계약 거래 회피 가이드 : 소득을 안정화하기위한 3 개의 위험 관리 규칙

이 기사는 기후 변화와 싸우고 지속 가능한 개발을 촉진하는 데있어 재생 에너지의 중요성에 대해 논의합니다.

2025/05/25 08:00

cryptocurrency의 세계에서 계약 거래는 거래자들이 기본 자산을 소유하지 않고 가격 변동에 대해 추측 할 수있는 인기있는 방법이되었습니다. 그러나 계약 거래와 관련된 높은 레버리지 및 변동성은 제대로 관리하지 않으면 상당한 손실을 초래할 수 있습니다. 이 안내서는 소득을 안정화시키고 계약 거래의 위험한 물을 탐색하는 데 도움이되는 세 가지 필수 위험 관리 규칙을 간략하게 설명합니다.

규칙 1 : 명확한 스톱 손실 주문을 설정하십시오

계약 거래에서 가장 근본적인 위험 관리 기술 중 하나는 스톱 손실 주문을 사용하는 것입니다. 스톱 손실 주문은 자산이 특정 가격에 도달하면 중개인이 구매 또는 판매하라는 주문으로 잠재적 손실을 효과적으로 제한합니다.

• 거래 플랫폼을 열고 계약 거래 섹션으로 이동하십시오.
• 거래하려는 계약을 선택하십시오 .
• 스톱 손실 수준을 결정하십시오 . 이는 위험 내성과 자산의 변동성을 기반으로해야합니다. 일반적인 경험 규칙은 휘발성이 높은 자산에 대한 입국 가격보다 1-2%로 스톱 손실을 설정하는 것입니다.
• 스톱 손실 순서를 놓으십시오 . 대부분의 플랫폼에서는 '스톱 손실'옵션을 선택하고 원하는 가격을 입력하여이를 수행 할 수 있습니다.
• 시장이 움직일 때 스톱 손실을 모니터링하고 조정하십시오 . 가격이 유리하게 이동하는 경우, 스톱 손실을 따라 이익을 고려하십시오.

스톱 손실 주문을 사용하면 일관되게 자본이 상당한 결점으로부터 보호하고 시간이 지남에 따라 안정적인 소득 흐름을 유지하는 데 도움이 될 수 있습니다.

규칙 2 : 레버리지를 현명하게 관리하십시오

레버리지는 계약 거래에서 양날의 검입니다. 이익을 증폭시킬 수 있지만 손실을 확대 할 수 있습니다. 따라서 현명하게 레버리지를 관리하는 것은 소득을 안정화시키는 데 중요합니다.

• 위험 내성을 평가하십시오 . 거래에 들어가기 전에 얼마나 많은 자본을 기꺼이 위험에 빠뜨릴 수 있는지 고려하십시오. 일반적인 가이드 라인은 단일 거래에서 총 거래 자본의 1-2%를 위험에 빠뜨리지 않는 것입니다.
• 적절한 레버리지 레벨을 선택하십시오 . 낮은 레버리지 레벨 (예 : 2x ~ 5x)은 일반적으로 더 안전하며 안정성을 유지하는 데 도움이 될 수 있습니다. 더 높은 레버리지 레벨 (예 : 10x ~ 100x)은 숙련 된 거래자 만 신중하게 사용해야합니다.
• 위치 크기를 계산하십시오 . 공식을 사용하십시오 : 위치 크기 = (총 자본 X 위험 백분율) / (진입 가격 X 레버리지). 이를 통해 잠재적 손실이 위험 내성을 초과하지 않도록합니다.
• 마진 레벨을 모니터링하십시오 . 청산을 피하기 위해 계정의 여백 수준을 주시하십시오. 대부분의 플랫폼은 마진 레벨을 실시간으로 표시합니다.

레버리지를 효과적으로 관리함으로써 큰 ​​손실의 위험을 줄이고 계약 거래로 인한 일관된 수입 가능성을 높일 수 있습니다.

규칙 3 : 거래 포트폴리오를 다각화하십시오

다각화는 모든 투자 전략의 주요 원칙이며 계약 거래에 동일하게 적용됩니다. 자본을 다른 자산 및 거래 전략에 전파함으로써 전체 포트폴리오에 대한 단일 손실의 영향을 줄일 수 있습니다.

• 다른 cryptocurrencies를 연구하십시오 . 위험 프로파일과 시장 상관 관계가 다른 자산을 찾으십시오. 예를 들어, Bitcoin와 이더 리움은 종종 탠덤로 이동하는 반면, Cardano 나 Polkadot와 같은 Altcoins는 가격 변동이 다를 수 있습니다.
• 자본을 할당하십시오 . 각 자산에 할당 할 거래 자본의 양을 결정하십시오. 일반적인 접근법은 더 많은 부분을 더 안정적인 자산에 할당하고 더 적은 부분을 위험한 자산에 할당하는 것입니다.
• 다른 거래 전략을 사용하십시오 . 장기 보유, 스윙 거래 및 주간 거래를 결합하여 위험과 보상의 균형을 맞추십시오. 예를 들어, 장기적으로 Bitcoin를 유지하면서 더 짧은 시간에 알트 코인을 적극적으로 거래 할 수 있습니다.
• 정기적으로 포트폴리오를 재조정합니다 . 시장 조건이 변경됨에 따라 원하는 위험 수준을 유지하기 위해 할당을 조정하십시오. 여기에는 거래 승리로 이익을 얻고 다른 자산으로 재 할당하는 것이 포함될 수 있습니다.

