コインベースで先物を取引するための最良の戦略

コインベースでの先物取引の理解

Coinbaseでの先物取引により、ユーザーは、基礎となる資産を所有することなく、BitcoinやEthereumなどの暗号通貨の将来の価格を推測することができます。このタイプの取引には、将来指定された時間に所定の価格で資産を売買する契約を締結することが含まれます。トレーダーはこれを使用して、リスクをヘッジしたり、価格の動きから利益を得たりします。利益と損失の両方を増幅するレバレッジを理解することが重要です。コインベースでは、レバレッジは通常、製品と市場の状況に応じて2倍から5倍の範囲です。レバレッジの誤解は迅速な清算につながる可能性があるため、取引に入る前に、常にポジションサイズとマージンの要件を注意深く確認してください。

適切なレバレッジレベルを選択します

正しいレバレッジを選択することは、先物取引における最も重要な決定の1つです。高いレバレッジは、大規模なリターンの可能性があるため魅力的に見えるかもしれませんが、清算のリスクも高くなります。初心者にとっては、 2倍または3倍のレバレッジから始めて、経験を積む間に露出を最小限に抑えることが賢明です。より経験豊富なトレーダーは、より高いレバレッジを選択するかもしれませんが、厳格なリスク管理手法を実装する必要があります。 Coinbase Futuresインターフェイスに表示される清算価格を常に確認してください。これは、さらなる損失を防ぐために、ポジションが自動的に閉鎖される価格を示しています。この数を無視しないでください。これはあなたの最初の防衛線です。

Coinbaseでテクニカル分析ツールを使用します

Coinbase Futuresは、TradingViewを搭載した組み込みのチャート化ツールを提供し、トレーダーがRSI、MACD、移動平均などの技術指標を適用できるようにします。これらにアクセスするには：

• 先物取引インターフェイス内のチャート領域をクリックします
• ツールバーから「インジケーター」を選択します
• ボリンジャーバンドやボリュームプロファイルなどの利用可能なツールのリストから選択してください
• 戦略に合わせて設定をカスタマイズします（たとえば、買い過ぎ/売り上げの信号のための14日間のRSI）トレーダーは、多くの場合、複数のインジケーターを組み合わせています。たとえば、50期と200期の移動平均クロスオーバーを使用して、トレンドの変化を特定します。覚えておいてください、単一のインジケータは絶対確実ではありません。取引を行う前に、常に信号を相互検証してください。

  ストップロスと営利の注文を実装します

  訓練された先物取引には、ストップロスと営利の注文が不可欠です。これらの注文は、事前定義された価格レベルに基づいて出口を自動化するのに役立ち、感情的な意思決定を減らします。コインベースで：
• 位置のサイズとレバレッジを選択したら、「Advanced Order」をクリックします
• 希望のストップロス価格を入力します。これは、長いポジションまたはショートポジションのエントリーの下にある必要があります
• リスクリワード比に基づいてテイクプロビットレベルを設定します（例えば、1：2は、1ドルをリスクして2ドルを稼ぐことを意味します）
• 注文を確認し、[注文]タブを監視しますこれらのツールは、数分以内に価格が急速に揺れることができる揮発性暗号市場で特に重要です。それらなしでは決して取引しないでください。彼らはあなたのセーフティネットです。

  資金調達率とオープン利息の監視

  資金調達率と公開利息は、Coinbaseで提供される永久先物契約の重要な指標です。資金調達率は、契約がスポット価格を上回るか下回るかに応じて、長いトレーダーと短いトレーダーの間で行われる定期的な支払いです。プラスの資金調達率は、賃金ショートパンツを長くすることを意味します。これはしばしば強気の感情を示しています。逆に、負の速度は弱気の圧力を示唆しています。オープンな利息は、アクティブ契約の総数を示しています。価格上昇とともにオープンな関心の高まりは傾向を確認できますが、オープンな関心の低下は勢いの弱さを示す可能性があります。取引に入る前に、常にこれらのメトリックを確認してください。価格アクションだけを超えてコンテキストを提供します。

  履歴データで戦略をバックテストします

  実際の資金を危険にさらす前に、履歴価格データを使用して戦略をテストしてください。 Coinbaseは組み込みのバックテストモジュールを提供していませんが、プラットフォームから価格データをエクスポートしたり、TradingViewやPandasやBacktraderなどのPythonライブラリなどのサードパーティツールを使用したりできます。方法は次のとおりです。
• ろうそく足データをエクスポートする（1時間または4時間間隔がうまく機能する）
• インジケータに基づいてエントリルールと終了ルールを定義します
• 30〜90日間にわたって取引をシミュレートします
• 勝利率、貿易あたりの平均利益、最大のドローダウンなどのメトリックを使用してパフォーマンスを測定するこのプロセスは、ロジックの欠陥を特定するのに役立ちます。たとえば、戦略の勝利率が50％未満で、リスクと報酬の比率が低い場合、ライブマーケットでは実行可能ではない場合があります。

  よくある質問

  Coinbase先物アカウントに資金を提供するにはどうすればよいですか？コインベースウォレットに移動し、「変換」または「転送」を選択し、スポットウォレットから先物ウォレットに資金を移動します。 USDC、BTC、ETHなどのサポートされている資産のみを担保として使用できます。

  早めに先物のポジションを閉じることはできますか？はい。 [位置]タブの位置の横にある[閉じる]ボタンをクリックすると、いつでもオープン位置を手動で閉じることができます。これにより、有効期限が切れる前に利益をロックしたり、損失を削減したりできます。

  私の立場が清算されるとどうなりますか？市場が清算価格に達した場合、Coinbaseはさらなる損失を防ぐために自動的にポジションを閉じます。貿易を開くために使用される最初のマージンを失うことになりますが、それ以上の追加資金は控除されません。

  Coinbase先物に最小の貿易規模はありますか？はい。最小値は資産によって異なります。たとえば、BTC-PERPには、ベース位置サイズとして少なくとも0.001 BTCが必要です。注文する前に、必ず契約仕様を確認してください。