Wie setze ich den Stop -Verlust beim Formhandel ein? Wie berechnet man den angemessenen Stoppverlustpunkt?

Einen Handelsverlust zu setzen, ist für das Risikomanagement von entscheidender Bedeutung und hilft den Händlern, den Verlust zu begrenzen, indem es automatisch auf einem vorbestimmten Preisniveau verkauft wird.

May 01, 2025 at 09:35 pm

Einführung zum Stop -Verlust beim Formhandel

Das Festlegen eines Ablaufverlustes im Formularhandel ist eine wesentliche Risikomanagementstrategie, die Händlern hilft, potenzielle Verluste zu minimieren. Eine Stop -Loss -Bestellung ist eine Anweisung, eine Kryptowährung zu verkaufen, wenn sie ein bestimmtes Preisniveau erreicht, wodurch der Geldbetrag effektiv begrenzt wird, den ein Händler an einem bestimmten Handel verlieren kann. In der volatilen Welt der Kryptowährungen, in denen die Preise in kurzer Zeit dramatisch schwanken können, ist eine gut durchdachte Stop-Loss-Strategie von entscheidender Bedeutung. In diesem Artikel wird Sie durch den Prozess der Festlegung eines Stoppverlusts beim Handel mit Formulierungen geleitet und Ihnen helfen, einen angemessenen Stop -Loss -Punkt zu berechnen.

Formhandel verstehen

Der Formhandel, der für Futures, Optionen und Risikomanagement steht, beinhaltet den Handel mit finanziellen Derivaten, die mit Kryptowährungen verbunden sind. Mit diesen Instrumenten können Händler über die zukünftigen Preisbewegungen von Kryptowährungen spekulieren, ohne die zugrunde liegenden Vermögenswerte zu besitzen. Futures und Optionen bieten Hebel, was sowohl Gewinne als auch Verluste verstärken kann, wodurch das Risikomanagement, einschließlich der Verwendung von Stop -Loss -Aufträgen, noch wichtiger ist.

Schritte, um einen Stoppverlust im Formhandel zu setzen

Befolgen Sie diese detaillierten Schritte, um einen Stop -Verlust im Formhandel mit Formehörnern festzulegen:

• Wählen Sie eine Handelsplattform : Wählen Sie eine seriöse Handelsplattform aus, die den Handel des Formulars unterstützt und Stop -Loss -Funktionen bietet. Beispiele sind Binance, Kraken und Bitmex.

• Melden Sie sich in Ihr Konto an : Stellen Sie sicher, dass Sie mit ausreichenden Mitteln auf Ihrem Handelskonto angemeldet sind, um potenzielle Verluste abzudecken.

• Wählen Sie das Kryptowährungspaar : Navigieren Sie zum Handelsabschnitt und wählen Sie das spezifische Kryptowährungspaar, das Sie handeln möchten.

• Öffnen Sie eine Position : Entscheiden Sie, ob Sie basierend auf Ihrer Marktanalyse lange (kaufen) oder kurz (verkaufen) möchten.

• Stellen Sie die Stop -Loss -Reihenfolge fest :

  • Finden Sie die Bestelleintragschnittstelle auf Ihrer Handelsplattform.
  • Suchen Sie nach der Option, eine Stop -Loss -Reihenfolge festzulegen. Dies kann als "Stop Loss", "SL" oder "Stop Order" bezeichnet werden.
  • Geben Sie den Preis ein, zu dem Sie den Auslöser des Stop -Verlustes wünschen. Dies ist das Preisniveau, bei dem Ihre Position automatisch geschlossen wird, um die Verluste zu begrenzen.
  • Bestätigen Sie die Bestellung. Der Stoppverlust ist jetzt aktiv, und wenn der Preis Ihr angegebenes Niveau erreicht, wird der Handel automatisch ausgeführt.

• Überwachen Sie Ihre Position : Behalten Sie die Marktbewegungen im Auge und passen Sie Ihren Stoppverlust bei Bedarf an, um Ihre Gewinne zu schützen oder weitere Verluste zu begrenzen.

