如何计算ETF回报

To calculate the return on an ETF, subtract the NAV at the beginning of a period from the NAV at the end and convert the difference to a percentage by dividing it by the initial NAV and multiplying by 100.

2024/10/09 21:17

如何计算ETF回报

ETF（交易所交易基金）是一种跟踪一篮子资产（例如股票、债券或商品）的投资基金。它们为投资者提供了一种多元化的方式来接触特定市场或资产类别。

计算 ETF 的回报涉及确定特定时期内资产净值 (NAV) 的变化。资产净值是 ETF 标的资产减去负债的总价值除以已发行股票数量。

计算 ETF 回报的步骤：

收集 ETF 的资产净值数据：获取 ETF 在两个不同日期的资产净值以进行比较。这些日期应代表您希望计算回报的期间的开始和结束时间。
计算资产净值差异：用期末资产净值减去期初资产净值。这一差异代表了 ETF 价值在指定时间范围内的变化。
将差异转换为百分比：要将回报率表示为百分比，请将资产净值差异除以初始资产净值，然后乘以 100。
年化回报：如果时间段少于一年，则将回报年化，使其与长期回报具有可比性。为此，请将回报百分比乘以该时间段内的年数。

公式

ETF 回报 =（期末资产净值 - 期初资产净值）/期初资产净值 x 100%例子：

假设您于 2023 年 1 月 1 日购买了一只资产净值为每股 25 美元的 ETF。到 2023 年 12 月 31 日，该 ETF 的资产净值已增至每股 27 美元。

步骤 1：收集 ETF 的资产净值数据：

开始资产净值（2023 年 1 月 1 日）：25 美元
期末资产净值（2023 年 12 月 31 日）：27 美元

步骤 2：计算 NAV 差异：

资产净值差额：27 美元 - 25 美元 = 2 美元

步骤 3：将差异转换为百分比：

回报百分比：($2 / $25) x 100% = 8%

步骤 4：年化回报（假设一年的时间段）：

年化回报率：8% x 1 = 8%

因此，该ETF 2023年的回报率为8%。

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