Meilleures stratégies pour trading à terme sur Coinbase

Comprendre le trading à terme sur Coinbase

Le trading à terme sur Coinbase permet aux utilisateurs de spéculer sur le prix futur des crypto-monnaies comme Bitcoin et Ethereum sans posséder l'actif sous-jacent. Ce type de trading consiste à conclure un contrat pour acheter ou vendre un actif à un prix prédéterminé à une heure spécifiée à l'avenir. Les traders utilisent cela pour couvrir le risque ou pour profiter des mouvements de prix. Il est crucial de comprendre l'effet de levier , qui amplifie à la fois les gains et les pertes. Sur Coinbase, l'effet de levier varie généralement de 2x à 5x selon les conditions du produit et du marché. L'effet de levier malentendu peut entraîner une liquidation rapide, alors passez en revue toujours la taille de votre position et les exigences de marge avant d'entrer dans un métier.

Choisir le bon niveau de levier

La sélection de l'effet de levier correct est l'une des décisions les plus critiques dans le trading à terme. Un effet de levier élevé peut sembler attrayant en raison du potentiel de rendements importants, mais il augmente également le risque de liquidation. Pour les débutants, il est sage de commencer par un effet de levier 2x ou 3x pour minimiser l'exposition tout en acquérir de l'expérience. Des commerçants plus expérimentés pourraient opter pour un effet de levier plus élevé, mais ils doivent mettre en œuvre des techniques de gestion des risques strictes. Vérifiez toujours le prix de liquidation affiché sur l'interface Coinbase Futures - elle montre le prix auquel votre position sera automatiquement fermée pour éviter d'autres pertes. N'ignorez jamais ce nombre - c'est votre première ligne de défense.

Utilisation d'outils d'analyse technique sur Coinbase

Coinbase Futures fournit des outils de cartographie intégrés alimentés par TradingView, permettant aux commerçants d'appliquer des indicateurs techniques tels que RSI, MACD et les moyennes de déménagement. Pour y accéder:

• Cliquez sur la zone du graphique dans l'interface de trading à terme
• Sélectionnez «Indicateurs» dans la barre d'outils
• Choisissez parmi une liste d'outils disponibles comme les bandes de Bollinger ou le profil de volume
• Personnalisez les paramètres pour correspondre à votre stratégie (par exemple, RSI de 14 jours pour les signaux exagérés / surévalués) Les commerçants combinent souvent plusieurs indicateurs, par exemple, en utilisant un croisement moyen mobile de 50 périodes et 200 périodes pour identifier les changements de tendance. N'oubliez pas qu'aucun indicateur n'est infaillible; Valiser toujours les signaux avant de placer un métier.

  Mise en œuvre des commandes d'arrêt et de prise à but lucratif

  Les ordres d'arrêt et de prise à but de prendre à but lucratif sont essentiels pour le trading à terme discipliné. Ces commandes aident à automatiser les sorties en fonction des niveaux de prix prédéfinis, en réduisant la prise de décision émotionnelle. Sur Coinbase:
• Après avoir sélectionné la taille et le levier de votre position, cliquez sur «Commande avancée»
• Entrez le prix du stop-loss souhaité - cela devrait être inférieur à votre entrée pour des positions longues ou plus pour des positions courtes
• Définissez un niveau à but lucratif en fonction de votre rapport risque-récompense (par exemple, 1: 2 signifie risquer 1 $ pour gagner 2 $)
• Confirmez la commande et surveillez l'onglet «Open Orders» Ces outils sont particulièrement importants sur les marchés cryptographiques volatils où les prix peuvent se balancer rapidement en quelques minutes. N'échangez jamais sans eux - ce sont votre filet de sécurité.

  Surveillance des taux de financement et des intérêts ouverts

  Les taux de financement et les intérêts ouverts sont des mesures clés dans les contrats à terme perpétuels offerts sur Coinbase. Les taux de financement sont des paiements périodiques effectués entre les commerçants longs et courts, selon que le contrat se négocie supérieur ou inférieur au prix au comptant. Un taux de financement positif signifie que des shorts de paiement des longs - cela signale souvent un sentiment haussier. Inversement, les taux négatifs suggèrent une pression baissière. L'intérêt ouvert montre le nombre total de contrats actifs. La hausse des intérêts ouverts aux côtés des augmentations de prix peut confirmer une tendance, tandis que la baisse de l'intérêt ouvert peut signaler une élan affaiblir. Vérifiez toujours ces mesures avant d'entrer dans un métier - ils fournissent un contexte au-delà de l'action des prix.

  Backtesting votre stratégie avec des données historiques

  Avant de risquer des fonds réels, testez votre stratégie en utilisant des données de prix historiques. Bien que Coinbase n'offre pas de module de backtesting intégré, vous pouvez exporter des données de prix à partir de la plate-forme ou utiliser des outils tiers comme TradingView ou Python Bibliothèques telles que Pandas et Backtrader. Voici comment:
• Les données d'exportation des chandeliers (intervalles d'une heure ou 4 heures fonctionnent bien)
• Définissez vos règles d'entrée et de sortie en fonction des indicateurs
• Simuler les échanges sur une période de 30 à 90 jours
• Mesurer les performances à l'aide de mesures comme le taux de victoire, le bénéfice moyen par métier et le rabattement maximal Ce processus aide à identifier les défauts de votre logique. Par exemple, si votre stratégie a un taux de victoire inférieur à 50% et un mauvais rapport risque-récompense, il peut ne pas être viable sur les marchés en direct.

  Questions fréquemment posées

  Comment financer mon compte à terme Coinbase? Accédez à votre portefeuille Coinbase, sélectionnez «Convertir» ou «transférer» et déplacer des fonds de votre portefeuille SPOT vers votre portefeuille à terme. Seuls les actifs pris en charge comme USDC, BTC ou ETH peuvent être utilisés comme garantie.

  Puis-je clôturer une position à terme tôt? Oui. Vous pouvez fermer manuellement n'importe quelle position ouverte à tout moment en cliquant sur le bouton «Fermer» à côté de la position dans l'onglet «Positions». Cela vous permet de verrouiller les bénéfices ou de réduire les pertes avant l'expiration.

  Que se passe-t-il si ma position est liquidée? Si le marché atteint votre prix de liquidation, Coinbase fermera automatiquement votre position pour éviter d'autres pertes. Vous perdrez la marge initiale utilisée pour ouvrir le métier, mais aucun fonds supplémentaire ne sera déduit au-delà de cela.

  Existe-t-il une taille commerciale minimale sur Coinbase Futures? Oui. Le minimum varie selon l'actif - par exemple, BTC-PERP nécessite au moins 0,001 BTC comme taille de position de base. Vérifiez toujours les spécifications du contrat avant de passer une commande.