Berechnung eines angemessenen Stoppverlustpunkts

Die Berechnung eines angemessenen Stop -Loss -Punktes beinhaltet eine Kombination aus technischer Analyse, Risikotoleranz und Marktbedingungen. So können Sie einen geeigneten Stop -Loss -Level bestimmen:

• Bewerten Sie Ihre Risikotoleranz : Stellen Sie fest, wie viel Sie bereit sind, an einem einzigen Handel zu verlieren. Eine häufige Faustregel besteht darin, nicht mehr als 1-2% Ihres gesamten Handelskapitals für einzelne Handel zu riskieren.

• Technische Analyse verwenden : Identifizieren Sie die wichtigsten Unterstützung und Widerstandsniveaus im Preisdiagramm. Unterstützungsniveaus sind Preise, zu denen die Kryptowährung in der Vergangenheit Kaufinteresse gefunden hat, während das Widerstandspreis Preise sind, zu denen der Verkaufsdruck erheblich war. Das Festlegen Ihres Stop -Verlusts knapp unter einem Unterstützungsniveau oder über einem Widerstandsniveau kann eine gute Strategie sein.

• Überlegen Sie Volatilität : Kryptowährungen sind für ihre hohe Volatilität bekannt. Verwenden Sie Tools wie den durchschnittlichen True Range (ATR), um die durchschnittliche Preisbewegung über einen bestimmten Zeitraum zu messen. Eine höhere ATR zeigt eine höhere Volatilität an, die einen größeren Stoppverlust rechtfertigen könnte, um zu vermeiden, dass durch normale Marktschwankungen gestoppt werden.

• Berücksichtigung der Transaktionskosten : Denken Sie daran, dass die Ausführung eines Stop -Loss -Auftrags Transaktionsgebühren entspricht. Stellen Sie sicher, dass der potenzielle Verlust, der durch den Stop -Verlust abgedeckt ist, erheblich genug ist, um diese Kosten zu rechtfertigen.

• Bücken Sie Ihre Strategie bei : Bevor Sie Ihre Stop -Loss -Strategie auf Live -Handel anwenden, werden Sie mithilfe historischer Daten untersucht, um zu sehen, wie sie sich in der Vergangenheit entwickelt hätten. Dies kann Ihnen helfen, Ihren Ansatz zu verfeinern und genauere Stop -Loss -Punkte festzulegen.

Beispiele für Stop -Loss -Strategien im Formhandelhandel

Um zu veranschaulichen, wie Stop -Loss -Strategien in Form eines Formelshandels angewendet werden können, berücksichtigen Sie die folgenden Beispiele:

• Fixierter Prozentsatz Stopp -Verlust : Wenn Sie sich entscheiden, 1% Ihres Handelskapitals für einen Handel zu riskieren und ein Konto von 10.000 US -Dollar zu haben, würden Sie Ihren Stoppverlust auf 100 US -Dollar einschränken. Wenn Sie einen Handel mit 50.000 US -Dollar eingeben, wird Ihr Stop -Verlust auf 49.000 US -Dollar festgelegt.

• Technischer Stop -Verlust : Wenn Sie Bitcoin handeln und ein starkes Support -Level von 30.000 US -Dollar feststellen, können Sie Ihren Stoppverlust knapp unter diesem Niveau festlegen, z.

• Volatilitätsbasierter Stoppverlust : Wenn die ATR für Bitcoin in den letzten 14 Tagen 1.000 US-Dollar beträgt, können Sie Ihren Stoppverlust auf eine Entfernung von der 1,5-fachen ATR von Ihrem Einstiegspreis festlegen, um die normale Marktvolatilität zu berücksichtigen. Wenn Sie bei 50.000 US -Dollar eingeben, wird Ihr Stop -Verlust auf 48.500 US -Dollar festgelegt.

