Crypto Futures Trading erklärt

Mit Krypto -Futures können Händler über Kryptowährungspreise spekulieren, ohne den Vermögenswert zu besitzen, und nutzen die Hebelwirkung, um aus Marktbewegungen zu profitieren, aber aufgrund von Volatilität und Liquidation hohe Risiken mit sich.

Jul 20, 2025 at 12:57 am

Was sind Krypto -Futures?

Krypto -Futures sind finanzielle Verträge, die den Käufer zum Kauf oder den Verkäufer von einem bestimmten Betrag einer Kryptowährung zu einem vorgegebenen Preis und zukünftigen Datum verpflichten. Diese Verträge leiten ihren Wert aus dem zugrunde liegenden Kryptowährungs -Vermögenswert wie Bitcoin (BTC) oder Ethereum (ETH) ab. Im Gegensatz zum Spot Trading, bei dem Sie das tatsächliche Vermögenswert kaufen und besitzen, ermöglicht es den Futures -Handel den Teilnehmern, über die Preisbewegung der Kryptowährung zu spekulieren, ohne sie zu besitzen.

Diese Verträge werden standardisiert und an regulierten oder semi-regulierten Börsen wie Binance Futures , Bybit oder OKX gehandelt. Der wichtigste Aspekt der Krypto -Futures ist, dass sie Händlern ermöglichen, sowohl von steigenden als auch fallenden Märkten zu profitieren. Dies wird erreicht, indem Sie lang (kaufen), wenn Sie erwarten, dass der Preis steigt oder kurz (verkaufen), wenn Sie erwarten, dass der Preis sinkt.

Wie funktionieren Krypto -Futures?

Krypto -Futures arbeiten nach dem Prinzip der Hebelwirkung, wodurch Händler eine größere Position mit relativ geringem Kapitalbetrag kontrollieren können. Wenn ein Händler beispielsweise 10 -fache Hebelwirkung verwendet, kann er eine Position im Wert von 10.000 US -Dollar eröffnen, indem nur 1.000 US -Dollar als Sicherheiten , die als Margin bezeichnet werden, aufgebaut werden.

Der Wert des Futures -Vertrags ist an den Preis der zugrunde liegenden Kryptowährung gebunden. Wenn der Preis schwankt, ändert sich der Wert der Position entsprechend. Händler müssen ihre Positionen genau überwachen, da die Liquidation auftreten kann, wenn sich der Preis gegen sie bewegt und die Marge unter das erforderliche Niveau fällt.

Futures -Verträge haben auch Ablaufdaten. Einige werden vierteljährlich ablaufen, während andere ewige Verträge sind, die kein fester Ablaufdatum haben. Perpetuelle Verträge sind bei Händlern beliebter, da sie Flexibilität und Fähigkeit, Positionen auf unbestimmte Zeit innehaben, zu halten, sofern sie eine ausreichende Marge aufrechterhalten.

Schlüsselmerkmale des Krypto -Futures -Handels

• Hebel : Händler können ihr Engagement mit geliehenen Fonds verstärken. Während die Hebelwirkung den Gewinn erhöhen kann, vergrößert dies auch die Verluste.
• Lange und kurze Positionen : Händler können je nach Marktaussichten lange (kaufen) oder kurz (verkaufen) gehen.
• Finanzierungssätze : Bei ewigen Futures werden die Finanzierungsraten verwendet, um den Vertragspreis an den Spotpreis zu verbinden. Dies sind regelmäßige Zahlungen zwischen Long- und Short -Händlern, basierend auf der Differenz zwischen dem Futures -Preis und dem Spotpreis.
• Margenanforderungen : Händler müssen einen Prozentsatz des Gesamthandelswerts als anfängliche Marge einlegen. Börsen erfordern auch eine Wartungsspanne , bei der die Mindestbilanz erforderlich ist, um eine Position offen zu halten.
• Liquidation : Wenn die Marge des Händlers unter das Wartungsniveau fällt, schließt die Börse automatisch die Position, um weitere Verluste zu vermeiden.

Das Verständnis dieser Merkmale ist entscheidend, bevor sie sich am Handel mit Krypto -Futures beteiligen, da sie sich direkt auf das Risiko und die potenziellen Renditen auswirken.

