合同交易布林乐队 + MACD组合技巧

合同交易使用Bollinger Bands和MACD来识别入口/出口点，帮助交易者以高杠杆率导航挥发性加密市场。

2025/06/05 06:28

合同交易简介

加密货币市场的合同交易使交易者可以在不拥有基础资产的情况下推测数字资产的价格变动。这种形式的交易很受欢迎，因为它具有高杠杆的潜力，可以扩大损益。为了有效地导航挥发性加密市场，交易者经常使用各种技术分析工具。最常用的两个指标是布林带和MACD（移动平均收敛差异） 。将这两个结合起来可以为识别入口和出口点提供强大的策略。

了解布林乐队

布林乐队是约翰·布林（John Bollinger）开发的波动指标。它们由三行组成：中间带，这是一个简单的移动平均线（SMA），通常设置为20个周期；上带，是SMA加两个标准偏差；和一个较低的频带，这是SMA减去两个标准偏差。乐队根据市场波动扩大和签约，为交易者提供了对潜在价格突破和逆转的见解。

当价格接触或在上层乐队外面移动时，可能表明资产过多，并且价格校正可能是迫在眉睫的。相反，当价格接触或在较低频带外面移动时，可能表明资产超卖，表明潜在的向上校正。

了解MACD

MACD是一个趋势范围的动量指标，显示了两个安全价格的移动平均值之间的关系。它由MACD线组成，MACD线是12个周期EMA（指数移动平均线）和26个周期EMA与信号线之间的差异，这是MACD线的9个周期EMA。直方图也是MACD的一部分，代表MACD线和信号线之间的差异。

当MACD线越过信号线上时，它会产生看涨信号，这表明这可能是购买的好时机。相反，当MACD线越过信号线以下时，它会产生看跌信号，表明潜在的销售机会。此外，MACD和价格动作之间的差异可以表明潜在的逆转。

将布林乐队和MACD结合在一起进行合同交易

为了有效地结合布林乐队和MACD进行合同交易，交易者需要从两个指标中寻找特定的信号。这是实施此策略的方法：

• 通过布林乐队确定过多的/超卖条件：寻找触摸或在上布林乐队外部或下部移动的价格。这可能表明潜在的逆转点。

• 使用MACD信号确认：确定了用布林带的潜在逆转后，请检查MACD以确认。 Bollinger乐队附近的Bullish MACD跨界车（MACD线越过信号线上的MACD线路）可以确认购买机会。上波兰的bolling频带附近的看跌MACD交叉（MACD线路交叉）可以确认销售机会。

• 监视MACD直方图： MACD直方图可以提供有关趋势强度的更多见解。越来越多的直方图表明增强动量，而直方图减少表示动量减弱。

该战略的实际应用

让我们浏览一个实用的例子，说明如何将布林乐队和MACD组合应用于合同交易：

• 步骤1：设置图表：打开交易平台，并在图表中添加两个Bollinger带（具有20个周期SMA和2个标准偏差）和MACD（默认设置为12、26和9个周期）。

• 步骤2：监视价格动作：注意触摸或在布林乐队外移动的价格。例如，如果价格触及了较低的乐队，则可能会超越。

• 步骤3：检查MACD以确认：如果价格触及下Bollinger乐队，请查看MACD。如果MACD线刚刚在信号线上上方交叉，则可能是强烈的购买信号。

• 步骤4：执行交易：根据信号，决定是否进入长位（如果信号是看涨的话）还是短职位（如果信号是看跌）。

• 步骤5：设置停止损失和分支机构级别：要管理风险，将止损订单设置为近期低位置的止损订单，或者在最近的短职位上以高于最近的高位。同样，根据您的风险奖励比率设置一个分支机构级别。

• 步骤6：监控交易：请密切关注贸易，并准备退出市场状况。如果价格在布林乐队内部移动或MACD信号逆转，请考虑关闭交易。

合同交易中的风险管理

在合同交易中使用杠杆时，风险管理至关重要。以下是一些关键实践：

• 使用停止损失订单：始终设置停止损失订单以限制潜在损失。这在高度挥发性的加密市场中尤其重要。

• 职位规模：只有在每种交易中的一小部分交易资本风险。一个常见的经验法则是，单一交易中的总资本不超过您总资本的1-2％。

• 多样化您的交易：不要将所有资本投入一项贸易或资产。跨不同资产和策略多样化可以帮助减轻风险。

• 请保持了解：与可能影响加密货币价格的市场新闻和事件保持最新状态。突然的新闻可能导致大幅度的价格波动。

避免的常见陷阱

尽管布林乐队和MACD组合可能很强大，但交易者应该意识到的常见陷阱：

• 过度交易：不要交易您看到的每个信号。等待强烈的，确认的信号增加成功的可能性。

• 忽略市场环境：始终考虑更广泛的市场环境。如果市场处于强大的上升趋势或下降趋势，这些指标的信号可能会降低。

• 追逐损失：避免增加位置大小以从损失中恢复。坚持您的风险管理规则和贸易计划。

• 忽视波动：加密市场可能非常波动。相应地调整您的策略和风险管理。

常见问题

问题1：可以将Bollinger带和MACD策略用于所有加密货币吗？

A1：虽然可以将Bollinger Band和MACD策略应用于任何加密货币，但它对流动性和交易量较高的资产最有效。由于价格不稳定，较少的流动资产可能会产生错误的信号。

问题2：使用此策略时，我应该多久检查一次交易？

A2：定期监视您的交易很重要，尤其是在高度波动的加密市场中。每小时至少检查一次交易可以帮助您保持市场上的发展并根据需要调整头寸。

Q3：是否有必要同时使用Bollinger乐队和MACD，还是我只能使用其中之一？

A3：通过结合波动率和动量指标，使用Bollinger带和MACD一起提供了更强大的交易策略。虽然您可以单独使用任何一个，但组合可以提高信号的可靠性。

问题4：如何在不同的时间范围内调整布林乐队和MACD的设置？

A4：对于较短的时间范围，您可能需要使用较短的布林乐队（例如10个时期）的时间来调整MACD设置（例如，6、13和4个时期）。对于更长的时间框架，请坚持标准设置或稍微增加它们（例如，MACD的20、40和10个时期）。始终在历史数据上测试不同的设置，以找到最适合您的交易方式的设置。