Beste Strategien für den Handel mit Futures mit Coinbase

Verständnis des Futures -Handels mit Coinbase

Der Futures -Handel mit Coinbase ermöglicht es Benutzern, über den zukünftigen Preis von Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum zu spekulieren, ohne das zugrunde liegende Vermögenswert zu besitzen. Bei dieser Art des Handels wird ein Vertrag zum Kauf oder Verkauf eines Vermögenswerts zu einem festgelegten Preis zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft abgeschlossen. Händler verwenden dies, um das Risiko abzusichern oder von Preisbewegungen zu profitieren. Es ist entscheidend, die Hebelwirkung zu verstehen, was sowohl Gewinne als auch Verluste verstärkt. Bei Coinbase reicht die Hebelwirkung je nach Produkt- und Marktbedingungen typischerweise zwischen 2x und 5x. Das Missverständnis der Hebel kann zu einer schnellen Liquidation führen. Überprüfen Sie daher immer Ihre Positionsgröße und die Margenanforderungen sorgfältig vor dem Eintritt in einen Handel.

Auswählen des richtigen Hebelwirtschaftsniveaus

Die Auswahl der korrekten Hebelwirkung ist eine der kritischsten Entscheidungen beim Futures -Handel. Ein hoher Hebel kann aufgrund des Potenzials großer Renditen attraktiv erscheinen, aber es erhöht auch das Liquidationsrisiko. Für Anfänger ist es ratsam, mit 2x oder 3x Hebel zu beginnen, um die Belichtung zu minimieren und gleichzeitig Erfahrung zu sammeln. Erfahrene Händler könnten sich für eine höhere Hebelwirkung entscheiden, müssen jedoch strenge Risikomanagementtechniken implementieren. Überprüfen Sie immer den auf der Coinbase Futures -Schnittstelle angezeigten Liquidationspreis - er zeigt den Preis, zu dem Ihre Position automatisch geschlossen wird, um weitere Verluste zu verhindern. Ignoriere niemals diese Nummer - es ist deine erste Verteidigungslinie.

Verwendung technischer Analyse -Tools auf Coinbase

Coinbase Futures bietet integrierte Charting-Tools, die von TradingView betrieben werden, damit Händler technische Indikatoren wie RSI, MACD und Umzugs Durchschnittswerte anwenden können. Um auf diese zugreifen zu können:

• Klicken Sie in der Futures Trading -Schnittstelle auf den Diagrammbereich
• Wählen Sie in der Symbolleiste "Anzeigen" aus
• Wählen Sie aus einer Liste der verfügbaren Tools wie Bollinger -Bänder oder Volumenprofil
• Passen Sie die Einstellungen an Ihre Strategie an (z. B. 14-Tage-RSI für überkaufte/überverkaufte Signale). Händler kombinieren häufig mehrere Indikatoren-beispielsweise unter Verwendung einer 50-per-Perioden- und 200-Perioden-Durchschnittskreuzung, um Trendänderungen zu identifizieren. Denken Sie daran, kein einzelner Indikator ist narrensicher; Immer Signale zeigern, bevor Sie einen Handel platzieren.

  Implementierung von Stop-Loss- und Take-Profit-Bestellungen

  Stop-Loss- und Take-Profit-Bestellungen sind für den disziplinierten Futures-Handel von wesentlicher Bedeutung. Diese Aufträge helfen bei der Automatisierung von Ausgängen, die auf vordefinierten Preisniveaus basieren und die emotionale Entscheidungsfindung verringern. Auf Coinbase:
• Nachdem Sie Ihre Positionsgröße und -hebel auswählen, klicken Sie auf "Erweiterte Reihenfolge".
• Geben Sie Ihren gewünschten Stop-Loss-Preis ein-dies sollte für kurze Positionen unter Ihrem Eintrag liegen, um kurze Positionen zu erhalten
• Legen Sie ein Niveau der Take-Profit-Stufe auf der Grundlage Ihres Risikomodusverhältnisses fest (z. B. 1: 2 bedeutet, 1 US-Dollar zu riskieren, um 2 USD zu verdienen).
• Bestätigen Sie die Reihenfolge und überwachen Sie die Registerkarte "Bestellungen öffnen" Diese Tools sind besonders wichtig in volatilen Kryptomärkten, in denen die Preise innerhalb von Minuten schnell schwingen können. Handeln Sie niemals ohne sie - sie sind Ihr Sicherheitsnetz.

