Coinbase交易期貨的最佳策略

Coinbase上的期貨交易使您可以在不擁有資產的情況下押注加密貨幣價格，但明智地使用槓桿作用 - 啟動低點，設置停止損失，並始終檢查清算價格。 （154個字符）

2025/07/23 00:35

了解Coinbase上的期貨交易

Coinbase上的期貨交易使用戶可以在不擁有基礎資產的情況下推測Bitcoin和以太坊等加密貨幣的未來價格。這種類型的交易涉及簽訂合同，以預定的價格在未來的指定時間以預定的價格購買或出售資產。交易者將其用於對沖風險或從價格變動中獲利。了解槓桿率至關重要，這會放大損益。在Coinbase上，根據產品和市場條件的不同，利用通常為2倍至5倍。誤解槓桿可能會導致快速清算，因此在進行交易之前，請務必仔細檢查您的位置規模和保證金要求。

選擇合適的槓桿水平

選擇正確的槓桿是期貨交易中最關鍵的決策之一。高槓桿作用似乎有吸引力，因為可能會獲得巨額回報，但也增加了清算風險。對於初學者來說，明智的做法是從2倍或3倍的槓桿作用開始，以最大程度地降低曝光率，同時獲得經驗。經驗豐富的交易者可能會選擇更高的槓桿作用，但他們必須實施嚴格的風險管理技術。始終檢查Coinbase期貨接口上顯示的清算價格，它顯示您的位置自動關閉以防止進一步損失的價格。永遠不要忽略這個數字 - 這是您的第一道防線。

使用Coinbase上的技術分析工具

Coinbase Futures提供了由TradingView提供動力的內置圖表工具，使交易者能夠應用RSI，MACD和移動平均值等技術指標。訪問這些：

• 單擊期貨交易接口中的圖表區域
• 從工具欄中選擇“指示器”
• 從諸如布林樂隊或音量配置文件之類的可用工具列表中進行選擇
• 自定義設置以匹配您的策略（例如，14天的RSI用於過分購買/超賣信號）
  交易者經常將多個指標結合在一起 - 例如，使用50週期和200週期移動平均分頻器來識別趨勢變化。請記住，沒有一個指標是萬無一失的。在進行交易之前，請始終跨越估算信號。
  

  實施停止損失和分支訂單

  
  停止損失和替代訂單對於紀律處分的期貨交易至關重要。這些訂單有助於根據預定義的價格水平自動出口，從而減少情感決策。關於Coinbase：
• 選擇位置尺寸並槓桿作用後，單擊“高級訂單”
• 輸入您所需的停止損失價格- 該短位置應在長位置下方以低於您的入場費
• 根據您的風險獎勵比率設置一個分支機構級別（例如，1：2意味著要$ 1賺取$ 2的風險）
• 確認訂單並監視“打開訂單”選項卡
  這些工具在揮發性加密市場中尤為重要，在幾分鐘之內價格可以迅速擺動。沒有它們，永遠不要交易 - 它們是您的安全網。
  

  監控資金率和開放利息

  
  資金率和開放利息是Coinbase永久期貨合約的關鍵指標。資金率是長期和短交易者之間的定期付款，具體取決於合同的交易以上還是低於現貨價格。積極的資金率意味著渴望的短褲 - 這通常表示看漲的情緒。相反，負率表明看跌壓力。開放興趣顯示了積極合同的總數。隨著價格上漲，開放利息上升可以證實趨勢，而開放興趣下降可能表明勢頭減弱。在進行交易之前，請務必檢查這些指標- 它們僅提供價格行動以外的背景。
  

  通過歷史數據對您的策略進行重新測試

  
  在冒著實際資金冒險之前，請使用歷史價格數據測試您的策略。雖然Coinbase不提供內置的回測模塊，但您可以從平台導出價格數據，也可以使用TradingView或Python庫（例如Pandas和Backtrader）等第三方工具。以下是：
• 導出燭台數據（1小時或4小時的間隔效果很好）
• 根據指標定義您的進入和退出規則
• 模擬30-90天的交易
• 使用勝利率，平均每次交易和最大降低等指標來衡量績效
  此過程有助於識別邏輯中的缺陷。例如，如果您的策略的勝利率低於50％ ，風險回報率較差，則在現場市場中可能不可行。
  

  常見問題

  我如何為我的Coinbase Futures帳戶提供資金？
  
  導航到您的Coinbase錢包，選擇“轉換”或“轉移”，然後將資金從現貨錢包轉移到期貨錢包。只有USDC，BTC或ETH等支持的資產才能用作抵押品。

  我可以儘早關閉期貨職位嗎？
  
  是的。您可以隨時在“位置”選項卡中的位置旁邊的“關閉”按鈕時，隨時手動關閉任何打開位置。這使您可以在到期前鎖定利潤或削減損失。

  如果我的位置被清算會怎樣？
  
  如果市場達到您的清算價格，Coinbase將自動關閉您的位置，以防止進一步的損失。您將失去用於開放交易的初始保證金，但是除此之外，不會扣除任何額外的資金。

  Coinbase Futures是否有最小的貿易規模？
  
  是的。最小值隨資產而變化 - 例如，BTC-Perp至少需要0.001 BTC作為基本位置大小。下訂單之前，請務必檢查合同規格。