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ETF是如何計算的
The net asset value (NAV) of an ETF is calculated by multiplying the price of each asset in the underlying basket by its corresponding weighting and summing these values.
2024/10/13 08:12
- ETF 提供者建立反映所需投資策略的一籃子股票、債券或其他資產。
- 籃子中資產的組成和權重決定了ETF的整體表現。
2. 個別資產的定價
- 籃子中每種資產的市場價格都是即時取得的。
- 這些價格根據市場需求和供應而不斷變化。
3. 資產淨值（NAV）計算
- ETF的資產淨值（NAV）是透過將籃子中每項資產的價格乘以其各自的權重來計算的。
- 將這些價值加在一起就得到了 ETF 標的資產的總價值。
4.交易單位分佈
- ETF 分為股份，每一股代表基礎資產的部分所有權。
- 流通股數量依二級市場對ETF的需求進行調整。
5.市場價格的決定
- ETF的市場價格由二級市場的供需力量決定。
- 買家和賣家下達 ETF 股票訂單，這會影響價格。
6. 資產淨值與市場價格
- 在交易時間內，ETF 的市場價格可能會因市場力量而偏離其資產淨值。
- 做市商幫助平衡供需，確保 ETF 的市場價格與其資產淨值密切相關。
7. 每日資產淨值調整
- 通常，ETF 的資產淨值每天兩次（例如，當市場開盤和收盤時）根據標的資產的收盤價進行更新。
- 這確保了 ETF 的市場價格與其內在價值保持一致。
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