如何在形式交易中设置停止损失？如何计算合理的停止损耗点？

在形式交易中设定停止损失对于风险管理至关重要，通过自动出售预定的价格水平来帮助贸易商限制损失。

2025/05/01 21:35

形式交易中停止损失的简介

在形式交易中设定停止损失是一种基本的风险管理策略，可帮助交易者最大程度地减少潜在损失。停止损失订单是在达到一定价格水平时出售加密货币的指示，有效地限制了交易者可能会因特定交易而损失的金额。在加密货币的动荡世界中，价格可能在短时间内显着波动，制定经过深思熟虑的停止损失策略至关重要。本文将指导您完成形式交易中停止损失的过程，并帮助您计算合理的停止损失点。

了解形式交易

代表期货，期权和风险管理的形式交易涉及与加密货币相关的贸易金融衍生品。这些工具允许交易者推测加密货币的未来价格变动而不拥有基础资产。期货和期权提供杠杆作用，可以扩大损益，从而使风险管理（包括使用停止损失订单）更重要。

在形式交易中设定停止损失的步骤

要设定形式交易中的停止损失，请按照以下详细的步骤：

选择一个交易平台：选择一个支持形式交易并提供停止损失功能的信誉良好的交易平台。示例包括Binance，Kraken和Bitmex。
登录到您的帐户：确保您已登录您的交易帐户，并提供足够的资金来支付潜在的损失。
选择加密货币对：导航到交易部分，然后选择要交易的特定加密货币对。
打开一个职位：根据您的市场分析，确定您要长时间（买）还是短（卖出）。
设置停止损失订单：
- 在交易平台上找到订单输入接口。
- 寻找设置停止损失订单的选项。这可能被标记为“停止损失”，“ SL”或“停止顺序”。
- 输入您希望停止损失触发的价格。这是您的头寸自动关闭以限制损失的价格水平。
- 确认订单。停止损失现在将处于活动状态，如果价格达到您指定的水平，则交易将自动执行。
监视您的位置：请密切关注市场运动，并在必要时调整停止损失，以保护您的利润或限制进一步的损失。

计算合理的停止损失点

计算合理的停止损失点涉及技术分析，风险承受能力和市场状况的结合。这是您可以确定合适的停止损失水平的方法：

评估您的风险承受能力：确定您愿意在一次交易中损失多少。一个普遍的经验法则是，在任何单一交易中，风险不超过您总交易资本的1-2％。
使用技术分析：确定价格图表上的关键支持和阻力水平。支持水平是加密货币历史上发现购买息的价格，而电阻水平是销售压力很大的价格。将停止损失设置在支撑级别以下或高于电阻水平以下可能是一个好策略。
考虑波动：加密货币以其高波动率而闻名。使用诸如平均真实范围（ATR）之类的工具来评估给定时期内的平均价格移动。较高的ATR表示较高的波动率，这可能需要更大的停止损失，以免被正常市场波动所阻止。
交易成本的帐户：请记住，执行停止损失订单会产生交易费用。确保停止损失所涵盖的潜在损失足以证明这些成本是合理的。
回顾您的策略：在将停止损失策略应用于实时交易之前，请先使用历史数据进行回归，以查看其过去如何执行。这可以帮助您完善方法并设置更准确的停止损失点。

形式交易中停止损失策略的示例

为了说明如何在形式交易中应用停止损失策略，请考虑以下示例：

固定百分比停止损失：如果您决定将交易资本的1％危险，并且您有一个10,000美元的帐户，则将停止损失限制在100美元中。如果您以$ 50,000的价格进入交易，您的停车损失将定为49,000美元。
技术停止损失：如果您要进行交易Bitcoin，并注意到30,000美元的强大支持水平，则可能将停止损失设置为低于此水平的损失，例如29,500美元，以使价格有所波动，而不会过早触发停止损失。
基于波动率的停止损失：如果在过去的14天中Bitcoin的ATR为$ 1,000，则可能将停止损失设置为ATR的1.5倍ATR的距离，以说明正常市场波动。如果您以$ 50,000的价格输入，您的停车损失将定为$ 48,500。

调整动态市场中的停止损失

在加密货币交易的快节奏世界中，市场可能会迅速变化。动态调整停止损失可以帮助您更有效地管理风险。以下是一些有关何时以及如何调整停止损失的提示：

拖延停止损失：落后的停止损失随着您的利益而付出的价格移动，锁定利润，同时仍能防止重大衰退。如果您以50,000美元的价格进入一个长位，并且价格上涨至55,000美元，则可以将停止损失从48,500美元调整到53,000美元，并保持缓冲区，但也可以确保一些收益。
市场新闻和事件：注意即将影响加密货币价格的新闻或事件。如果预期有重大公告，请考虑收紧您的停止损失，以防止潜在的波动。
价格突破：如果价格突破了关键阻力水平，请考虑将您的停止损失移至突破所形成的新支持水平以下。这可以帮助您更长时间地保持贸易并捕获更多潜在的上行空间。

常见问题解答

问：我可以在形式交易的单一交易上设置多个停止损失吗？

答：某些交易平台使您可以在单个交易中设置多个停止损失订单，但这并不是普遍支持的。请访问您的特定平台，以查看此功能是否可用。如果是这样，您可以使用多个停止损失来管理不同的风险方案。

问：杠杆率如何影响我的停止损失策略的形式交易？

答：利用潜在的收益和损失。使用杠杆时，您需要将停止损失设置为更接近入门价格，以管理增加的风险。例如，如果您使用的是10倍杠杆，则在您的职位上移动1％可能会导致10％的损失，因此需要相应地设置停止损失。

问：如果经常触发我的停止损失，该怎么办？

答：频繁触发您的停止损失可能表明您的停止损失水平相对于市场波动而言太高。考虑扩大停止损失或使用基于波动率的方法（例如ATR）设置更合适的水平。另外，您可能需要重新评估整体交易策略和风险管理方法。

问：是否有可能为加密货币的长期投资设定停止损失吗？

答：虽然停止损失更常用于短期交易，但也可以将其应用于长期投资。但是，您可能需要设置更广泛的停止损失水平，以解释更长的时间内波动率的增加。此外，考虑到随着时间的推移，使用拖延停止损失来保护收益。

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