加密期貨交易解釋了

加密期貨讓貿易商推測加密貨幣價格而不擁有資產，利用槓桿利用從市場轉移中獲利，但由於波動和清算而帶來的高風險。

2025/07/20 00:57

什麼是加密期貨？

加密期貨是義務購買者購買或出售賣方的財務合同，以預定的價格和未來的日期為特定的加密貨幣。這些合同來自基本的加密貨幣資產，例如Bitcoin（BTC）或以太坊（ETH） 。與您購買和擁有實際資產的現貨交易不同，期貨交易使參與者可以在不擁有加密貨幣的價格轉移的情況下推測。

這些合同是標準化的，並在受管製或半監管的交易所（如二元期貨， BYBIT或OKX）上進行交易。加密期貨的關鍵方面是，它們允許交易者從上升和下降的市場中獲利。如果您希望價格上漲或賣空，如果您希望價格下跌，則可以通過長時間（購買）來實現這一目標。

加密期貨如何工作？

加密期貨的運作是根據槓桿原則運作，該原則使交易者能夠以相對較少的資本控制更大的位置。例如，如果交易員使用10倍槓桿，他們可以通過僅設置1,000美元作為抵押品（稱為保證金）的價格開設價值10,000美元的職位。

期貨合約的價值與基礎加密貨幣的價格相關。隨著價格的波動，該職位的價值相應地變化。交易者必須密切監視其頭寸，因為如果價格轉移，利潤率低於所需水平，則可能會進行清算。

期貨合約也有到期日期。有些將每季度到期，而另一些則是沒有固定到期日期的永久合同。由於其靈活性和無限期地保持職位的能力，因此永久合同在交易者中更受歡迎，只要它們保持足夠的利潤。

加密期貨交易的主要特徵

• 槓桿：交易者可以使用借入的資金擴大其曝光率。但是，儘管槓桿可以增加利潤，但也會擴大損失。
• 長期和短職位：根據他們的市場前景，交易者可以長時間（買）或短期（賣出）。
• 資金率：在永恆的期貨中，資金率用於將合同價格定為現貨價格。這些是根據期貨價格和現貨價格之間的差額在長交易者之間進行的定期付款。
• 保證金要求：交易者必須將總貿易價值的一部分作為初始保證金存入。交易所還需要維護保證金，這是保持職位開放所需的最低餘額。
• 清算：如果交易者的保證金低於維護水平，則交易所會自動關閉該職位以防止進一步的損失。

在進行加密期貨交易之前，了解這些功能至關重要，因為它們直接影響風險和潛在的回報。

開始交易加密期貨的步驟

• 選擇可靠的交換：選擇一個信譽良好的平台，該平台提供加密期貨，例如二元期貨， bybit或Bitmex 。確保交易所支持您首選的加密貨幣並具有強大的安全功能。
• 創建並驗證您的帳戶：在平台上註冊，並在需要時完成了解客戶（KYC）流程。這有助於遵守法規標準，並實現更高的撤回限制。
• 存入資金：將所需的加密貨幣或法定貨幣轉移到您的交換錢包中。確保使用正確的網絡避免損失資金。
• 導航到期貨部分：資金可用後，轉到交易所的期貨交易部分。選擇要交易的加密貨幣和合同類型。
• 設置槓桿和位置尺寸：調整槓桿水平並決定要交易的金額。謹慎對待高槓桿，因為它會增加風險。
• 下訂單：在限額訂單（以指定價格執行）或市場訂單（立即以當前價格執行）之間進行選擇。
• 監視和管理風險：跟踪您的開放位置，並設置停止損失和替代級別的級別，以管理潛在的損失和確保利潤。

每個步驟都需要仔細注意細節，以確保平穩而安全的交易體驗。

加密期貨交易涉及的風險

加密期貨交易具有很大的風險，尤其是由於加密貨幣市場的波動。價格可以在幾分鐘之內急劇擺動，從而迅速清算職位。使用高槓桿的交易者特別容易受到突然的價格變動。

另一個風險是市場操縱，其中大型參與者或一群交易者試圖影響價格以謀取個人利益。這在較少受監管的市場中更為普遍，可能會造成意外的損失。

還存在技術風險，例如交換中斷，黑客或錢包問題。使用具有強大安全協議的平台和資金冷藏的平台至關重要。

此外，情感交易可能導致不良的決定。許多交易者在遇到連勝時追逐損失或過度交易，這兩者都會導致巨大的損失。

必須採用經過深思熟慮的戰略，適當的風險管理以及對所涉及的工具和機制的清晰了解，將加密期貨交易與加密期貨交易聯繫起來。

常見問題解答

問：加密期貨和現貨交易之間有什麼區別？

答：加密期貨涉及猜測未來價格的合同，而無需擁有資產，而現貨交易涉及以當前市場價格以當前市場價格購買和出售實際的加密貨幣。

問：我可以損失比最初對加密期貨的最初投資更多的損失嗎？

答：在大多數平台上，由於破產保護，交易者的損失不能超過其存入利潤率，但這取決於交易所的政策以及交易者是使用交叉利潤還是孤立的利潤率。

問：融資率在永久期貨中的作用是什麼？

答：資金率是長期和短交易者之間的定期付款，以確保永久合同的價格保持接近基礎加密貨幣的現貨價格。

問：加密期貨交易是否適合初學者？

答：雖然可能，但由於其複雜性，利用風險以及對技術分析和風險管理的深入了解，因此通常不建議對初學者進行加密期貨交易。