Anpassung von Stoppverlusten in dynamischen Märkten

In der schnelllebigen Welt des Kryptowährungshandels können sich die Märkte schnell ändern. Wenn Sie Ihren Stoppverlust dynamisch einstellen, können Sie das Risiko effektiver verwalten. Hier finden Sie einige Tipps, wann und wie Sie Ihren Stoppverlust einstellen:

• Verlustverlust für den Nachverfolgung : Ein nachfolgender Stop -Verlust bewegt sich mit dem Preis, der sich zu Ihren Gunsten bewegt, und sperrt Gewinne ein und schützt dennoch vor erheblichen Abschwüngen. Wenn Sie eine lange Position bei 50.000 US -Dollar eingeben und der Preis auf 55.000 US -Dollar steigt, können Sie Ihren Stoppverlust von 48.500 USD auf 53.000 USD anpassen, einen Puffer beibehalten, aber auch einige der Gewinne sichern.

• Marktnachrichten und -veranstaltungen : Beachten Sie bevorstehende Nachrichten oder Ereignisse, die sich auf Kryptowährungspreise auswirken könnten. Wenn eine große Ankündigung erwartet wird, sollten Sie den Verlust Ihres Stopps gegen eine potenzielle Volatilität verschärfen.

• Preisausbrüche : Wenn der Preis aus einem wichtigen Widerstandsniveau ausbricht, sollten Sie Ihren Stoppverlust auf knapp unter dem neuen Support -Niveau verlagern, der durch den Ausbruch gebildet wird. Dies kann Ihnen helfen, länger im Handel zu bleiben und mehr von dem potenziellen Aufwärtstrend zu erobern.

FAQs

F: Kann ich mehrere Stop -Verluste für einen einzelnen Handel mit Formhandel einstellen?

A: Auf einigen Handelsplattformen können Sie einen einzelnen Handel mit mehreren Stoppverlustaufträgen festlegen, dies wird jedoch nicht allgemein unterstützt. Wenden Sie sich an Ihre spezifische Plattform, um festzustellen, ob diese Funktion verfügbar ist. Wenn dies der Fall ist, können Sie mehrere Stoppverluste verwenden, um unterschiedliche Risikoszenarien zu verwalten.

F: Wie wirkt sich die Hebelwirkung auf meine Strategie zur Stop -Loss -Strategie im Formungshandel aus?

A: Hebel verstärkt sowohl potenzielle Gewinne als auch Verluste. Bei der Verwendung von Hebel müssen Sie Ihren Stop -Verlust näher an Ihren Einstiegspreis setzen, um das erhöhte Risiko zu verwalten. Wenn Sie beispielsweise 10 -fach -Hebelwirkung verwenden, kann ein Umzug von 1% gegen Ihre Position zu einem Verlust von 10% führen, sodass Ihr Stoppverlust entsprechend festgelegt werden muss.

F: Was soll ich tun, wenn mein Stoppverlust häufig ausgelöst wird?

A: Häufige Auslösen Ihres Stop -Verlustes kann darauf hinweisen, dass Ihr Stop -Verlust -Werte im Vergleich zur Marktvolatilität zu eng ist. Erwägen Sie, Ihren Stoppverlust zu erweitern oder einen volatilitätsbasierten Ansatz wie die ATR zu verwenden, um angemessenere Werte festzulegen. Alternativ müssen Sie möglicherweise Ihren gesamten Handelsstrategie und Ihren Risikomanagement -Ansatz neu bewerten.

F: Ist es möglich, einen Stoppverlust für eine langfristige Investition in Kryptowährungen festzulegen?

A: Während Stop-Verluste im kurzfristigen Handel häufiger eingesetzt werden, können sie auch auf langfristige Anlagen angewendet werden. Möglicherweise müssen Sie jedoch ein breiteres Stoppverlustniveau festlegen, um die erhöhte Volatilität über längere Zeiträume zu berücksichtigen. Erwägen Sie außerdem, einen Verlust des nachverfolgenden Stopps zu verwenden, um die Gewinne zu schützen, wenn sich der Preis zu Ihren Gunsten im Laufe der Zeit bewegt.