Comment définir la perte d'arrêt dans le trading de formulaires? Comment calculer le point de perte d'arrêt raisonnable?

La définition d'une perte d'arrêt dans le trading de formulaires est cruciale pour la gestion des risques, aidant les traders à limiter les pertes en vendant automatiquement à un niveau de prix prédéterminé.

May 01, 2025 at 09:35 pm

Introduction à l'arrêt de la perte dans le trading de formulaires

La définition d'une perte d'arrêt dans le trading de formulaires est une stratégie de gestion des risques essentielle qui aide les traders à minimiser les pertes potentielles. Une ordonnance de perte d'arrêt est une instruction pour vendre une crypto-monnaie lorsqu'elle atteint un certain niveau de prix, plafonnant efficacement le montant d'argent qu'un commerçant peut perdre sur un commerce particulier. Dans le monde volatil des crypto-monnaies, où les prix peuvent fluctuer de façon spectaculaire en courte période, il est crucial d'une stratégie de perte d'arrêt bien pensée. Cet article vous guidera tout au long du processus de définition d'une perte d'arrêt dans le trading de formulaires et vous aidera à calculer un point de perte d'arrêt raisonnable.

Comprendre le trading de la forme

Le trading de formulaires, qui représente les contrats à terme, les options et la gestion des risques, implique le trading des dérivés financiers liés aux crypto-monnaies. Ces instruments permettent aux traders de spéculer sur les futurs mouvements de prix des crypto-monnaies sans posséder les actifs sous-jacents. Les futurs et les options fournissent un effet de levier, qui peut amplifier à la fois les gains et les pertes, ce qui rend la gestion des risques, y compris l'utilisation des ordres de perte d'arrêt, encore plus importante.

Étapes pour définir une perte d'arrêt dans le trading de formulaires

Pour définir une perte d'arrêt dans le trading de formulaires, suivez ces étapes détaillées:

• Choisissez une plate-forme de trading : sélectionnez une plate-forme de trading réputée qui prend en charge le trading de formulaires et propose des fonctionnalités de perte d'arrêt. Les exemples incluent Binance, Kraken et Bitmex.

• Connectez-vous à votre compte : assurez-vous que vous êtes connecté à votre compte de trading avec des fonds suffisants pour couvrir les pertes potentielles.

• Sélectionnez la paire de crypto-monnaie : accédez à la section de trading et choisissez la paire de crypto-monnaie spécifique que vous souhaitez échanger.

• Ouvrez un poste : décidez si vous souhaitez aller longtemps (acheter) ou faire court (vendre) en fonction de votre analyse de marché.

• Définissez l'ordre de perte d'arrêt :

  • Trouvez l'interface de saisie de commande sur votre plateforme de trading.
  • Recherchez l'option pour définir une commande de perte d'arrêt. Cela peut être étiqueté comme «Stop Loss», «SL» ou «Ordre d'arrêt».
  • Entrez le prix auquel vous souhaitez que la perte d'arrêt déclenche. Il s'agit du niveau de prix auquel votre position sera automatiquement fermée pour limiter les pertes.
  • Confirmez la commande. La perte d'arrêt sera désormais active, et si le prix atteint votre niveau spécifié, le commerce sera exécuté automatiquement.

• Surveillez votre position : gardez un œil sur les mouvements du marché et ajustez votre perte d'arrêt si nécessaire pour protéger vos bénéfices ou limiter les pertes supplémentaires.

Calcul d'un point de perte d'arrêt raisonnable

Le calcul d'un point de perte d'arrêt raisonnable implique une combinaison d'analyse technique, de tolérance au risque et de conditions de marché. Voici comment vous pouvez déterminer un niveau de perte d'arrêt approprié:

• Évaluez votre tolérance au risque : déterminez combien vous êtes prêt à perdre sur un seul métier. Une règle d'or commune est de ne pas risquer 1 à 2% de votre capital commercial total sur un seul commerce.

• Utilisez l'analyse technique : identifiez les niveaux de support et de résistance clés sur le tableau des prix. Les niveaux de soutien sont des prix auxquels la crypto-monnaie a historiquement trouvé des intérêts d'achat, tandis que les niveaux de résistance sont des prix auxquels la pression de vente a été significative. Régler votre perte d'arrêt juste en dessous d'un niveau de support ou supérieur à un niveau de résistance peut être une bonne stratégie.

• Considérez la volatilité : les crypto-monnaies sont connues pour leur forte volatilité. Utilisez des outils tels que la gamme réelle moyenne (ATR) pour évaluer le mouvement moyen des prix sur une période donnée. Un ATR plus élevé indique une volatilité plus élevée, ce qui pourrait justifier une perte d'arrêt plus large pour éviter d'être arrêté par des fluctuations normales du marché.

• Compte tenu des coûts de transaction : n'oubliez pas que l'exécution d'une ordonnance de perte d'arrêt entraîne des frais de transaction. Assurez-vous que la perte potentielle couverte par la perte d'arrêt est suffisamment importante pour justifier ces coûts.

