合同交易避免指南：3穩定收入的風險控制規則

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2025/05/25 08:00

在加密貨幣的世界中，合同交易已成為交易者在不擁有基礎資產的情況下推測價格變動的一種流行方法。但是，與合同交易相關的高槓桿和波動率如果無法正確管理，可能會導致巨大的損失。本指南概述了三個基本風險控制規則，以幫助穩定您的收入並瀏覽合同交易的危險水域。

規則1：設置清晰的停止命令

合同交易中最基本的風險管理技術之一是使用停止損失訂單。一旦資產達到一定的價格，停止命令是與經紀人一起購買或出售的訂單，有效地限制了潛在的損失。

• 打開您的交易平台並導航到合同交易部分。
• 選擇您希望交易的合同。
• 確定您的止損水平。這應該基於您的風險承受能力和資產的波動。一個常見的經驗法則是將停止損失設置為高度波動資產的入門價格的1-2％。
• 放置止損訂單。在大多數平台上，您可以通過選擇“停止損失”選項並輸入所需的價格來做到這一點。
• 隨著市場的發展，監視並調整停止損失。如果價格對您有利，請考慮拖延停止損失以鎖定利潤。

始終使用停止損失訂單可以保護您的資本免受大量縮減的影響，並幫助您維持穩定的收入流。

規則2：明智地管理槓桿

槓桿是合同交易的雙刃劍。雖然它可以擴大您的利潤，但也可以放大您的損失。因此，明智地管理槓桿對於穩定收入至關重要。

• 評估您的風險承受能力。在進行貿易之前，請考慮您願意冒險的資本。一般指南是，單一交易中的總交易資本不超過您總交易資本的1-2％。
• 選擇適當的槓桿水平。較低的槓桿水平（例如2倍至5倍）通常更安全，可以幫助您保持穩定性。較高的槓桿水平（例如10倍至100倍）應謹慎使用，並且僅由經驗豐富的商人使用。
• 計算您的位置大小。使用公式：位置大小=（總資本X風險百分比） /（入口價格x槓桿）。這樣可以確保您的潛在損失不會超過您的風險承受能力。
• 監視您的保證金水平。密切關注您的帳戶的保證金水平，以避免清算。大多數平台將實時顯示您的保證金水平。

通過有效管理槓桿，您可以降低巨額損失的風險，並增加合同交易中一致收入的可能性。

規則3：多樣化您的交易投資組合

多元化是任何投資策略的關鍵原則，它同樣適用於合同交易。通過將您的資本傳播到不同的資產和交易策略中，您可以減少任何單一損失對整體投資組合的影響。

• 研究不同的加密貨幣。尋找具有不同風險概況和市場相關性的資產。例如，Bitcoin和以太坊經常以雙重移動，而像Cardano或Polkadot這樣的AltCoins可能具有不同的價格變動。
• 分配您的資本。確定您的交易資本分配給每個資產的多少。一種常見的方法是將較大的部分分配給更穩定的資產，並將較小的部分分配給風險更大的資產。
• 使用不同的交易策略。結合長期持有，搖擺交易和日間交易，以平衡您的風險和回報。例如，您可以長期持有Bitcoin，同時在較短的時間範圍內主動交易山寨幣。
• 定期重新平衡您的投資組合。隨著市場狀況的變化，調整分配以維持所需的風險水平。這可能涉及從獲獎行業中獲利並將其重新定位到其他資產。

通過減少任何單一資產或策略的波動性來減少波動的影響，可以使您的交易投資組合多樣化可以幫助您獲得更穩定的收入。

實施交易期刊

保持詳細的交易期刊是合同交易中風險管理的經常被忽視但至關重要的組成部分。交易期刊可幫助您跟踪性能，確定模式並隨著時間的流逝而完善策略。

• 選擇格式。您可以使用物理筆記本，電子表格或專用交易期刊應用程序。關鍵是選擇您將始終使用的格式。
• 記錄每個交易。對於每次交易，請注意日期，資產，入口價格，退出價格，職位規模，槓桿率，停止損失水平以及交易背後的理由。
• 分析您的性能。定期審查您的日記以確定哪些策略正在起作用，哪些策略無效。在獲勝和損失交易中尋找模式。
• 從錯誤中學習。使用您的日記記錄從損失交易中學到的經驗教訓並完善您的方法。這可以幫助您避免重複同樣的錯誤。
• 跟踪您的情緒。注意您在每次交易之前，期間和之後的情緒狀態。情緒紀律對於在合同交易中的持續表現至關重要。

維護交易期刊可以為您的交易行為提供寶貴的見解，並幫助您做出更明智的決定，最終導致收入更穩定。

貿易心理紀律

心理紀律通常是成功和失敗交易者之間的區別。在合同交易的高風險環境中，保持情緒控制對於風險管理和收入穩定至關重要。

• 制定交易計劃。在開始交易之前，請制定詳細的計劃，概述您的目標，風險承受能力和交易策略。堅持這個計劃，以避免衝動的決定。
• 設定現實期望。了解損失是交易的一部分，並設定了現實的利潤目標。避免追逐不現實的收益的誘惑。
• 練習耐心。等待高概率的設置，而不是從無聊或FOMO中跳入交易（擔心錯過）。
• 管理壓力。使用諸如冥想，鍛煉或與導師交談之類的技術來管理交易的壓力。高壓力水平會導致決策不良。
• 休息一下。定期離開屏幕以保持清晰的頭腦。過度交易會導致疲憊和表現不佳。

培養心理紀律可以幫助您遵守風險管理規則，並在合同交易中獲得更一致的結果。

常見問題

問：我也可以將這些風險控制規則用於現貨交易嗎？

答：儘管這些規則是專門針對合同交易量身定制的，但許多原則都可以應用於現場交易。例如，設置停止損失訂單，管理槓桿（如果有）以及多樣化的投資組合都與現場交易有關。但是，由於缺乏槓桿作用，現貨交易通常涉及較低的風險，因此您可能需要相應地調整風險承受能力。

問：我應該多久審查和調整一次交易策略？

答：建議至少每週（如果不是每天）審查您的交易策略。定期的審查使您可以保持在市場條件的頂端，並根據需要調整方法。但是，要謹慎不要根據短期市場波動過度調整。專注於長期績效和趨勢。

問：如果我遇到一系列連續的損失，該怎麼辦？

答：經歷一系列損失可能具有挑戰性，但是堅持您的風險管理規則很重要。退後一步，審查您的交易期刊以確定任何模式或錯誤。考慮減少您的職位大小或從交易中休息到重新評估策略。至關重要的是，不增加風險以快速恢復損失，因為這可能導致更大的下降。

問：是否可以僅通過合同交易獲得穩定的收入？

答：可以通過合同交易獲得穩定的收入，但是它需要嚴格遵守風險管理規則，經過深思熟慮的交易計劃和心理紀律。重要的是要了解，即使有了最佳的策略，也會有一些逐漸減少的時期。因此，通常建議將您的收入來源多樣化，而不僅僅依賴合同交易。