코인베이스의 미래 거래를위한 최고의 전략

코인베이스에서의 선물 거래 이해

Coinbase와의 선물 거래를 통해 사용자는 기본 자산을 소유하지 않고 Bitcoin 및 Ethereum과 같은 미래의 암호 화폐 가격을 추측 할 수 있습니다. 이러한 유형의 거래는 향후 지정된 시간에 미리 정해진 가격으로 자산을 구매하거나 판매하는 계약을 체결하는 것이 포함됩니다. 거래자는 이것을 사용하여 위험을 헤지하거나 가격 변동으로 이익을 얻습니다. 레버리지를 이해하는 것이 중요합니다. 이는 이득과 손실을 모두 증폭시킵니다. 코인베이스에서 레버리지는 일반적으로 제품 및 시장 조건에 따라 2 배에서 5x입니다. 레버리지 오해는 빠른 청산으로 이어질 수 있으므로 거래에 들어가기 전에 항상 위치 크기와 마진 요구 사항을 신중하게 검토하십시오 .

올바른 레버리지 레벨을 선택합니다

올바른 레버리지를 선택하는 것은 선물 거래에서 가장 중요한 결정 중 하나입니다. 높은 레버리지는 큰 수익 가능성으로 인해 매력적으로 보일 수 있지만 청산의 위험이 증가합니다. 초보자에게는 경험을 얻는 동안 노출을 최소화하기 위해 2 배 또는 3 배의 레버리지 로 시작하는 것이 좋습니다. 숙련 된 거래자는 더 높은 레버리지를 선택할 수 있지만 엄격한 위험 관리 기술을 구현해야합니다. Coinbase 선물 인터페이스에 표시되는 청산 가격을 항상 확인하십시오. 추가 손실을 방지하기 위해 위치가 자동으로 폐쇄되는 가격을 보여줍니다. 이 숫자를 무시하지 마십시오. 첫 번째 방어선입니다.

코인베이스에서 기술 분석 도구를 사용합니다

Coinbase Futures는 TradingView가 구동하는 내장 차트 도구를 제공하여 Traders가 RSI, MACD 및 이동 평균과 같은 기술 지표를 적용 할 수 있도록합니다. 액세스하려면 :

• 선물 거래 인터페이스 내에서 차트 영역을 클릭하십시오.
• 도구 모음에서 "표시기"를 선택하십시오
• Bollinger Bands 또는 Volume 프로필 과 같은 사용 가능한 도구 목록에서 선택하십시오.
• 전략과 일치하도록 설정을 사용자 정의하십시오 (예 : 14 일 RSI는 과출/과산 신호에 대한 14 일 RSI) 트레이더는 종종 여러 지표를 결합합니다. 예를 들어, 50 기간 및 200 기간 이동 평균 크로스 오버를 사용하여 추세 변화를 식별합니다. 단일 지표는 완벽하지 않습니다. 거래를하기 전에 항상 신호를 교차 검증하십시오.

  스톱 손실 및 테이크 비영리 주문을 구현합니다

  스톱 손실 및 테이크 비영리 주문은 훈련 된 선물 거래에 필수적입니다. 이 주문은 사전 정의 된 가격 수준에 따라 출구를 자동화하여 정서적 의사 결정을 줄입니다. 코인베이스 :
• 위치 크기 및 레버리지를 선택한 후 "고급 주문"을 클릭하십시오.
• 원하는 중단 손실 가격을 입력하십시오. 이는 짧은 위치에 대한 긴 위치 이상의 항목 아래에 있어야합니다.
• 위험 보상 비율을 기준으로 테이크 비영리 수준을 설정합니다 (예 : 1 : 2는 $ 2를 $ 1로 위험에 처할 수 있음을 의미합니다)
• 순서를 확인하고 "오픈 주문"탭을 모니터링하십시오 이러한 도구는 가격이 몇 분 안에 빠르게 스윙 할 수있는 휘발성 암호화 시장에서 특히 중요합니다. 그들 없이는 절대로 거래하지 마십시오. 안전망입니다.

  자금 조달 요율 모니터링 및 개방형이자

  자금 조달 률과 공개이자는 코인베이스에서 제공되는 영구 선물 계약의 주요 지표입니다. 자금 조달 요율은 계약이 현물 가격 이상의 거래인지 여부에 따라 길고 짧은 거래자간에 주기적으로 지불됩니다. 긍정적 인 자금 조달 률은 오랜 시간을 지불하는 반바지를 의미합니다. 이는 종종 강세 감정을 나타냅니다. 반대로, 부정적인 비율은 약세 압력을 시사합니다. 공개이자는 총 활성 계약의 총 수를 보여줍니다. 가격 인상과 함께 열린이자가 상승하면 추세가 확인 될 수 있지만, 개방형이자가 떨어지면 약화 운동량이 신호를 보낼 수 있습니다. 거래에 들어가기 전에 항상 이러한 측정 항목을 확인하십시오 . 가격 행동을 넘어서만 상황을 제공하십시오.

  역사적 데이터로 전략을 백 테스트합니다

  실제 자금을 위험에 빠뜨리기 전에 역사적 가격 데이터를 사용하여 전략을 테스트하십시오. Coinbase는 내장 백 테스트 모듈을 제공하지 않지만 플랫폼에서 가격 데이터를 내보내거나 TradingView 또는 Pandas 및 Backtrader와 같은 Python 라이브러리와 같은 타사 도구를 사용할 수 있습니다. 방법은 다음과 같습니다.
• 촛대 데이터 내보내기 (1 시간 또는 4 시간 간격이 잘 작동합니다)
• 지표에 따라 입력 및 출구 규칙을 정의하십시오
• 30-90 일 동안 거래를 시뮬레이션합니다
• 승리율, 거래 당 평균 이익 및 최대치 다운과 같은 메트릭을 사용하여 성과 측정 이 과정은 논리의 결함을 식별하는 데 도움이됩니다. 예를 들어, 전략의 승리율이 50% 미만 이고 위험 보상 비율이 좋지 않은 경우 라이브 시장에서는 실용적이지 않을 수 있습니다.

  자주 묻는 질문

  코인베이스 선물 계정에 자금을 조달하려면 어떻게해야합니까? 코인베이스 지갑으로 이동하여“변환”또는“양도”를 선택하고 자리 지갑에서 미래 지갑으로 자금을 이동하십시오. USDC, BTC 또는 ETH와 같은 지원되는 자산 만 담보로 사용할 수 있습니다.

  미래 지위를 일찍 닫을 수 있습니까? 예. "위치"탭의 위치 옆에있는 "닫기"버튼을 클릭하여 언제든지 열린 위치를 수동으로 닫을 수 있습니다. 이를 통해 만료 전에 이익 또는 손실을 감소시킬 수 있습니다.

  내 위치가 청산되면 어떻게됩니까? 시장이 청산 가격에 도달하면 Coinbase는 추가 손실을 방지하기 위해 자동으로 위치를 닫습니다. 거래를 시작하는 데 사용되는 초기 마진을 잃을 수 있지만 그 이상의 추가 자금은 공제되지 않습니다.

  코인베이스 선물에 최소 거래 규모가 있습니까? 예. 최소값은 자산에 따라 다릅니다. 예를 들어 BTC-PERP는 기본 위치 크기로 0.001 BTC 이상이 필요합니다. 주문을하기 전에 항상 계약 사양을 확인하십시오.