ETFの計算方法

The net asset value (NAV) of an ETF is calculated by multiplying the price of each asset in the underlying basket by its corresponding weighting and summing these values.

2024/10/13 08:12

ETFの計算方法1. 基礎となるバスケットの作成

ETF プロバイダーは、希望する投資戦略を反映した株式、債券、またはその他の資産のバスケットを構築します。
バスケット内の資産の構成と重み付けによって、ETF の全体的なパフォーマンスが決まります。

2. 個別資産の価格設定

バスケット内の各資産の市場価格はリアルタイムで取得されます。
これらの価格は市場の需要と供給に基づいて常に変化します。

3. 純資産価値（NAV）の計算

ETF の純資産価値 (NAV) は、バスケット内の各資産の価格にそれぞれの重み付けを乗じて計算されます。
これらの値を合計すると、ETF の原資産の合計価値が得られます。

4. 売買単位の分布

ETF は株式に分割され、それぞれが原資産の部分所有権を表します。
発行済み株式数は、流通市場での ETF の需要に基づいて調整されます。

5. 市場価格の決定

ETF の市場価格は流通市場の需要と供給の力によって決まります。
買い手と売り手はETF株に注文を出し、それが価格に影響を与えます。

6. NAV対市場価格

取引時間中、ETF の市場価格は市場の力により NAV から乖離する可能性があります。
マーケットメーカーは需要と供給のバランスをとるのに役立ち、ETFの市場価格がNAVに厳密に追従するようにします。

7. 毎日のNAV調整

通常、ETF の NAV は、原資産の終値に基づいて 1 日に 2 回（たとえば、市場の開始時と終了時）更新されます。
これにより、ETF の市場価格がその本質的価値と一致することが保証されます。

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