Schritte zum Handel mit dem Handel mit Krypto -Futures

• Wählen Sie einen zuverlässigen Austausch : Wählen Sie eine seriöse Plattform aus, die Krypto -Futures wie Binance Futures , Bybit oder Bitmex anbietet. Stellen Sie sicher, dass der Austausch Ihre bevorzugten Kryptowährungen unterstützt und robuste Sicherheitsfunktionen bietet.
• Erstellen und überprüfen Sie Ihr Konto : Melden Sie sich auf der Plattform an und vervollständigen Sie den KYC -Prozess (KYC) bei Bedarf. Dies hilft bei der Einhaltung der regulatorischen Standards und ermöglicht höhere Entzuggrenzen.
• Einzahlungsfonds : Übertragen Sie Ihre gewünschte Kryptowährung oder Fiat -Währung in Ihre Austauschbrieftasche. Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Netzwerk verwenden, um zu vermeiden, dass Geldverlustverluste sind.
• Navigieren Sie zum Futures -Abschnitt : Sobald die Mittel verfügbar sind, gehen Sie zum Futures Trading -Abschnitt der Börse. Wählen Sie die Kryptowährung und den Vertragstyp, den Sie handeln möchten.
• Stellen Sie die Hebel- und Positionsgröße fest : Passen Sie den Hebelwert an und entscheiden Sie den Betrag, den Sie handeln möchten. Seien Sie vorsichtig mit hoher Hebelwirkung, da es das Risiko erhöht.
• Geben Sie Ihre Bestellung auf : Wählen Sie zwischen Grenzbestellungen (ausführen zu einem bestimmten Preis) oder Marktbestellungen (sofort zum aktuellen Preis ausführen).
• Überwachen und Verwalten von Risiken : Verfolgen Sie Ihre offenen Positionen und setzen Sie Stop-Loss- und Take-Profit -Level, um potenzielle Verluste und Gewinne zu verwalten.

Jeder Schritt erfordert sorgfältige Liebe zum Detail, um ein reibungsloses und sicheres Handelserlebnis zu gewährleisten.

Risiken, die am Krypto -Futures -Handel verbunden sind

Der Krypto -Futures -Handel ist mit erheblichen Risiken verbunden, insbesondere aufgrund der Volatilität des Kryptowährungsmarktes. Die Preise können innerhalb von Minuten dramatisch schwingen, was zu einer schnellen Liquidation von Positionen führt. Händler, die einen hohen Hebel nutzen, sind besonders anfällig für plötzliche Preisbewegungen.

Ein weiteres Risiko ist die Marktmanipulation , bei der große Akteure oder Gruppen von Händlern versuchen, die Preise für den persönlichen Gewinn zu beeinflussen. Dies tritt häufiger in weniger regulierten Märkten auf und kann unerwartete Verluste verursachen.

Es gibt auch technische Risiken wie Austauschausfälle, Hacking oder Brieftaschenprobleme. Es ist wichtig, Plattformen mit starken Sicherheitsprotokollen und Kühlspeicher für Mittel zu verwenden.

Darüber hinaus kann emotionaler Handel zu schlechten Entscheidungen führen. Viele Händler verfolgen Verluste oder übertrieben, wenn sie eine Siegesserie erleben, die beide zu erheblichen Verlusten führen können.

Es ist wichtig, sich den Handel mit einer gut durchdachten Strategie, einem angemessenen Risikomanagement und einem klaren Verständnis der Instrumente und Mechanismen zu nähern.

FAQs

F: Was ist der Unterschied zwischen Krypto -Futures und Spot -Handel?

A: Crypto -Futures beinhalten Verträge, die über zukünftige Preise spekulieren, ohne den Vermögenswert zu besitzen, während Spot Trading den Kauf und Verkauf der tatsächlichen Kryptowährung zu aktuellen Marktpreisen beinhaltet.

F: Kann ich mehr als meine anfängliche Investition in Krypto -Futures verlieren?

A: Auf den meisten Plattformen können Händler aufgrund des Insolvenzschutzes nicht mehr als ihre eingezahlte Marge verlieren . Dies hängt jedoch von den Richtlinien der Börse ab und ob der Händler die Kreuzung oder die isolierte Marge verwendet.

F: Welche Rolle spielt die Finanzierungsraten in ewigen Futures?

A: Die Finanzierungsraten sind regelmäßige Zahlungen zwischen langen und kurzen Händlern, um sicherzustellen, dass der Preis für den ewigen Vertrag nahe dem Spotpreis der zugrunde liegenden Kryptowährung bleibt.

F: Ist der Krypto -Futures -Handel für Anfänger geeignet?

A: Der Krypto -Futures -Handel ist jedoch für Anfänger im Allgemeinen nicht empfohlen, da sie Komplexität, Risikohilfsrisiken und die Notwendigkeit eines soliden Verständnisses der technischen Analyse und des Risikomanagements nutzen.