フォーム取引で停止損失を設定する方法は？合理的な停止損失ポイントを計算する方法は？

フォーム取引で停止損失を設定することは、リスク管理にとって重要であり、トレーダーが所定の価格レベルで自動的に販売することで損失を制限するのに役立ちます。

2025/05/01 21:35

フォーム取引の停止損失の概要

フォーム取引で停止損失を設定することは、トレーダーが潜在的な損失を最小限に抑えるのに役立つ重要なリスク管理戦略です。停止命令とは、特定の価格レベルに達したときに暗号通貨を販売する指示であり、トレーダーが特定の取引で失う可能性のある金額を事実上上限に抑えることです。価格が短期間で劇的に変動する可能性のある暗号通貨の不安定な世界では、よく考えられた停止損失戦略を持つことが重要です。この記事では、フォーム取引で停止損失を設定するプロセスをガイドし、合理的な停止損失ポイントを計算するのに役立ちます。

フォーム取引の理解

先物、オプション、およびリスク管理を略するフォーム取引には、暗号通貨に関連する金融デリバティブの取引が含まれます。これらの機器により、トレーダーは、基礎となる資産を所有することなく、暗号通貨の将来の価格の動きを推測することができます。先物とオプションはレバレッジを提供します。レバレッジは、利益と損失の両方を増幅し、ストップロス注文の使用を含むリスク管理をさらに重要にすることができます。

フォーム取引で停止損失を設定する手順

フォーム取引で停止損失を設定するには、次の詳細な手順に従ってください。

• 取引プラットフォームを選択します。フォーム取引をサポートし、ストップロス機能を提供する評判の良い取引プラットフォームを選択します。例には、Binance、Kraken、およびBitmexが含まれます。

• アカウントにログインします：潜在的な損失をカバーするのに十分な資金で取引口座にログインしていることを確認してください。

• 暗号通貨ペアを選択します。取引セクションに移動し、取引する特定の暗号通貨ペアを選択します。

• ポジションを開く：市場分析に基づいて、長く（購入）または短い（販売）したいかどうかを決定します。

• 停止損失順序を設定します：

  • トレーディングプラットフォームで注文入力インターフェイスを見つけます。
  • 停止損失注文を設定するオプションを探してください。これには、「停止損失」、「SL」、または「停止注文」とラベル付けされる場合があります。
  • ストップロスをトリガーにしたい価格を入力します。これは、損失を制限するためにあなたのポジションが自動的に閉じられる価格レベルです。
  • 注文を確認します。停止損失がアクティブになり、価格が指定されたレベルに達した場合、取引は自動的に実行されます。

• あなたの立場を監視する：市場の動きに注意し、必要に応じて停止損失を調整して、利益を保護するか、さらなる損失を制限します。

合理的な停止損失ポイントを計算します

合理的な停止損失ポイントの計算には、テクニカル分析、リスク許容度、および市場の状況の組み合わせが含まれます。適切な停止損失レベルを決定する方法は次のとおりです。

• リスク許容度を評価します。単一の貿易でどれだけ失われるかを決定します。一般的な経験則は、単一貿易の総貿易資金の1〜2％以下を危険にさらすことです。

• テクニカル分析の使用：価格表の主要なサポートと抵抗レベルを特定します。サポートレベルは、暗号通貨が歴史的に購入権を発見した価格であり、抵抗レベルは販売圧力が重要である価格です。停止損失をサポートレベルのすぐ下または抵抗レベルを上回ることは、良い戦略になる可能性があります。

• ボラティリティを考慮してください：暗号通貨はその高ボラティリティで知られています。平均真の範囲（ATR）などのツールを使用して、特定の期間にわたる平均価格の動きを評価します。より高いATRは、より高いボラティリティを示しているため、通常の市場の変動によって停止されないように、より広範な停止損失を保証する可能性があります。

• 取引コストを考慮してください：停止注文の実行には取引手数料がかかることを忘れないでください。停止損失の対象となる潜在的な損失が、これらのコストを正当化するのに十分なほど重要であることを確認してください。

