Coinbase交易期货的最佳策略

Coinbase上的期货交易使您可以在不拥有资产的情况下押注加密货币价格，但明智地使用杠杆作用 - 启动低点，设置停止损失，并始终检查清算价格。 （154个字符）

2025/07/23 00:35

了解Coinbase上的期货交易

Coinbase上的期货交易使用户可以在不拥有基础资产的情况下推测Bitcoin和以太坊等加密货币的未来价格。这种类型的交易涉及签订合同，以预定的价格在未来的指定时间以预定的价格购买或出售资产。交易者将其用于对冲风险或从价格变动中获利。了解杠杆率至关重要，这会放大损益。在Coinbase上，根据产品和市场条件的不同，利用通常为2倍至5倍。误解杠杆可能会导致快速清算，因此在进行交易之前，请务必仔细检查您的位置规模和保证金要求。

选择合适的杠杆水平

选择正确的杠杆是期货交易中最关键的决策之一。高杠杆作用似乎有吸引力，因为可能会获得巨额回报，但也增加了清算风险。对于初学者来说，明智的做法是从2倍或3倍的杠杆作用开始，以最大程度地降低曝光率，同时获得经验。经验丰富的交易者可能会选择更高的杠杆作用，但他们必须实施严格的风险管理技术。始终检查Coinbase期货接口上显示的清算价格，它显示您的位置自动关闭以防止进一步损失的价格。永远不要忽略这个数字 - 这是您的第一道防线。

使用Coinbase上的技术分析工具

Coinbase Futures提供了由TradingView提供动力的内置图表工具，使交易者能够应用RSI，MACD和移动平均值等技术指标。访问这些：

• 单击期货交易接口中的图表区域
• 从工具栏中选择“指示器”
• 从诸如布林乐队或音量配置文件之类的可用工具列表中进行选择
• 自定义设置以匹配您的策略（例如，14天的RSI用于过分购买/超卖信号）
  交易者经常将多个指标结合在一起 - 例如，使用50周期和200周期移动平均分频器来识别趋势变化。请记住，没有一个指标是万无一失的。在进行交易之前，请始终跨越估算信号。
  

  实施停止损失和分支订单

  
  停止损失和替代订单对于纪律处分的期货交易至关重要。这些订单有助于根据预定义的价格水平自动出口，从而减少情感决策。关于Coinbase：
• 选择位置尺寸并杠杆作用后，单击“高级订单”
• 输入您所需的停止损失价格- 该短位置应在长位置下方以低于您的入场费
• 根据您的风险奖励比率设置一个分支机构级别（例如，1：2意味着要$ 1赚取$ 2的风险）
• 确认订单并监视“打开订单”选项卡
  这些工具在挥发性加密市场中尤为重要，在几分钟之内价格可以迅速摆动。没有它们，永远不要交易 - 它们是您的安全网。
  

  监控资金率和开放利息

  
  资金率和开放利息是Coinbase永久期货合约的关键指标。资金率是长期和短交易者之间的定期付款，具体取决于合同的交易以上还是低于现货价格。积极的资金率意味着渴望的短裤 - 这通常表示看涨的情绪。相反，负率表明看跌压力。开放兴趣显示了积极合同的总数。随着价格上涨，开放利息上升可以证实趋势，而开放兴趣下降可能表明势头减弱。在进行交易之前，请务必检查这些指标- 它们仅提供价格行动以外的背景。
  

  通过历史数据对您的策略进行重新测试

  
  在冒着实际资金冒险之前，请使用历史价格数据测试您的策略。虽然Coinbase不提供内置的回测模块，但您可以从平台导出价格数据，也可以使用TradingView或Python库（例如Pandas和Backtrader）等第三方工具。以下是：
• 导出烛台数据（1小时或4小时的间隔效果很好）
• 根据指标定义您的进入和退出规则
• 模拟30-90天的交易
• 使用胜利率，平均每次交易和最大降低等指标来衡量绩效
  此过程有助于识别逻辑中的缺陷。例如，如果您的策略的胜利率低于50％ ，风险回报率较差，则在现场市场中可能不可行。
  

  常见问题

  我如何为我的Coinbase Futures帐户提供资金？
  
  导航到您的Coinbase钱包，选择“转换”或“转移”，然后将资金从现货钱包转移到期货钱包。只有USDC，BTC或ETH等支持的资产才能用作抵押品。

  我可以尽早关闭期货职位吗？
  
  是的。您可以随时在“位置”选项卡中的位置旁边的“关闭”按钮时，随时手动关闭任何打开位置。这使您可以在到期前锁定利润或削减损失。

  如果我的位置被清算会怎样？
  
  如果市场达到您的清算价格，Coinbase将自动关闭您的位置，以防止进一步的损失。您将失去用于开放交易的初始保证金，但是除此之外，不会扣除任何额外的资金。

  Coinbase Futures是否有最小的贸易规模？
  
  是的。最小值随资产而变化 - 例如，BTC-Perp至少需要0.001 BTC作为基本位置大小。下订单之前，请务必检查合同规格。