양식 거래에서 정지 손실을 설정하는 방법? 합리적인 정지 손실 지점을 계산하는 방법은 무엇입니까?

양식 거래에서 정지 손실을 설정하는 것은 위험 관리에 중요하며, 거래자는 미리 정해진 가격 수준에서 자동으로 판매함으로써 손실을 제한 할 수 있도록 도와줍니다.

2025/05/01 21:35

양식 거래의 손실을 중단하기위한 소개

양식 거래에서 정지 손실을 설정하는 것은 거래자가 잠재적 손실을 최소화하는 데 도움이되는 필수 위험 관리 전략입니다. 정지 손실 주문은 특정 가격 수준에 도달 할 때 암호 화폐를 판매하라는 지시입니다. 거래자가 특정 거래에서 잃을 수있는 금액을 효과적으로 제한합니다. 단기간에 가격이 극적으로 변동될 수있는 휘발성 Cryptocurrencies의 세계에서, 잘 고려한 중지 손실 전략을 갖는 것이 중요합니다. 이 기사는 양식 거래에서 정지 손실을 설정하는 과정을 안내하고 합리적인 정지 손실 지점을 계산하는 데 도움이됩니다.

양식 거래 이해

선물, 옵션 및 위험 관리를 나타내는 양식 거래에는 암호 화폐와 연결된 재무 파생 상품 거래가 포함됩니다. 이 기기를 통해 거래자들은 기본 자산을 소유하지 않고 암호 화폐의 미래 가격 이동을 추측 할 수 있습니다. 선물과 옵션은 레버리지를 제공하여 이익과 손실을 증폭시킬 수 있으며, 정지 손실 주문 사용을 포함하여 위험 관리가 더욱 중요합니다.

양식 거래에서 중지 손실을 설정하는 단계

양식 거래의 중지 손실을 설정하려면 다음을 다음과 같이하십시오.

• 거래 플랫폼 선택 : 양식 거래를 지원하고 중지 손실 기능을 제공하는 평판이 좋은 거래 플랫폼을 선택하십시오. 예를 들어 Binance, Kraken 및 Bitmex가 있습니다.

• 계정에 로그인 : 잠재적 손실을 충당하기에 충분한 자금으로 거래 계좌에 로그인했는지 확인하십시오.

• cryptocurrency 쌍을 선택하십시오 : 거래 섹션으로 이동하고 거래하려는 특정 cryptocurrency 쌍을 선택하십시오.

• 위치 열기 : 시장 분석을 기반으로 길 (구매) 또는 짧은 (판매)가 될지 여부를 결정하십시오.

• 정지 손실 순서 설정 :

  • 거래 플랫폼에서 주문 입력 인터페이스를 찾으십시오.
  • 정지 손실 순서를 설정하는 옵션을 찾으십시오. 이것은 '중지 손실', 'SL,'또는 '정지 순서'로 표시 될 수 있습니다.
  • 정지 손실이 트리거하려는 가격을 입력하십시오. 이것은 손실을 제한하기 위해 귀하의 위치가 자동으로 폐쇄되는 가격 수준입니다.
  • 주문을 확인하십시오. 정지 손실이 이제 활성화되며 가격이 지정된 수준에 도달하면 거래가 자동으로 실행됩니다.

• 위치 모니터링 : 시장 운동을 주시하고 필요한 경우 이익을 보호하거나 추가 손실을 제한하기 위해 정지 손실을 조정하십시오.

합리적인 정지 손실 지점을 계산합니다

합리적인 정지 손실 지점을 계산하려면 기술 분석, 위험 허용 범 및 시장 조건의 조합이 포함됩니다. 적절한 정지 손실 수준을 결정할 수있는 방법은 다음과 같습니다.

• 위험 내성을 평가하십시오 . 단일 거래에서 얼마나 기꺼이 잃는지를 결정하십시오. 일반적인 규칙은 단일 거래에서 총 거래 자본의 1-2%를 넘지 않는 것입니다.

• 기술 분석 사용 : 가격 차트에서 주요 지원 및 저항 수준을 식별하십시오. 지원 수준은 암호 화폐가 역사적으로 구매이자를 발견 한 가격이며, 저항 수준은 판매 압력이 중요한 가격입니다. 스톱 손실을 지원 레벨 또는 저항 수준 바로 아래로 설정하는 것은 좋은 전략이 될 수 있습니다.

• 변동성을 고려하십시오 : cryptocurrencies는 높은 변동성으로 알려져 있습니다. ATR (Average True Range)과 같은 도구를 사용하여 주어진 기간 동안 평균 가격 이동을 측정하십시오. ATR이 높을수록 변동성이 높을수록, 정상적인 시장 변동으로 인해 중지되지 않도록 더 넓은 정지 손실이 필요할 수 있습니다.

• 거래 비용 계정 : 정지 손실 주문을 실행하면 거래 수수료가 발생합니다. 정지 손실이 적용되는 잠재적 손실이 이러한 비용을 정당화하기에 충분히 중요합니다.

