契約取引ボリンジャーバンド + MACDの組み合わせスキル

契約取引は、ボリンジャーバンドとMACDを使用してエントリ/エグジットポイントを特定し、トレーダーが揮発性の暗号市場を高いレバレッジでナビゲートするのを支援します。

2025/06/05 06:28

契約取引の紹介

暗号通貨市場での契約取引により、トレーダーは、基礎となる資産を所有することなく、デジタル資産の価格移動について推測することができます。この形式の取引は、利益と損失の両方を増幅できる高いレバレッジの可能性のために人気があります。揮発性の暗号市場を効果的にナビゲートするために、トレーダーはしばしばさまざまなテクニカル分析ツールを採用しています。最も一般的に使用される2つの指標は、ボリンジャーバンドとMACD（移動平均収束の発散）です。これら2つを組み合わせることで、エントリポイントと出口ポイントを識別するための堅牢な戦略が提供されます。

ボリンジャーバンドの理解

ボリンジャーバンドは、ジョンボリンジャーによって開発されたボラティリティインジケーターです。それらは3行で構成されています。ミドルバンドは、通常20期間に設定された単純な移動平均（SMA）です。 SMAと2つの標準偏差であるアッパーバンド。そして、SMAから2つの標準偏差を引いた下のバンド。バンドは市場のボラティリティに基づいて拡大および契約を結び、トレーダーに潜在的な価格のブレイクアウトと逆転に関する洞察を提供します。

価格がアッパーバンドの外側に触れたり移動したりすると、資産が過剰に買収され、価格の修正が差し迫っていることを示している可能性があります。逆に、価格が低いバンドの外側に触れたり動いたりすると、資産が売られていることを示唆し、潜在的な上向きの修正を示しています。

MACDの理解

MACDは、セキュリティの価格の2つの移動平均の関係を示すトレンド中の勢い指標です。これは、12期間EMA（指数移動平均）と26期間EMAの違いであるMACDラインと、MACDラインの9周期EMAである信号ラインの違いで構成されています。ヒストグラムはMACDの一部であり、MACDラインと信号線の違いを表しています。

MACDラインが信号線の上を横切ると、強気信号が生成され、購入するのに良い時期かもしれないことが示唆されます。逆に、MACDラインが信号ラインの下を横切ると、弱気信号が生成され、販売の機会の可能性が示されます。さらに、MACDと価格アクションの相違は、潜在的な逆転を示す可能性があります。

契約取引のためにボリンジャーバンドとMACDを組み合わせます

契約取引のためにボリンジャーバンドとMACDを効果的に組み合わせるために、トレーダーは両方のインジケーターから特定の信号を探す必要があります。この戦略を実装する方法は次のとおりです。

• ボリンジャーバンドを使用して、買われすぎ/売り上げの条件を特定します。上または下のボリンジャーバンドの外に触れるか、移動する価格を探します。これは、潜在的な反転点を示している可能性があります。

• MACD信号で確認：ボリンジャーバンドで潜在的な反転を特定した後、確認についてMACDを確認してください。下部ボリンジャーバンドの近くの強気なMACDクロスオーバー（信号線の上を横断するMACDライン）は、購入の機会を確認できます。上部ボリンジャーバンドの近くの弱気のMACDクロスオーバー（信号線の下を横切るMACDライン）は、販売機会を確認できます。

• MACDヒストグラムの監視： MACDヒストグラムは、トレンドの強さに関する追加の洞察を提供できます。ヒストグラムの増加は、勢いを強化することを示唆し、ヒストグラムの減少は勢いが弱くなることを示します。

戦略の実用的な応用

契約取引にボリンジャーバンドとMACDの組み合わせを適用する方法の実用的な例を見てみましょう。

• ステップ1：チャートの設定：トレーディングプラットフォームを開き、ボリンジャーバンド（20期間SMAと2つの標準偏差）とMACD（デフォルト設定12、26、および9期間）をチャートに追加します。

• ステップ2：監視価格アクション：価格が触れてボリンジャーバンドの外に移動するか、移動してください。たとえば、価格が低いバンドに触れている場合、それは売られすぎている可能性があります。