• 戦略のバックテスト：ストップロス戦略をライブトレーディングに適用する前に、履歴データを使用してそれをバックテストして、それが過去にどのように実行されたかを確認してください。これにより、アプローチを改良し、より正確な停止損失ポイントを設定するのに役立ちます。

フォーム取引における停止損失戦略の例

停止損失戦略をフォームトレーディングで適用する方法を説明するために、次の例を検討してください。

• 固定停止損失率：取引資本の1％を貿易資金のリスクを冒すことにし、10,000ドルのアカウントを持っている場合、停止損失を設定して損失を100ドルに制限します。 50,000ドルで取引を行った場合、停止損失は49,000ドルに設定されます。

• 技術的な停止損失：Bitcoinを取引していて、30,000ドルの強力なサポートレベルに気付いた場合、このレベルのすぐ下で停止損失を29,500ドル以下に設定して、停止損失を早めに引き起こすことなく変動する余地を価格に与えることができます。

• ボラティリティベースの停止損失：過去14日間のBitcoinのATRが1,000ドルの場合、通常の市場のボラティリティを考慮して、エントリ価格からATRの1.5倍の距離に停止損失を設定することができます。 50,000ドルで入力すると、停止損失は48,500ドルに設定されます。

動的市場で停止損失を調整します

速いペースの世界の暗号通貨取引では、市場は急速に変化する可能性があります。ストップロスを動的に調整すると、リスクをより効果的に管理するのに役立ちます。いつ、どのように停止損失を調整するかについてのヒントを次に示します。

• 後部の停止損失：トレーリングストップロスは、価格があなたの好意で動き、利益を締めながら、依然として大きな景気後退から保護します。 50,000ドルでロングポジションに入り、価格が55,000ドルに上昇した場合、停止損失を48,500ドルから53,000ドルに調整し、バッファーを維持するだけでなく、利益の一部を確保することもできます。

• 市場のニュースとイベント：暗号通貨の価格に影響を与える可能性のある今後のニュースやイベントに注意してください。大規模な発表が予想される場合は、潜在的なボラティリティから保護するために停止損失を引き締めることを検討してください。

• 価格のブレイクアウト：価格が重要な抵抗レベルから抜け出す場合、停止損失をブレイクアウトによって形成された新しいサポートレベルのすぐ下に移動することを検討してください。これは、貿易に長く滞在し、より多くの潜在的な利点を獲得するのに役立ちます。

FAQ

Q：フォーム取引の単一取引で複数の停止損失を設定できますか？

A：一部の取引プラットフォームでは、単一の取引で複数の停止損失注文を設定することができますが、これは普遍的にサポートされていません。特定のプラットフォームを確認して、この機能が利用可能かどうかを確認してください。もしそうなら、複数の停止損失を使用して、異なるリスクシナリオを管理できます。

Q：レバレッジは、フォーム取引におけるストップロス戦略にどのように影響しますか？

A：レバレッジは、潜在的な利益と損失の両方を増幅します。レバレッジを使用する場合、リスクの増加を管理するために、停止損失をエントリー価格に近づける必要があります。たとえば、10倍のレバレッジを使用している場合、ポジションに対する1％の移動により10％の損失が発生する可能性があるため、それに応じて停止損失を設定する必要があります。

Q：停止損失が頻繁にトリガーされた場合はどうすればよいですか？

A：停止損失を頻繁にトリガーすると、停止損失レベルが市場のボラティリティに比べて厳しすぎることを示している可能性があります。停止損失を拡大するか、ATRのようなボラティリティベースのアプローチを使用して、より適切なレベルを設定することを検討してください。または、全体的な取引戦略とリスク管理アプローチを再評価する必要がある場合があります。

Q：暗号通貨への長期投資のために停止損失を設定することは可能ですか？

A：短期取引では停止損失がより一般的に使用されますが、長期投資にも適用できます。ただし、より長い期間にわたるボラティリティの増加を説明するために、より広い停止損失レベルを設定する必要があるかもしれません。さらに、時間の経過とともに価格があなたの好意で動くにつれて、利益を保護するために、後部の停止損失を使用することを検討してください。