• 전략을 백 검사하십시오 : Stop Loss 전략을 라이브 거래에 적용하기 전에 과거 데이터를 사용하여 과거에 어떻게 수행했는지 확인하십시오. 이를 통해 접근 방식을 개선하고보다 정확한 정지 손실 지점을 설정하는 데 도움이됩니다.

양식 거래에서 중지 손실 전략의 예

정지 손실 전략을 양식 거래에 적용 할 수있는 방법을 설명하려면 다음 예를 고려하십시오.

• 고정 백분율 정지 손실 : 거래에서 거래 자본의 1%를 위험에 빠뜨리고 $ 10,000 계정을 보유한 경우, 손실 손실을 $ 100로 제한하도록 설정을 설정합니다. 거래를 $ 50,000에 입력하면 정지 손실은 $ 49,000로 설정됩니다.

• 기술적 인 정지 손실 : Bitcoin 거래 중이고 30,000 달러의 강력한 지원 수준을 확인하는 경우, 정지 손실을 조기에 트리거하지 않고 가격을 변동 할 수있는 공간을 제공하기 위해이 수준 (29,500 달러) 바로 아래에서 정지 손실을 설정할 수 있습니다.

• 변동성 기반 정지 손실 : 지난 14 일 동안 Bitcoin의 ATR이 $ 1,000 인 경우, 정지 가격이 정상적인 시장 변동성을 설명하기 위해 ATR의 1.5 배 거리에서 정지 손실을 설정할 수 있습니다. $ 50,000에 입장하면 정지 손실은 $ 48,500로 설정됩니다.

역동적 인 시장에서 정지 손실 조정

빠르게 진행되는 Cryptocurrency 거래 세계에서 시장은 빠르게 변화 할 수 있습니다. 정지 손실을 동적으로 조정하면 위험을보다 효과적으로 관리하는 데 도움이 될 수 있습니다. 다음은 정지 손실을 조정시기 및 방법에 대한 몇 가지 팁입니다.

• 후행 중지 손실 : 후행 정지 손실은 가격이 유리하게 이동함에 따라 가격으로 이동하여 이익을 끌어 내면서 여전히 중대한 침체로부터 보호합니다. $ 50,000에 긴 포지션을 입력하고 가격이 55,000 달러로 상승하면 정지 손실을 $ 48,500에서 $ 53,000로 조정하여 버퍼를 유지하지만 일부 이익을 확보 할 수 있습니다.

• 시장 뉴스 및 이벤트 : 암호 화폐 가격에 영향을 줄 수있는 다가오는 뉴스 또는 이벤트를 알고 있어야합니다. 주요 발표가 예상되면 잠재적 변동성을 방지하기 위해 정지 손실 강화를 고려하십시오.

• 가격 방출 : 가격이 키 저항 수준을 벗어나면 스톱 손실을 브레이크 아웃에 의해 형성된 새로운 지원 수준 바로 아래로 이동하는 것을 고려하십시오. 이것은 당신이 거래를 더 오래 유지하고 잠재적 인 상승을 더 많이 포착하는 데 도움이 될 수 있습니다.

FAQ

Q : 양식 거래에서 단일 거래에서 여러 정지 손실을 설정할 수 있습니까?

A : 일부 거래 플랫폼을 사용하면 단일 거래에서 다중 정지 손실 주문을 설정할 수 있지만 보편적으로 지원되는 것은 아닙니다. 이 기능을 사용할 수 있는지 확인하려면 특정 플랫폼을 확인하십시오. 그렇다면 여러 정지 손실을 사용하여 다양한 위험 시나리오를 관리 할 수 ​​있습니다.

Q : 레버리지는 양식 거래에서 내 정지 손실 전략에 어떤 영향을 미칩니 까?

A : 레버리지는 잠재적 이익과 손실을 모두 증폭시킵니다. 레버리지를 사용하는 경우 스톱 손실을 입력 가격에 더 가까이 설정하여 증가 된 위험을 관리해야합니다. 예를 들어, 10x 레버리지를 사용하는 경우 위치에 1% 이동하면 10% 손실이 발생할 수 있으므로 그에 따라 정지 손실을 설정해야합니다.

Q : 정지 손실이 자주 트리거되면 어떻게해야합니까?

A : 정지 손실의 빈번한 트리거는 정지 손실 수준이 시장 변동성에 비해 너무 타이트하다는 것을 나타낼 수 있습니다. 정지 손실을 넓히거나 ATR과 같은 변동성 기반 접근 방식을 사용하여보다 적절한 수준을 설정하는 것을 고려하십시오. 또는 전반적인 거래 전략 및 위험 관리 접근 방식을 재평가해야 할 수도 있습니다.

Q : 암호 화폐에 대한 장기 투자에 대한 정지 손실을 설정할 수 있습니까?

A : 정지 손실은 단기 거래에서 더 일반적으로 사용되지만 장기 투자에도 적용될 수 있습니다. 그러나 장기간의 변동성 증가를 설명하기 위해 더 넓은 정지 손실 수준을 설정해야 할 수도 있습니다. 또한 시간이 지남에 따라 가격이 유리하게 이동함에 따라 이익을 보호하기 위해 후행 정지 손실을 사용하는 것을 고려하십시오.