• Backtester votre stratégie : Avant d'appliquer votre stratégie de perte d'arrêt pour le trading en direct, bousculez-le en utilisant des données historiques pour voir comment elle aurait fonctionné dans le passé. Cela peut vous aider à affiner votre approche et à définir des points de perte d'arrêt plus précis.

Exemples de stratégies de perte d'arrêt dans le trading de forme

Pour illustrer comment les stratégies de perte d'arrêt peuvent être appliquées dans le trading de formulaires, considérez les exemples suivants:

• Perte d'arrêt pour pourcentage fixe : Si vous décidez de risquer 1% de votre capital commercial sur un commerce et que vous avez un compte de 10 000 $, vous définissez votre perte d'arrêt pour limiter votre perte à 100 $. Si vous entrez dans un commerce à 50 000 $, votre perte d'arrêt serait fixée à 49 000 $.

• Perte d'arrêt technique : Si vous négociez Bitcoin et remarquez un solide niveau de support à 30 000 $, vous pouvez définir votre perte d'arrêt juste en dessous de ce niveau, par exemple à 29 500 $, pour donner au prix un peu de place pour fluctuer sans déclencher la perte d'arrêt prématurément.

• Perte d'arrêt basée sur la volatilité : si l'ATR pour Bitcoin au cours des 14 derniers jours est de 1 000 $, vous pouvez définir votre perte d'arrêt à une distance de 1,5 fois l'ATR de votre prix d'entrée pour tenir compte de la volatilité normale du marché. Si vous entrez à 50 000 $, votre perte d'arrêt serait fixée à 48 500 $.

Ajuster les pertes d'arrêt sur les marchés dynamiques

Dans le monde rapide du trading des crypto-monnaies, les marchés peuvent changer rapidement. L'ajustement de votre perte d'arrêt peut vous aider à gérer le risque plus efficacement. Voici quelques conseils sur le moment et comment ajuster votre perte d'arrêt:

• Perte d'arrêt de fuite : une perte d'arrêt de traîne se déplace avec le prix lorsqu'il se déplace en votre faveur, verrouillant les bénéfices tout en protégeant contre les ralentissements importants. Si vous entrez une position longue à 50 000 $ et que le prix monte à 55 000 $, vous pouvez ajuster votre perte d'arrêt de 48 500 $ à 53 000 $, en maintenant un tampon mais en obtenant également certains des gains.

• Actualités et événements du marché : Soyez conscient des nouvelles ou des événements à venir qui pourraient avoir un impact sur les prix des crypto-monnaies. Si une annonce majeure est attendue, envisagez de resserrer votre perte d'arrêt pour protéger contre la volatilité potentielle.

• Évasion des prix : si le prix sort d'un niveau de résistance clé, envisagez de déplacer votre perte d'arrêt juste en dessous du nouveau niveau de soutien formé par la cassure. Cela peut vous aider à rester plus longtemps dans le commerce et à capturer davantage le potentiel.

FAQ

Q: Puis-je définir plusieurs pertes d'arrêt sur un seul commerce de trading de formulaires?

R: Certaines plateformes de trading vous permettent de définir plusieurs commandes de perte d'arrêt sur un seul métier, mais ce n'est pas universellement pris en charge. Vérifiez avec votre plate-forme spécifique pour voir si cette fonctionnalité est disponible. Si c'est le cas, vous pouvez utiliser plusieurs pertes d'arrêt pour gérer différents scénarios de risque.

Q: Comment l'effet de levier affecte-t-il ma stratégie de perte d'arrêt dans le trading de formulaires?

R: Le levier amplifie à la fois les gains et les pertes potentiels. Lorsque vous utilisez l'effet de levier, vous devez rapprocher votre perte d'arrêt de votre prix d'entrée pour gérer le risque accru. Par exemple, si vous utilisez un effet de levier 10x, un mouvement de 1% par rapport à votre position peut entraîner une perte de 10%, donc votre perte d'arrêt doit être définie en conséquence.

Q: Que dois-je faire si ma perte d'arrêt est déclenchée fréquemment?

R: Le déclenchement fréquent de votre perte d'arrêt peut indiquer que vos niveaux de perte d'arrêt sont trop serrés par rapport à la volatilité du marché. Envisagez d'élargir votre perte d'arrêt ou d'utiliser une approche basée sur la volatilité comme l'ATR pour définir des niveaux plus appropriés. Alternativement, vous devrez peut-être réévaluer votre stratégie de négociation globale et votre approche de gestion des risques.

Q: Est-il possible de définir une perte d'arrêt pour un investissement à long terme dans les crypto-monnaies?

R: Bien que les pertes d'arrêt soient plus couramment utilisées dans les échanges à court terme, ils peuvent également être appliqués aux investissements à long terme. Cependant, vous devrez peut-être définir des niveaux de perte d'arrêt plus larges pour tenir compte de l'augmentation de la volatilité sur des périodes plus longues. De plus, envisagez d'utiliser une perte d'arrêt de fuite pour protéger les gains à mesure que le prix évolue en votre faveur au fil du temps.