如何計算ETF回報

To calculate the return on an ETF, subtract the NAV at the beginning of a period from the NAV at the end and convert the difference to a percentage by dividing it by the initial NAV and multiplying by 100.

2024/10/09 21:17

如何計算ETF回報

ETF（交易所交易基金）是一種追蹤一籃子資產（例如股票、債券或商品）的投資基金。它們為投資者提供了一種多元化的方式來接觸特定市場或資產類別。

計算 ETF 的報酬率涉及確定特定期間內資產淨值 (NAV) 的變化。資產淨值是 ETF 標的資產減去負債的總價值除以已發行股票數量。

計算 ETF 報酬的步驟：

收集 ETF 的資產淨值資料：取得 ETF 在兩個不同日期的資產淨值以進行比較。這些日期應代表您希望計算回報的期間的開始和結束時間。
計算資產淨值差異：以期末資產淨值減去期初資產淨值。這一差異代表了 ETF 價值在指定時間範圍內的變化。
將差異轉換為百分比：若要將報酬率表示為百分比，請將資產淨值差異除以初始資產淨值，然後乘以 100。
年化回報：如果時段少於一年，則將回報年化，使其與長期回報具有可比性。為此，請將回報百分比乘以該時間段內的年數。

公式

ETF 報酬率 =（期末資產淨值 - 期初資產淨值）/期初資產淨值 x 100%例子：

假設您於 2023 年 1 月 1 日購買了一筆資產淨值為每股 25 美元的 ETF。

步驟 1：收集 ETF 的資產淨值資料：

開始淨值（2023 年 1 月 1 日）：25 美元
期末資產淨值（2023 年 12 月 31 日）：27 美元

步驟 2：計算 NAV 差異：

淨值差額：27 美元 - 25 美元 = 2 美元

步驟 3：將差異轉換為百分比：

報酬率百分比：($2 / $25) x 100% = 8%

步驟 4：年化報酬（假設一年的時間段）：

年化報酬率：8% x 1 = 8%

因此，該ETF 2023年的回報率為8%。

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