Vertragshandel Bollinger Band + MACD -Kombinationsfähigkeiten

Der Vertragshandel verwendet Bollinger -Bänder und MACD, um Einstiegs-/Ausstiegspunkte zu identifizieren und Händlern zu helfen, mit hoher Hebelwirkung auf dem volatilen Kryptomarkt zu navigieren.

Jun 05, 2025 at 06:28 am

Einführung in den Vertragshandel

Mit dem Vertragshandel auf dem Kryptowährungsmarkt können Händler über die Preisbewegungen digitaler Vermögenswerte spekulieren, ohne den zugrunde liegenden Vermögenswert zu besitzen. Diese Form des Handels ist aufgrund ihres Potenzials für hohe Hebelwirkung beliebt, was sowohl Gewinne als auch Verluste verstärken kann. Um den volatilen Krypto -Markt effektiv zu navigieren, verwenden Händler häufig verschiedene technische Analyse -Tools. Zwei der am häufigsten verwendeten Indikatoren sind die Bollinger -Banden und die MACD (gleitende durchschnittliche Konvergenzdivergenz) . Die Kombination dieser beiden kann eine robuste Strategie zur Identifizierung von Eintritts- und Ausstiegspunkten bieten.

Bollinger -Bänder verstehen

Bollinger -Bänder sind ein von John Bollinger entwickelter Volatilitätsindikator. Sie bestehen aus drei Zeilen: dem mittleren Band, bei dem es sich um einen einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) handelt, der typischerweise auf 20 Perioden eingestellt ist; eine obere Bande, die SMA plus zwei Standardabweichungen; und eine untere Bande, die SMA minus zwei Standardabweichungen ist. Die Bands expandieren und verziehen sich auf der Grundlage der Marktvolatilität und bieten Händlern Einblicke in potenzielle Preisausbrüche und Umkehrungen.

Wenn sich der Preis außerhalb des oberen Bandes berührt oder bewegt, kann dies darauf hinweisen, dass der Vermögenswert überkauft ist und eine Preiskorrektur unmittelbar bevorsteht. Umgekehrt könnte der Preis, wenn sich der Preis außerhalb des unteren Bandes berührt oder sich bewegt, vermuten lassen, dass der Vermögenswert überverkauft ist und eine potenzielle Aufwärtskorrektur signalisiert.

MACD verstehen

Der MACD ist ein trendiger Impulsindikator, der die Beziehung zwischen zwei bewegenden Durchschnittswerten des Preis-Leistungs-Verhältnisses zeigt. Es besteht aus der MACD-Linie, die die Differenz zwischen einem 12-Perioden-EMA (exponentieller gleitender Durchschnitt) und einer 26-Perioden-EMA und der Signallinie, der eine 9-Perioden-EMA der MacD-Linie ist, und der Signallinie darstellt. Ein Histogramm ist ebenfalls Teil des MACD, was den Unterschied zwischen der MACD -Linie und der Signallinie darstellt.

Wenn die MACD -Linie über der Signallinie überschreitet, erzeugt sie ein bullisches Signal, was darauf hindeutet, dass es möglicherweise ein guter Zeitpunkt für den Kauf ist. Umgekehrt erzeugt die MACD -Linie unter der Signallinie ein bärisches Signal, was auf eine mögliche Verkaufsmöglichkeit hinweist. Darüber hinaus kann die Divergenz zwischen MACD und Preisaktion potenzielle Umkehrungen signalisieren.

Kombination von Bollinger -Bändern und MACD für den Vertragshandel

Um Bollinger -Bänder und MACD für den Vertragshandel effektiv zu kombinieren, müssen Händler nach bestimmten Signalen beider Indikatoren suchen. Hier erfahren Sie, wie Sie diese Strategie implementieren:

• Identifizieren Sie überkaufte/überverkaufte Bedingungen mit Bollinger -Bändern: Suchen Sie nach dem Preis zum Berühren oder Bewegen Sie sich außerhalb der oberen oder unteren Bollinger -Bänder. Dies kann potenzielle Umkehrpunkte anzeigen.

• Bestätigen Sie mit MACD -Signalen: Überprüfen Sie nach der Identifizierung einer potenziellen Umkehrung mit Bollinger -Bändern den MACD auf Bestätigung. Ein bullischer MACD -Crossover (MACD -Linie über der Signallinie) in der Nähe des unteren Bollinger -Bandes kann eine Kaufmöglichkeit bestätigen. Eine bärische MACD -Crossover (MACD -Liniekreuzung unterhalb der Signallinie) in der Nähe des oberen Bollinger -Bandes kann eine Verkaufsmöglichkeit bestätigen.

• Überwachen Sie das MACD -Histogramm: Das MACD -Histogramm kann zusätzliche Einblicke in die Stärke des Trends liefern. Ein zunehmendes Histogramm deutet darauf hin, dass ein abnehmendes Histogramm auf eine schwächende Impulsheit geht.

Praktische Anwendung der Strategie

Lassen Sie uns ein praktisches Beispiel für die Anwendung der Bollinger -Band- und MACD -Kombination im Vertragshandel durchgehen:

• Schritt 1: Richten Sie Ihr Diagramm ein: Öffnen Sie Ihre Handelsplattform und fügen Sie beide Bollinger-Bänder (mit einer SMA-20-Perioden- und 2 Standardabweichungen) und MACD (mit Standardeinstellungen von 12, 26 und 9 Perioden) in Ihr Diagramm hinzu.

• Schritt 2: Preisaktion überwachen: Beobachten Sie den Preis, um sich außerhalb der Bollinger -Bänder zu berühren oder zu bewegen. Wenn der Preis beispielsweise die untere Band berührt, kann er überverkauft sein.

