계약 거래 BOLLINGER BAND + MACD 조합 기술

계약 거래는 Bollinger Bands 및 MACD를 사용하여 진입/출구 포인트를 식별하여 거래자가 높은 레버리지로 휘발성 암호 시장을 탐색 할 수 있도록 도와줍니다.

2025/06/05 06:28

계약 거래 소개

Cryptocurrency 시장의 계약 거래를 통해 거래자는 기본 자산을 소유하지 않고 디지털 자산의 가격 변동을 추측 할 수 있습니다. 이 형태의 거래는 높은 레버리지의 잠재력으로 인해 인기가 있으며, 이는 이익과 손실을 모두 증폭시킬 수 있습니다. 휘발성 암호 시장을 효과적으로 탐색하기 위해 트레이더는 종종 다양한 기술 분석 도구를 사용합니다. 가장 일반적으로 사용되는 두 가지 지표는 Bollinger Bands 와 MACD (이동 평균 수렴 발산) 입니다. 이 두 가지를 결합하면 입력 및 출구 포인트를 식별하기위한 강력한 전략을 제공 할 수 있습니다.

Bollinger 밴드 이해

Bollinger Bands는 John Bollinger가 개발 한 변동성 지표입니다. 그것들은 3 줄로 구성됩니다. 중간 밴드는 간단한 이동 평균 (SMA)입니다. 일반적으로 20 기간으로 설정됩니다. SMA와 두 개의 표준 편차 인 상단 밴드; SMA 마이너스 두 개의 표준 편차입니다. 밴드는 시장 변동성에 따라 확장 및 계약을 통해 거래자에게 잠재적 인 가격 차별 및 반전에 대한 통찰력을 제공합니다.

가격이 상단 밴드 외부에서 닿거나 움직일 때 자산이 과잉 구매되었고 가격 수정이 임박 할 수 있음을 나타낼 수 있습니다. 반대로, 가격이 하위 밴드 외부에서 닿거나 움직일 때, 자산이 과매도임을 암시하여 잠재적 인 상향 보정을 나타냅니다.

MACD 이해

MACD는 보안 가격의 두 가지 이동 평균 사이의 관계를 보여주는 추세를 따르는 모멘텀 지표입니다. MACD 라인으로 구성되는데, 이는 12주기 EMA (지수 이동 평균)와 26 기간 EMA와 MACD 라인의 9- 기간 EMA 인 신호 라인의 차이입니다. 히스토그램은 MACD의 일부이며 MACD 라인과 신호 라인의 차이를 나타냅니다.

MACD 라인이 신호 라인 위로 넘어지면 강세 신호를 생성하여 구매하기에 좋은시기임을 암시합니다. 반대로, MACD 라인이 신호 라인 아래로 교차 할 때, 그것은 약세 신호를 생성하여 잠재적 인 판매 기회를 나타냅니다. 또한 MACD와 가격 조치 사이의 발산은 잠재적 인 반전을 알 수 있습니다.

계약 거래를 위해 Bollinger Bands와 MACD를 결합합니다

계약 거래를 위해 Bollinger Bands와 MACD를 효과적으로 결합하려면 거래자는 두 지표의 특정 신호를 찾아야합니다. 이 전략을 구현하는 방법은 다음과 같습니다.

• Bollinger 밴드로 과매/과산 조건을 식별하십시오. 상단 또는 하단 볼린저 밴드 밖에서 만지거나 이동할 가격을 찾으십시오. 이것은 잠재적 역전 포인트를 나타낼 수 있습니다.

• MACD 신호로 확인 : Bollinger 대역으로 잠재적 역전을 식별 한 후 MACD에서 확인을 확인하십시오. Lower Bollinger 대역 근처의 강세 MACD 크로스 오버 (신호 라인 위의 MACD 라인)는 구매 기회를 확인할 수 있습니다. 어퍼 볼린저 밴드 근처의 약세 MACD 크로스 오버 (신호 라인 아래의 MACD 라인)는 판매 기회를 확인할 수 있습니다.

• MACD 히스토그램 모니터링 : MACD 히스토그램은 추세의 강도에 대한 추가 통찰력을 제공 할 수 있습니다. 히스토그램이 증가하면 운동량 강화를 시사하고 히스토그램 감소는 약화 운동량을 나타냅니다.

전략의 실제 적용

계약 거래에서 Bollinger Band와 MACD 조합을 적용하는 방법에 대한 실질적인 예를 살펴 보겠습니다.

• 1 단계 : 차트 설정 : 거래 플랫폼을 열고 Bollinger 대역 (20주기 SMA 및 2 개의 표준 편차) 및 MACD (기본 설정 12, 26 및 9 기간)를 차트에 추가하십시오.

• 2 단계 : 가격 조치 모니터링 : 가격이 Bollinger 밴드 외부에서 만지거나 이동하는 것을 지켜보십시오. 예를 들어, 가격이 하위 밴드에 닿으면 과매도가 상실 될 수 있습니다.