• ステップ3：MACDを確認してください。 MACDラインが信号線の上に横断したばかりの場合、これは強力な購入信号になる可能性があります。

• ステップ4：取引を実行する：信号に基づいて、長い位置（信号が強気の場合）またはショートポジション（信号が弱気の場合）を入力するかどうかを決定します。

• ステップ5：ストップロスとテイクプロビットのレベルを設定する：リスクを管理するには、ロングポジションの最近の低いポジションまたはショートポジションの最近の高値以下のストップロス順序を設定します。同様に、リスクリワード比に基づいてテイクプロビットレベルを設定します。

• ステップ6：貿易を監視する：取引に注意してください。市場の状況が変化した場合は、退出する準備ができています。価格がボリンジャーバンド内で戻ってくる場合、またはMACDが反転を示す場合は、取引を閉じることを検討してください。

契約取引におけるリスク管理

契約取引でレバレッジを使用する場合、リスク管理は重要です。次に、次の重要なプラクティスを紹介します。

• ストップロス注文を使用してください：常にストップロス注文を設定して、潜在的な損失を制限します。これは、非常に不安定な暗号市場で特に重要です。

• 位置のサイジング：各貿易の貿易資本のわずかな割合のみをリスクします。一般的な経験則は、単一の貿易で総資本の1〜2％以下を危険にさらすことです。

• 取引の多様化：すべての資本を1つの貿易または資産に入れないでください。さまざまな資産や戦略を横切って多様化することは、リスクを軽減するのに役立ちます。

• 情報に留まってください：暗号通貨の価格に影響を与える可能性のある市場のニュースやイベントを最新の状態に保ちます。突然のニュースは、かなりの価格変動につながる可能性があります。

避けるべき一般的な落とし穴

ボリンジャーバンドとMACDの組み合わせは強力ですが、トレーダーが認識すべき一般的な落とし穴があります。

• オーバートレード：表示されるすべての信号を取引しないでください。強力で確認された信号を待って、成功の確率を高めます。

• 市場のコンテキストを無視する：常により広い市場のコンテキストを考慮してください。市場が強力なアップトレンドまたはダウントレンドにある場合、これらの指標からのシグナルは信頼性が低くなる可能性があります。

• 損失の追跡：ポジションサイズを増やして損失から回復しないでください。リスク管理ルールと貿易計画に固執します。

• ボラティリティの無視：暗号市場は非常に不安定です。それに応じて、戦略とリスク管理を調整します。

よくある質問

Q1：すべての暗号通貨にボリンジャーバンドとMACD戦略を使用できますか？

A1：ボリンジャーバンドとMACD戦略はあらゆる暗号通貨に適用できますが、流動性と取引量が多い資産に最も効果的です。液体資産が少ない場合は、不安定な価格の動きのために誤った信号を生成する可能性があります。

Q2：この戦略を使用する場合、どのくらいの頻度で取引を確認する必要がありますか？

A2：特に非常に不安定な暗号市場では、定期的に取引を監視することが重要です。少なくとも1時間に1回の取引をチェックすると、市場の動きを常に把握し、必要に応じてポジションを調整することができます。

Q3：ボリンジャーバンドとMACDの両方を使用する必要がありますか、それともそのうちの1つだけを使用できますか？

A3：ボリンジャーバンドとMACDの両方を一緒に使用すると、ボラティリティと運動量インジケーターを組み合わせることにより、より堅牢な取引戦略を提供します。どちらかを単独で使用できますが、組み合わせにより信号の信頼性が向上します。

Q4：さまざまな時間枠に対して、ボリンジャーバンドとMACDの設定を調整するにはどうすればよいですか？

A4：より短い時間枠の場合、ボリンジャーバンド（たとえば、10期間）に短期間を使用し、MACD設定（例、6、13、および4期間）を調整することをお勧めします。より長い時間枠の場合、標準設定に固執するか、それらをわずかに増やします（例：MACDの20、40、および10期間）。履歴データのさまざまな設定を常にテストして、取引スタイルに最適なものを見つけてください。