如何在形式交易中設置停止損失？如何計算合理的停止損耗點？

在形式交易中設定停止損失對於風險管理至關重要，通過自動出售預定的價格水平來幫助貿易商限制損失。

2025/05/01 21:35

形式交易中停止損失的簡介

在形式交易中設定停止損失是一種基本的風險管理策略，可幫助交易者最大程度地減少潛在損失。停止損失訂單是在達到一定價格水平時出售加密貨幣的指示，有效地限制了交易者可能會因特定交易而損失的金額。在加密貨幣的動盪世界中，價格可能在短時間內顯著波動，制定經過深思熟慮的停止損失策略至關重要。本文將指導您完成形式交易中停止損失的過程，並幫助您計算合理的停止損失點。

了解形式交易

代表期貨，期權和風險管理的形式交易涉及與加密貨幣相關的貿易金融衍生品。這些工具允許交易者推測加密貨幣的未來價格變動而不擁有基礎資產。期貨和期權提供槓桿作用，可以擴大損益，從而使風險管理（包括使用停止損失訂單）更重要。

在形式交易中設定停止損失的步驟

要設定形式交易中的停止損失，請按照以下詳細的步驟：

選擇一個交易平台：選擇一個支持形式交易並提供停止損失功能的信譽良好的交易平台。示例包括Binance，Kraken和Bitmex。
登錄到您的帳戶：確保您已登錄您的交易帳戶，並提供足夠的資金來支付潛在的損失。
選擇加密貨幣對：導航到交易部分，然後選擇要交易的特定加密貨幣對。
打開一個職位：根據您的市場分析，確定您要長時間（買）還是短（賣出）。
設置停止損失訂單：
- 在交易平台上找到訂單輸入接口。
- 尋找設置停止損失訂單的選項。這可能被標記為“停止損失”，“ SL”或“停止順序”。
- 輸入您希望停止損失觸發的價格。這是您的頭寸自動關閉以限制損失的價格水平。
- 確認訂單。停止損失現在將處於活動狀態，如果價格達到您指定的水平，則交易將自動執行。
監視您的位置：請密切關注市場運動，並在必要時調整停止損失，以保護您的利潤或限制進一步的損失。

計算合理的停止損失點

計算合理的停止損失點涉及技術分析，風險承受能力和市場狀況的結合。這是您可以確定合適的停止損失水平的方法：

評估您的風險承受能力：確定您願意在一次交易中損失多少。一個普遍的經驗法則是，在任何單一交易中，風險不超過您總交易資本的1-2％。
使用技術分析：確定價格圖表上的關鍵支持和阻力水平。支持水平是加密貨幣歷史上發現購買息的價格，而電阻水平是銷售壓力很大的價格。將停止損失設置在支撐級別以下或高於電阻水平以下可能是一個好策略。
考慮波動：加密貨幣以其高波動率而聞名。使用諸如平均真實範圍（ATR）之類的工具來評估給定時期內的平均價格移動。較高的ATR表示較高的波動率，這可能需要更大的停止損失，以免被正常市場波動所阻止。
交易成本的帳戶：請記住，執行停止損失訂單會產生交易費用。確保停止損失所涵蓋的潛在損失足以證明這些成本是合理的。
回顧您的策略：在將停止損失策略應用於實時交易之前，請先使用歷史數據進行回歸，以查看其過去如何執行。這可以幫助您完善方法並設置更準確的停止損失點。

形式交易中停止損失策略的示例

為了說明如何在形式交易中應用停止損失策略，請考慮以下示例：

固定百分比停止損失：如果您決定將交易資本的1％危險，並且您有一個10,000美元的帳戶，則將停止損失限制在100美元中。如果您以$ 50,000的價格進入交易，您的停車損失將定為49,000美元。
技術停止損失：如果您要進行交易Bitcoin，並註意到30,000美元的強大支持水平，則可能將停止損失設置為低於此水平的損失，例如29,500美元，以使價格有所波動，而不會過早觸發停止損失。
基於波動率的停止損失：如果在過去的14天中Bitcoin的ATR為$ 1,000，則可能將停止損失設置為ATR的1.5倍ATR的距離，以說明正常市場波動。如果您以$ 50,000的價格輸入，您的停車損失將定為$ 48,500。

調整動態市場中的停止損失

在加密貨幣交易的快節奏世界中，市場可能會迅速變化。動態調整停止損失可以幫助您更有效地管理風險。以下是一些有關何時以及如何調整停止損失的提示：

拖延停止損失：落後的停止損失隨著您的利益而付出的價格移動，鎖定利潤，同時仍能防止重大衰退。如果您以50,000美元的價格進入一個長位，並且價格上漲至55,000美元，則可以將停止損失從48,500美元調整到53,000美元，並保持緩衝區，但也可以確保一些收益。
市場新聞和事件：注意即將影響加密貨幣價格的新聞或事件。如果預期有重大公告，請考慮收緊您的停止損失，以防止潛在的波動。
價格突破：如果價格突破了關鍵阻力水平，請考慮將您的停止損失移至突破所形成的新支持水平以下。這可以幫助您更長時間地保持貿易並捕獲更多潛在的上行空間。

常見問題解答

問：我可以在形式交易的單一交易上設置多個停止損失嗎？

答：某些交易平台使您可以在單個交易中設置多個停止損失訂單，但這並不是普遍支持的。請訪問您的特定平台，以查看此功能是否可用。如果是這樣，您可以使用多個停止損失來管理不同的風險方案。

問：槓桿率如何影響我的停止損失策略的形式交易？

答：利用潛在的收益和損失。使用槓桿時，您需要將停止損失設置為更接近入門價格，以管理增加的風險。例如，如果您使用的是10倍槓桿，則在您的職位上移動1％可能會導致10％的損失，因此需要相應地設置停止損失。

問：如果經常觸發我的停止損失，該怎麼辦？

答：頻繁觸發您的停止損失可能表明您的停止損失水平相對於市場波動而言太高。考慮擴大停止損失或使用基於波動率的方法（例如ATR）設置更合適的水平。另外，您可能需要重新評估整體交易策略和風險管理方法。

問：是否有可能為加密貨幣的長期投資設定停止損失嗎？

答：雖然停止損失更常用於短期交易，但也可以將其應用於長期投資。但是，您可能需要設置更廣泛的停止損失水平，以解釋更長的時間內波動率的增加。此外，考慮到隨著時間的推移，使用拖延停止損失來保護收益。

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