密市場可能非常波動。相應地調整您的策略和風險管理。

常見問題

問題1：可以將Bollinger帶和MACD策略用於所有加密貨幣嗎？

A1：雖然可以將Bollinger Band和MACD策略應用於任何加密貨幣，但它對流動性和交易量較高的資產最有效。由於價格不穩定，較少的流動資產可能會產生錯誤的信號。

問題2：使用此策略時，我應該多久檢查一次交易？

A2：定期監視您的交易很重要，尤其是在高度波動的加密市場中。每小時至少檢查一次交易可以幫助您保持市場上的發展並根據需要調整頭寸。

Q3：是否有必要同時使用Bollinger樂隊和MACD，還是我只能使用其中之一？

A3：通過結合波動率和動量指標，使用Bollinger帶和MACD一起提供了更強大的交易策略。雖然您可以單獨使用任何一個，但組合可以提高信號的可靠性。

問題4：如何在不同的時間範圍內調整布林樂隊和MACD的設置？

A4：對於較短的時間範圍，您可能需要使用較短的布林樂隊（例如10個時期）的時間來調整MACD設置（例如，6、13和4個時期）。對於更長的時間框架，請堅持標准設置或稍微增加它們（例如，MACD的20、40和10個時期）。始終在歷史數據上測試不同的設置，以找到最適合您的交易方式的設置。