암호화 선물 거래가 설명되었습니다

암호화 선물을 통해 트레이더는 자산을 소유하지 않고 암호 화폐 가격을 추측하고 시장 운동의 이익을 위해 레버리지를 사용하지만 변동성과 청산으로 인해 높은 위험을 감수 할 수 있습니다.

2025/07/20 00:57

암호화 선물은 무엇입니까?

암호화 선물은 구매자가 구매해야 할 금융 계약입니다. 또는 판매자는 미리 정해진 가격 및 미래 날짜로 특정 금액의 암호 화폐를 판매합니다. 이 계약은 Bitcoin (BTC) 또는 Ethereum (ETH) 과 같은 기본 암호 화폐 자산에서 가치를 얻습니다. 실제 자산을 구매하고 소유하는 STON 거래와 달리 선물 거래는 참가자가 암호 화폐의 가격 이동을 소유하지 않고 추측 할 수 있도록합니다.

이 계약은 Binance Futures , Bybit 또는 OKX 와 같은 규제 또는 반 조절 거래소에서 표준화되고 거래됩니다. 암호화 선물 의 주요 측면은 거래자들이 상승 및 하락 시장 모두에서 이익을 얻을 수 있다는 것입니다. 가격이 하락할 것으로 예상되는 경우 가격이 상승하거나 짧게 될 예정인 경우 오래 갈 수 있습니다 (구매).

암호화 선물은 어떻게 작동합니까?

암호화 선물은 레버리지의 원칙에 따라 운영되며, 이로 인해 거래자는 상대적으로 적은 양의 자본으로 더 큰 위치를 제어 할 수 있습니다. 예를 들어, 거래자가 10 배의 레버리지를 사용하는 경우 마진 으로 알려진 담보 로 $ 1,000 만 올려서 $ 10,000의 위치를 열 수 있습니다.

선물 계약 의 가치는 기본 암호 화폐의 가격과 관련이 있습니다. 가격이 변동함에 따라 위치의 가치는 그에 따라 변경됩니다. 가격이 이동하고 마진이 필요한 수준 아래로 떨어지면 청산이 발생할 수 있으므로 거래자는 위치를 면밀히 모니터링해야합니다.

선물 계약 도 만료 날짜가 있습니다. 일부는 분기별로 만료 될 예정이며, 다른 일부는 고정 만료 날짜가없는 영구 계약입니다. 영구 계약은 충분한 마진을 유지하면 유연성과 직위를 무기한으로 유지할 수있는 능력으로 인해 거래자들 사이에서 더 인기가 있습니다.

암호화 선물 거래의 주요 기능

• 레버리지 : 거래자는 차용 자금을 사용하여 노출을 증폭시킬 수 있습니다. 그러나 레버리지는 이익을 증가시킬 수 있지만 손실도 확대합니다.
• 길고 짧은 포지션 : 거래자는 시장 전망에 따라 길 (구매) 또는 짧은 (판매)가 될 수 있습니다.
• 자금 조달 요금 : 영구적 인 미래 에서 자금 조달 비율은 계약 가격을 현물 가격으로 묶는 데 사용됩니다. 이들은 선물 가격과 현장 가격의 차이에 따라 길고 짧은 거래자 간의 주기적 지불입니다.
• 마진 요구 사항 : 거래자는 총 거래 가치의 비율을 초기 마진 으로 예치해야합니다. 거래소에는 유지 보수 마진이 필요하며, 이는 위치를 열어 두는 데 필요한 최소 잔액입니다.
• 청산 : 거래자의 마진이 유지 보수 수준 아래로 떨어지면 교환은 추가 손실을 방지하기 위해 위치를 자동으로 닫습니다.

암호화 선물 거래 에 참여하기 전에 이러한 기능을 이해하는 것이 위험과 잠재적 수익에 직접 영향을 미치기 때문에 중요합니다.

