Coinbase交易期货的最佳策略

了解Coinbase上的期货交易

Coinbase上的期货交易使用户可以在不拥有基础资产的情况下推测Bitcoin和以太坊等加密货币的未来价格。这种类型的交易涉及签订合同，以预定的价格在未来的指定时间以预定的价格购买或出售资产。交易者将其用于对冲风险或从价格变动中获利。了解杠杆率至关重要，这会放大损益。在Coinbase上，根据产品和市场条件的不同，利用通常为2倍至5倍。误解杠杆可能会导致快速清算，因此在进行交易之前，请务必仔细检查您的位置规模和保证金要求。

选择合适的杠杆水平

选择正确的杠杆是期货交易中最关键的决策之一。高杠杆作用似乎有吸引力，因为可能会获得巨额回报，但也增加了清算风险。对于初学者来说，明智的做法是从2倍或3倍的杠杆作用开始，以最大程度地降低曝光率，同时获得经验。经验丰富的交易者可能会选择更高的杠杆作用，但他们必须实施严格的风险管理技术。始终检查Coinbase期货接口上显示的清算价格，它显示您的位置自动关闭以防止进一步损失的价格。永远不要忽略这个数字 - 这是您的第一道防线。

使用Coinbase上的技术分析工具

Coinbase Futures提供了由TradingView提供动力的内置图表工具，使交易者能够应用RSI，MACD和移动平均值等技术指标。访问这些：

• 单击期货交易接口中的图表区域
• 从工具栏中选择“指示器”
• 从诸如布林乐队或音量配置文件之类的可用工具列表中进行选择
• 自定义设置以匹配您的策略（例如，14天的RSI用于过分购买/超卖信号）交易者经常将多个指标结合在一起 - 例如，使用50周期和200周期移动平均分频器来识别趋势变化。请记住，没有一个指标是万无一失的。在进行交易之前，请始终跨越估算信号。

  实施停止损失和分支订单

  停止损失和替代订单对于纪律处分的期货交易至关重要。这些订单有助于根据预定义的价格水平自动出口，从而减少情感决策。关于Coinbase：
• 选择位置尺寸并杠杆作用后，单击“高级订单”
• 输入您所需的停止损失价格- 该短位置应在长位置下方以低于您的入场费
• 根据您的风险奖励比率设置一个分支机构级别（例如，1：2意味着要$ 1赚取$ 2的风险）
• 确认订单并监视“打开订单”选项卡这些工具在挥发性加密市场中尤为重要，在几分钟之内价格可以迅速摆动。没有它们，永远不要交易 - 它们是您的安全网。

  监控资金率和开放利息

  资金率和开放利息是Coinbase永久期货合约的关键指标。资金率是长期和短交易者之间的定期付款，具体取决于合同的交易以上还是低于现货价格。积极的资金率意味着渴望的短裤 - 这通常表示看涨的情绪。相反，负率表明看跌压力。开放兴趣显示了积极合同的总数。随着价格上涨，开放利息上升可以证实趋势，而开放兴趣下降可能表明势头减弱。在进行交易之前，请务必检查这些指标- 它们仅提供价格行动以外的背景。

  通过历史数据对您的策略进行重新测试

  在冒着实际资金冒险之前，请使用历史价格数据测试您的策略。虽然Coinbase不提供内置的回测模块，但您可以从平台导出价格数据，也可以使用TradingView或Python库（例如Pandas和Backtrader）等第三方工具。以下是：
• 导出烛台数据（1小时或4小时的间隔效果很好）
• 根据指标定义您的进入和退出规则
• 模拟30-90天的交易
• 使用胜利率，平均每次交易和最大降低等指标来衡量绩效此过程有助于识别逻辑中的缺陷。例如，如果您的策略的胜利率低于50％ ，风险回报率较差，则在现场市场中可能不可行。

  常见问题

  我如何为我的Coinbase Futures帐户提供资金？导航到您的Coinbase钱包，选择“转换”或“转移”，然后将资金从现货钱包转移到期货钱包。只有USDC，BTC或ETH等支持的资产才能用作抵押品。

  我可以尽早关闭期货职位吗？是的。您可以随时在“位置”选项卡中的位置旁边的“关闭”按钮时，随时手动关闭任何打开位置。这使您可以在到期前锁定利润或削减损失。

  如果我的位置被清算会怎样？如果市场达到您的清算价格，Coinbase将自动关闭您的位置，以防止进一步的损失。您将失去用于开放交易的初始保证金，但是除此之外，不会扣除任何额外的资金。

  Coinbase Futures是否有最小的贸易规模？是的。最小值随资产而变化 - 例如，BTC-Perp至少需要0.001 BTC作为基本位置大小。下订单之前，请务必检查合同规格。