• 3 단계 : MACD 확인 확인 : 가격이 Bollinger Band에 닿으면 MACD를보십시오. MACD 라인이 신호 라인 위로 넘어 가면 강력한 구매 신호 일 수 있습니다.

• 4 단계 : 거래 실행 : 신호에 따라 긴 위치에 들어갈지 여부를 결정하십시오 (신호가 낙관적 인 경우) 또는 짧은 위치 (신호가 약세 인 경우).

• 5 단계 : 스톱 손실 및 테이크 비영리 수준 설정 : 위험을 관리하려면 최근의 낮은 위치 또는 짧은 포지션의 최근 최고치보다 낮은 최저치 아래에서 스톱 손실 순서를 설정하십시오. 마찬가지로 위험 보상 비율에 따라 테이크 비영리 수준을 설정하십시오.

• 6 단계 : 무역 모니터링 : 거래를 주시하고 시장 상황이 변경되면 종료 할 준비를하십시오. 가격이 Bollinger 밴드 내에서 돌아 오거나 MACD가 반전에 신호를 보내면 거래 폐쇄를 고려하십시오.

계약 거래의 위험 관리

계약 거래에서 레버리지를 사용할 때는 위험 관리가 중요합니다. 다음은 다음과 같은 몇 가지 주요 관행입니다.

• 스톱 손실 주문 사용 : 잠재적 손실을 제한하기 위해 항상 스톱 손실 순서를 설정하십시오. 이것은 매우 휘발성 암호화 시장에서 특히 중요합니다.

• 위치 사이징 : 각 거래에서 거래 자본의 적은 비율 만 위험에 처하게됩니다. 일반적인 규칙은 단일 거래에서 전체 자본의 1-2%를 위험에 빠뜨리지 않는 것입니다.

• 거래를 다각화하십시오 : 모든 자본을 하나의 거래 나 자산에 넣지 마십시오. 다양한 자산과 전략에 걸쳐 다각화하면 위험을 완화하는 데 도움이 될 수 있습니다.

• 정보를 유지하십시오 : 암호 화폐 가격에 영향을 줄 수있는 시장 뉴스 및 이벤트를 최신 상태로 유지하십시오. 갑작스런 뉴스는 상당한 가격 변동으로 이어질 수 있습니다.

피해야 할 일반적인 함정

Bollinger Band와 MACD 조합은 강력 할 수 있지만, 거래자가 알아야 할 일반적인 함정이 있습니다.

• 과도한 거래 : 보는 모든 신호를 교환하지 마십시오. 성공 가능성을 높이기 위해 강력하고 확인 된 신호를 기다립니다.

• 시장 상황을 무시하십시오 : 항상 더 넓은 시장 상황을 고려하십시오. 시장이 강력한 상승 또는 하락세 인 경우이 지표의 신호는 신뢰성이 떨어질 수 있습니다.

• 쫓는 손실 : 손실로부터 회복하기 위해 위치 크기를 늘리지 않도록하십시오. 위험 관리 규칙 및 무역 계획을 고수하십시오.

• 소홀히하는 변동성 : 암호화 시장은 매우 변동성이있을 수 있습니다. 그에 따라 전략 및 위험 관리를 조정하십시오.

자주 묻는 질문

Q1 : 모든 암호 화폐에 Bollinger Band 및 MACD 전략을 사용할 수 있습니까?

A1 : Bollinger Band 및 MACD 전략은 모든 암호 화폐에 적용될 수 있지만 유동성이 높고 거래량이 높은 자산에 가장 효과적입니다. 액체 자산이 적 으면 불규칙한 가격 변동으로 인해 잘못된 신호가 생길 수 있습니다.

Q2 :이 전략을 사용할 때 얼마나 자주 거래를 확인해야합니까?

A2 : 특히 변동성이 높은 암호 시장에서 정기적으로 거래를 모니터링하는 것이 중요합니다. 시간당 적어도 한 번 거래를 확인하면 시장 움직임을 유지하고 필요에 따라 직책을 조정하는 데 도움이 될 수 있습니다.

Q3 : Bollinger 밴드와 MACD를 모두 사용해야합니까, 아니면 그 중 하나만 사용할 수 있습니까?

A3 : Bollinger Bands와 MACD를 함께 사용하면 변동성 및 모멘텀 지표를 결합하여보다 강력한 거래 전략을 제공합니다. 하나만 사용할 수 있지만 조합은 신호의 신뢰성을 증가시킵니다.

Q4 : 다른 기간 동안 Bollinger 밴드 및 MACD의 설정을 어떻게 조정합니까?

A4 : 짧은 기간 동안 Bollinger 대역 (예 : 10 기간)에 짧은 기간을 사용하고 MACD 설정 (예 : 6, 13 및 4 기간)을 조정할 수 있습니다. 더 긴 기간 동안 표준 설정을 고수하거나 약간 늘리십시오 (예 : MACD의 경우 20, 40 및 10 기간). 무역 스타일에 가장 적합한 것을 찾기 위해 항상 과거 데이터의 다양한 설정을 테스트하십시오.