암호화 선물 거래를 시작하는 단계

• 신뢰할 수있는 교환 선택 : Binance Futures , Bybit 또는 Bitmex 와 같은 암호화 선물을 제공하는 평판이 좋은 플랫폼을 선택하십시오. Exchange가 선호하는 암호 화폐를 지원하고 강력한 보안 기능이 있는지 확인하십시오.
• 계정 생성 및 확인 : 플랫폼에 가입하고 필요한 경우 KYC (Know 고객) 프로세스를 완료하십시오. 이는 규제 표준을 준수하는 데 도움이되고 더 높은 인출 제한을 가능하게합니다.
• 예금 자금 : 원하는 cryptocurrency 또는 Fiat 통화를 Exchange 지갑에 양도하십시오. 자금을 잃지 않도록 올바른 네트워크를 사용하십시오.
• 선물 섹션으로 이동하십시오 . 자금이 이용되면 Exchange의 선물 거래 섹션으로 이동하십시오. 암호 화폐 및 거래하려는 계약 유형을 선택하십시오.
• 레버리지 및 위치 크기 설정 : 레버리지 레벨을 조정하고 거래하려는 금액을 결정하십시오. 위험이 증가함에 따라 높은 레버리지에주의하십시오.
• 주문 배치 : 한도 주문 (지정된 가격으로 실행) 또는 시장 주문 (현재 가격으로 즉시 실행) 중에서 선택하십시오.
• 위험 모니터링 및 관리 : 열린 위치를 추적하고 스톱 손실 및 비영리 수준을 설정하여 잠재적 손실을 관리하고 이익을 확보하십시오.

각 단계는 매끄럽고 안전한 거래 경험을 보장하기 위해 세부 사항에주의를 기울여야합니다.

암호화 선물 거래와 관련된 위험

암호 화폐 시장의 변동성 으로 인해 암호화 선물 거래 에는 상당한 위험이 있습니다. 가격은 몇 분 안에 극적으로 스윙 할 수있어 포지션이 빠르게 청산 될 수 있습니다. 높은 레버리지를 사용하는 거래자는 특히 급격한 가격 변동에 취약합니다.

또 다른 위험은 대규모 플레이어 또는 상인 그룹이 개인 이익 가격에 영향을 미치려고 시도하는 시장 조작 입니다. 이는 규제가 적은 시장에서 더 일반적이며 예기치 않은 손실을 유발할 수 있습니다.

교환 정전, 해킹 또는 지갑 문제와 같은 기술적 위험도 존재합니다. 강력한 보안 프로토콜과 펀드 스토리지 가있는 플랫폼을 사용하는 것이 중요합니다.

또한 정서적 거래는 결정이 좋지 않을 수 있습니다. 많은 거래자들이 승리 한 행진을 경험할 때 손실을 쫓거나 과도 하게역으로, 둘 다 상당한 손실을 초래할 수 있습니다.

잘 생각한 전략, 적절한 위험 관리 및 관련된 도구 및 메커니즘에 대한 명확한 이해로 암호화 선물 거래 에 접근하는 것이 필수적입니다.

FAQ

Q : 암호화 선물과 스팟 거래의 차이점은 무엇입니까?

A : 암호화 선물은 자산을 소유하지 않고 미래 가격에 대해 추측하는 계약과 관련이 있으며, 현장 거래 에는 현재 시장 가격으로 실제 암호 화폐를 사고 판매하는 것이 포함됩니다.

Q : 암호화 선물에 대한 초기 투자보다 더 많이 잃을 수 있습니까?

A : 대부분의 플랫폼에서 트레이더는 파산 보호 로 인해 입금 마진 이상을 잃을 수 없지만 이는 거래소의 정책과 상인이 교차 마진 또는 고립 된 마진을 사용하는지 여부에 따라 다릅니다.

Q : 영구 미래에서 자금 조달 요율의 역할은 무엇입니까?

A : 자금 조달 요금은 길고 짧은 거래자 간의 주기적 지불로, 영구 계약의 가격이 기본 암호 화폐의 현장 가격에 가까워 지도록 보장합니다.

Q : 암호화 선물 거래가 초보자에게 적합합니까?

A : 가능하지만, 암호화 선물 거래는 일반적으로 복잡성, 위험을 활용하며 기술 분석 및 위험 관리에 대한 확실한 이해의 필요성으로 인해 초보자에게는 권장되지 않습니다.