  Überwachung der Finanzierungszinsen und offenen Zinsen

  Finanzierungsraten und offene Zinsen sind wichtige Metriken in ewigen Futures -Verträgen, die auf Coinbase angeboten werden. Die Finanzierungssätze sind regelmäßige Zahlungen zwischen Long- und Short Traders, je nachdem, ob der Vertrag über oder unter dem Spotpreis handelt. Ein positiver Finanzierungssatz bedeutet Longs -Tech -Shorts - dies signalisiert oft eine bullische Stimmung. Umgekehrt deuten negative Raten einen bärischen Druck hin. Offenes Zinsen zeigt die Gesamtzahl der aktiven Verträge. Steigende offene Zinsen neben Preiserhöhungen können einen Trend bestätigen, während ein sinkendes offenes Interesse eine schwächende Dynamik signalisieren kann. Überprüfen Sie diese Metriken immer, bevor Sie in einen Handel eintreten - sie bieten einen Kontext, der nur Preisaktionen hinausgeht.

  Testen Sie Ihre Strategie mit historischen Daten

  Testen Sie vor dem Risiko von echten Fonds Ihre Strategie anhand historischer Preisdaten. Während Coinbase kein integriertes Backtesting-Modul anbietet, können Sie Preisdaten von der Plattform exportieren oder Tools von Drittanbietern wie TradingView oder Python-Bibliotheken wie Pandas und Backtrader verwenden. So wie: wie:
• Exportieren von Candlestick-Daten (1-stündige oder 4-Stunden-Intervalle funktionieren gut)
• Definieren Sie Ihre Eintritts- und Ausgangsregeln basierend auf Indikatoren
• Simulieren Sie Trades über einen Zeitraum von 30 bis 90 Tagen
• Messen Sie die Leistung mithilfe von Metriken wie Gewinnrate, durchschnittlicher Gewinn pro Handel und maximaler Ausfall Dieser Prozess hilft bei der Identifizierung von Fehler in Ihrer Logik. Wenn Ihre Strategie beispielsweise eine Gewinnrate von unter 50% und ein schlechtes Risiko-Ertrags-Verhältnis hat, ist dies in lebenden Märkten möglicherweise nicht rentabel.

  Häufig gestellte Fragen

  Wie finanziere ich mein Coinbase Futures -Konto? Navigieren Sie zu Ihrer Coinbase -Brieftasche, wählen Sie "Konvertieren" oder "Übertragung" und bewegen Sie die Mittel von Ihrer Spot -Brieftasche in Ihre Futures -Brieftasche. Nur unterstützte Vermögenswerte wie USDC, BTC oder ETH können als Sicherheiten verwendet werden.

  Kann ich eine Futures -Position früh schließen? Ja. Sie können jederzeit die offene Position jederzeit manuell schließen, indem Sie auf die Schaltfläche "Schließen" neben der Position auf der Registerkarte "Positionen" klicken. Auf diese Weise können Sie Gewinne einschließen oder Verluste vor Ablauf abbauen.

  Was passiert, wenn meine Position liquidiert wird? Wenn der Markt Ihren Liquidationspreis erreicht, schließt Coinbase Ihre Position automatisch, um weitere Verluste zu vermeiden. Sie verlieren die anfängliche Marge, die zum Öffnen des Handels verwendet wird, aber darüber hinaus werden keine zusätzlichen Mittel darüber abgezogen.

  Gibt es eine Mindesthandelsgröße für Coinbase -Futures? Ja. Das Minimum variiert je nach Asset-zum Beispiel benötigt BTC-Perp mindestens 0,001 BTC als Basispositionsgröße. Überprüfen Sie immer die Vertragsspezifikationen, bevor Sie eine Bestellung aufgeben.