• Schritt 3: Überprüfen Sie die MACD auf Bestätigung: Wenn der Preis das untere Bollinger -Band berührt, schauen Sie sich die MACD an. Wenn sich die MacD -Linie gerade über der Signallinie gekreuzt hat, könnte dies ein starkes Kaufsignal sein.

• Schritt 4: Führen Sie den Handel aus: Basierend auf den Signalen entscheiden Sie, ob Sie eine lange Position (falls die Signale bullisch sind) oder eine kurze Position (falls die Signale bärisch sind) eingeben.

• Schritt 5: Setzen Sie Stop-Loss- und Take-Profit-Werte: Um das Risiko zu verwalten, setzen Sie eine Stop-Loss-Reihenfolge unter die jüngsten Tiefsts für lange Positionen oder über das jüngste Hoch für kurze Positionen. Legen Sie in ähnlicher Weise ein Niveau für die Gewährung von Take-Profit an, basierend auf Ihrem Risiko-Ertragsverhältnis.

• Schritt 6: Überwachen Sie den Handel: Behalten Sie den Handel im Auge und lassen Sie sich beenden, wenn sich die Marktbedingungen ändern. Wenn sich der Preis innerhalb der Bollinger -Bänder zurückzieht oder wenn der MACD eine Umkehrung signalisiert, sollten Sie den Handel schließen.

Risikomanagement im Vertragshandel

Das Risikomanagement ist bei der Verwendung von Hebelwirkung im Vertragshandel von entscheidender Bedeutung. Hier sind einige wichtige Praktiken, denen Sie folgen sollten:

• Verwenden Sie Stop-Loss-Bestellungen: Stellen Sie immer eine Stop-Loss-Reihenfolge fest, um potenzielle Verluste zu begrenzen. Dies ist besonders wichtig auf dem hochvolatilen Kryptomarkt.

• Positionsgröße: Gefahr für jeden Handel nur einen kleinen Prozentsatz Ihres Handelskapitals. Eine häufige Faustregel besteht darin, nicht mehr als 1-2% Ihres Gesamtkapitals für einen einzigen Handel zu riskieren.

• Diversifizieren Sie Ihre Geschäfte: Nehmen Sie nicht Ihr ganzes Kapital in einen Handel oder ein Vermögenswert ein. Das Diversifizieren verschiedener Vermögenswerte und Strategien kann dazu beitragen, das Risiko zu verringern.

• Bleiben Sie auf dem Laufenden: Machen Sie sich auf dem Laufenden über Marktnachrichten und Ereignisse, die sich auf den Preis für Kryptowährungen auswirken könnten. Plötzliche Nachrichten können zu erheblichen Preisschwankungen führen.

Gemeinsame Fallstricke zu vermeiden

Während die Kombination aus Bollinger Band und MACD leistungsstark sein kann, gibt es gemeinsame Fallstricke, die Händler kennen sollten:

• Übertrading: Tauschen Sie nicht jedes Signal, das Sie sehen. Warten Sie auf starke, bestätigte Signale, um die Erfolgswahrscheinlichkeit zu erhöhen.

• Marktkontext ignorieren: Betrachten Sie immer den breiteren Marktkontext. Wenn sich der Markt in einem starken Aufwärtstrend oder Abwärtstrend befindet, sind Signale dieser Indikatoren möglicherweise weniger zuverlässig.

• Verluste jagen: Vermeiden Sie es, Ihre Positionsgröße zu erhöhen, um sich von Verlusten zu erholen. Halten Sie sich an Ihre Risikomanagementregeln und Ihren Handelsplan.

• Vernachlässigung der Volatilität: Der Kryptomarkt kann extrem volatil sein. Passen Sie Ihre Strategie und Ihr Risikomanagement entsprechend an.

Häufig gestellte Fragen

F1: Kann die Bollinger -Band- und MACD -Strategie für alle Kryptowährungen verwendet werden?

A1: Während die Bollinger -Band- und MACD -Strategie auf jede Kryptowährung angewendet werden kann, ist sie bei Vermögenswerten mit höherer Liquidität und Handelsvolumen am effektivsten. Weniger liquide Vermögenswerte können aufgrund unregelmäßiger Preisbewegungen falsche Signale erzeugen.

F2: Wie oft sollte ich meine Trades überprüfen, wenn ich diese Strategie anwende?

A2: Es ist wichtig, Ihre Geschäfte regelmäßig zu überwachen, insbesondere auf dem hochvolatilen Kryptomarkt. Wenn Sie mindestens einmal pro Stunde Ihre Trades überprüfen, können Sie auf dem Laufenden bleiben und Ihre Positionen nach Bedarf anpassen.

F3: Ist es notwendig, sowohl Bollinger -Bänder als auch MACD zu verwenden, oder kann ich nur eines von ihnen verwenden?

A3: Die Verwendung von Bollinger -Bändern und MacD zusammen bietet eine robustere Handelsstrategie, indem die Volatilitäts- und Impulsindikatoren kombiniert werden. Während Sie eines allein verwenden können, erhöht die Kombination die Zuverlässigkeit der Signale.

F4: Wie passe ich die Einstellungen von Bollinger -Bändern und MACD für verschiedene Zeitrahmen ein?

A4: Für kürzere Zeitrahmen möchten Sie möglicherweise eine kürzere Periode für die Bollinger -Bänder (z. B. 10 Perioden) verwenden und die MACD -Einstellungen (z. B. 6, 13 und 4 Perioden) einstellen. Halten Sie sich für längere Zeitrahmen an die Standardeinstellungen oder erhöhen Sie sie leicht (z. B. 20, 40 und 10 Perioden für MACD). Testen Sie immer verschiedene Einstellungen auf historischen Daten, um zu finden, was für Ihren Handelsstil am besten funktioniert.