거래 포트폴리오를 다양 화하면 단일 자산이나 전략에서 변동성의 영향을 줄임으로써보다 안정적인 소득을 달성하는 데 도움이 될 수 있습니다.

거래 저널 구현

세부 거래 저널을 유지하는 것은 종종 계약 거래에서 간과되지만 위험 관리의 중요한 구성 요소입니다. 거래 저널은 성능을 추적하고 패턴을 식별하며 시간이 지남에 따라 전략을 개선하는 데 도움이됩니다.

• 형식을 선택하십시오 . 실제 노트북, 스프레드 시트 또는 전용 거래 저널 앱을 사용할 수 있습니다. 열쇠는 일관되게 사용할 형식을 선택하는 것입니다.
• 모든 거래를 기록하십시오 . 각 거래에 대해 날짜, 자산, 입국 가격, 출구 가격, 위치 규모, 레버리지, 스톱 손실 수준 및 거래 배후의 이론적 근거를 기록하십시오.
• 성능을 분석하십시오 . 정기적으로 저널을 검토하여 어떤 전략이 작동하는지, 그렇지 않은지 식별하십시오. 승리 및 상실에서 패턴을 찾으십시오.
• 실수로부터 배우십시오 . 저널을 사용하여 거래를 잃어버린 것으로 배운 교훈을 문서화하고 접근 방식을 개선하십시오. 이것은 동일한 실수를 반복하지 않도록 도와줍니다.
• 감정을 추적하십시오 . 각 거래 전, 도중 및 후에 감정 상태에 주목하십시오. 정서적 징계는 계약 거래에서 일관된 성과에 중요합니다.

거래 저널을 유지하면 거래 행동에 대한 귀중한 통찰력을 제공하고보다 정보에 입각 한 결정을 내릴 수있어 궁극적으로 더 안정적인 소득을 초래할 수 있습니다.

거래의 심리적 징계

심리적 징계는 종종 성공적인 상인과 실패한 거래자의 차이입니다. 계약 거래의 높은 지분 환경에서는 위험 관리 및 소득 안정화에 정서적 통제를 유지하는 것이 필수적입니다.

• 거래 계획을 개발하십시오 . 거래를 시작하기 전에 목표, 위험 내성 및 거래 전략을 요약 한 자세한 계획을 세우십시오. 충동적인 결정을 피하기 위해이 계획을 고수하십시오.
• 현실적인 기대를 설정합니다 . 손실은 거래의 일부이며 현실적인 이익 목표를 설정합니다. 비현실적인 이익을 추격하려는 유혹을 피하십시오.
• 인내를 연습하십시오 . 지루함이나 FOMO에서 거래에 뛰어 들지 않고 높은 확률 설정을 기다립니다 (누락 된 것에 대한 두려움).
• 스트레스 관리 . 명상, 운동 또는 멘토와의 대화와 같은 기술을 사용하여 거래 스트레스를 관리합니다. 스트레스 수준이 높으면 의사 결정이 좋지 않을 수 있습니다.
• 휴식을 취하십시오 . 정기적으로 화면에서 물러나서 명확한 마음을 유지하십시오. 과잉 계통은 소진과 성능이 저하 될 수 있습니다.

심리적 징계를 배양하면 위험 관리 규칙을 준수하고 계약 거래에서보다 일관된 결과를 얻을 수 있습니다.

자주 묻는 질문

Q : 이러한 위험 관리 규칙을 스팟 거래에 사용할 수 있습니까?

A : 이러한 규칙은 계약 거래를 위해 구체적으로 맞춤화되지만 많은 원칙을 Spot 거래에 적용 할 수 있습니다. 예를 들어, 스톱 손실 주문을 설정, 레버리지 관리 (사용 가능한 경우) 및 포트폴리오 다각화는 모두 스팟 거래와 관련이 있습니다. 그러나 스팟 거래에는 일반적으로 레버리지가 없기 때문에 위험이 낮아 지므로 위험 허용 오차를 조정해야 할 수도 있습니다.

Q : 거래 전략을 얼마나 자주 검토하고 조정해야합니까?

A : 매일이 아니라면 적어도 매주 거래 전략을 검토하는 것이 좋습니다. 정기적 인 검토를 통해 시장 조건을 유지하고 필요에 따라 접근 방식을 조정할 수 있습니다. 그러나 단기 시장 변동에 따라 과도하게 조정하지 않도록주의하십시오. 장기 성능 및 트렌드에 중점을 둡니다.

Q : 일련의 연속 손실을 경험하면 어떻게해야합니까?

A : 일련의 손실을 경험하는 것은 어려울 수 있지만 위험 관리 규칙을 고수하는 것이 중요합니다. 한 걸음 물러서서 거래 저널을 검토하여 패턴이나 실수를 식별하십시오. 위치 규모를 줄이거 나 거래에서 휴식을 취하여 전략을 재평가하는 것을 고려하십시오. 손실을 빨리 복구하려는 시도에서 위험을 증가시키지 않는 것이 중요합니다.

Q : 계약 거래를 통해서만 안정적인 소득을 달성 할 수 있습니까?

A : 계약 거래를 통해 안정적인 소득을 달성하는 것은 가능하지만, 위험 관리 규칙, 잘 고려한 거래 계획 및 심리적 징계를 엄격히 준수해야합니다. 최상의 전략을 사용하더라도 드로 다운이있을 것임을 이해하는 것이 중요합니다. 따라서 종종 소득원을 다양 화하고 계약 거래에만 의존하지 않는 것이 좋습니다.