Defi清算風險很高？如何設置安全保證金？

通過設定安全利潤，可以減輕Defi的高清算風險，這可以緩衝市場波動和突然的價格下跌。

2025/05/08 04:01

DEFI或權力下放的財務，通過提供開放，無許可和透明的生態系統來改變個人與金融服務的互動方式。但是，與DEFI平台相關的關鍵風險之一是清算的潛力。 DEFI中的清算風險可能很高，特別是對於那些在管理自己的職位方面的人。本文將探討Defi清算風險的複雜性，並提供有關如何設定安全保證金以減輕這種風險的綜合指南。

了解偏移清算

在DEFI中，當側支的值降至一定閾值以下（稱為清算閾值）時，就會發生清算。這通常發生在用戶存入抵押品借入資產的貸款和借貸方案中。如果抵押品的價值大幅下降，則該協議可以清算抵押品以支付借入的金額。在揮發性市場中，清算風險較高，因為抵押品的價值會迅速波動。

導致高清算風險的因素

幾個因素可能導致DEFI的高清算風險。一個關鍵因素是加密貨幣的波動性，這可能導致附帶價值突然下降。此外，使用槓桿可以擴大這種風險，因為藉用不止一項可以增加清算的可能性。風險管理差和對DEFI方案的缺乏了解也可能導致更高的清算風險。

設定安全保證金：為什麼很重要

安全保證金（也稱為緩衝區或緩衝墊）是用戶可以存入以防止清算的另外數量的抵押品。設定安全利潤至關重要，因為它為市場波動和意外的價格變動提供了一層保護。通過保持更高的安全利潤，用戶可以減少清算職位的可能性。

如何計算安全保證金

計算適當的安全保證金涉及多個步驟。首先，確定您使用的DEFI協議的清算閾值。該閾值通常表示為藉入金額的百分比。例如，如果清算閾值為80％，則您的抵押品必須至少價值80％的借入金額，以避免清算。

評估抵押品資產的波動性：如果資產高度波動，則可能需要更高的安全保證金。
考慮您的位置的持續時間：更長的位置可能需要更大的安全保證金來考慮隨著時間的推移的潛在價格波動。
評估您的風險承受能力：如果您更規避風險，則可能需要設定更高的安全保證金。

設置安全保證金的實用步驟

在DEFI中設定安全餘量涉及一些實際步驟。您可以做到這一點：

登錄您的Defi平台：訪問您擁有貸款或借貸職位的平台。
導航到您的位置：找到要設置安全保證金的特定位置。
計算所需的安全保證金：使用公式： Safety Margin = (Borrowed Amount / Liquidation Threshold) - Borrowed Amount 。例如，如果您借了1000 USDT，清算門檻為80％，則所需的安全保證金將為(1000 / 0.8) - 1000 = 250 USDT 。
存放其他抵押品：將計算出的安全保證金添加到您的位置。在上面的示例中，您需要再存入價值250美元的抵押品。
監視您的位置：定期檢查抵押品的價值和借用的金額，以確保您的安全保證金保持足夠。

調整您的安全保證金

根據市場條件和抵押品的績效，定期調整安全保證金很重要。如果市場變得更加波動，則可能需要提高安全保證金。相反，如果市場穩定，您也許可以稍微減少它。監視和調整安全保證金是一個持續的過程，需要關注市場趨勢和您的特定位置。

管理清算風險的工具和資源

幾種工具和資源可以幫助您管理Defi的清算風險。 Defi Analytics平台（例如Defi Pulse和Zapper）提供了您的位置實時數據，並可以幫助您監視安全保證金。價格警報服務可以通知您，當您的抵押品的價值接近清算閾值時，您可以在為時已晚之前採取行動。教育資源和社區論壇還可以提供有效管理清算風險的寶貴見解和技巧。

案例研究：清算風險的現實例子

檢查現實世界的例子可以為管理清算風險提供有價值的教訓。在一種情況下，由於其抵押品的價值突然下降，因此流行的Defi貸款平台上的用戶經歷了清算。用戶沒有設定足夠的安全保證金，快速價格變動導致了他們的位置清算。在另一個示例中，用戶通過定期監視其位置並根據市場條件調整安全保證金來成功避免清算。這些案例研究強調了在Defi中積極風險管理的重要性。

常見問題

問：在Defi清算後我可以恢復資產嗎？

答：在大多數情況下，一旦您的職位被清算，抵押品將用於償還借入的金額，並將剩餘的任何值退還給您。但是，這些細節可能會根據DEFI方案和清算條款而有所不同。

問：我應該多久檢查一次安全保證金？

答：建議至少每天檢查您的安全保證金，尤其是在動蕩的市場中。設置價格警報可以幫助您在無需持續的手動監視的情況下保持知情。

問：是否有任何提供自動安全保證金調整的Defi平台？

答：一些Defi平台開始提供基於市場條件的自動安全保證金調整之類的功能。但是，這些功能尚未廣泛，並且在使用此類服務之前要了解此類服務的條款和條件很重要。

問：我可以使用多種類型的抵押品設置安全保證金嗎？

答：是的，許多Defi平台允許您使用多種類型的抵押品來確保自己的位置。這可以幫助您多樣化風險並可能提高您的安全利潤率。始終檢查有關多種抵押類型的特定平台規則。

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