合同交易避免指南：3稳定收入的风险控制规则

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2025/05/25 08:00

在加密货币的世界中，合同交易已成为交易者在不拥有基础资产的情况下推测价格变动的一种流行方法。但是，与合同交易相关的高杠杆和波动率如果无法正确管理，可能会导致巨大的损失。本指南概述了三个基本风险控制规则，以帮助稳定您的收入并浏览合同交易的危险水域。

规则1：设置清晰的停止命令

合同交易中最基本的风险管理技术之一是使用停止损失订单。一旦资产达到一定的价格，停止命令是与经纪人一起购买或出售的订单，有效地限制了潜在的损失。

• 打开您的交易平台并导航到合同交易部分。
• 选择您希望交易的合同。
• 确定您的止损水平。这应该基于您的风险承受能力和资产的波动。一个常见的经验法则是将停止损失设置为高度波动资产的入门价格的1-2％。
• 放置止损订单。在大多数平台上，您可以通过选择“停止损失”选项并输入所需的价格来做到这一点。
• 随着市场的发展，监视并调整停止损失。如果价格对您有利，请考虑拖延停止损失以锁定利润。

始终使用停止损失订单可以保护您的资本免受大量缩减的影响，并帮助您维持稳定的收入流。

规则2：明智地管理杠杆

杠杆是合同交易的双刃剑。虽然它可以扩大您的利润，但也可以放大您的损失。因此，明智地管理杠杆对于稳定收入至关重要。

• 评估您的风险承受能力。在进行贸易之前，请考虑您愿意冒险的资本。一般指南是，单一交易中的总交易资本不超过您总交易资本的1-2％。
• 选择适当的杠杆水平。较低的杠杆水平（例如2倍至5倍）通常更安全，可以帮助您保持稳定性。较高的杠杆水平（例如10倍至100倍）应谨慎使用，并且仅由经验丰富的商人使用。
• 计算您的位置大小。使用公式：位置大小=（总资本X风险百分比） /（入口价格x杠杆）。这样可以确保您的潜在损失不会超过您的风险承受能力。
• 监视您的保证金水平。密切关注您的帐户的保证金水平，以避免清算。大多数平台将实时显示您的保证金水平。

通过有效管理杠杆，您可以降低巨额损失的风险，并增加合同交易中一致收入的可能性。

规则3：多样化您的交易投资组合

多元化是任何投资策略的关键原则，它同样适用于合同交易。通过将您的资本传播到不同的资产和交易策略中，您可以减少任何单一损失对整体投资组合的影响。

• 研究不同的加密货币。寻找具有不同风险概况和市场相关性的资产。例如，Bitcoin和以太坊经常以双重移动，而像Cardano或Polkadot这样的AltCoins可能具有不同的价格变动。
• 分配您的资本。确定您的交易资本分配给每个资产的多少。一种常见的方法是将较大的部分分配给更稳定的资产，并将较小的部分分配给风险更大的资产。
• 使用不同的交易策略。结合长期持有，摇摆交易和日间交易，以平衡您的风险和回报。例如，您可以长期持有Bitcoin，同时在较短的时间范围内主动交易山寨币。
• 定期重新平衡您的投资组合。随着市场状况的变化，调整分配以维持所需的风险水平。这可能涉及从获奖行业中获利并将其重新定位到其他资产。

通过减少任何单一资产或策略的波动性来减少波动的影响，可以使您的交易投资组合多样化可以帮助您获得更稳定的收入。

实施交易期刊

保持详细的交易期刊是合同交易中风险管理的经常被忽视但至关重要的组成部分。交易期刊可帮助您跟踪性能，确定模式并随着时间的流逝而完善策略。

• 选择格式。您可以使用物理笔记本，电子表格或专用交易期刊应用程序。关键是选择您将始终使用的格式。
• 记录每个交易。对于每次交易，请注意日期，资产，入口价格，退出价格，职位规模，杠杆率，停止损失水平以及交易背后的理由。
• 分析您的性能。定期审查您的日记以确定哪些策略正在起作用，哪些策略无效。在获胜和损失交易中寻找模式。
• 从错误中学习。使用您的日记记录从损失交易中学到的经验教训并完善您的方法。这可以帮助您避免重复同样的错误。
• 跟踪您的情绪。注意您在每次交易之前，期间和之后的情绪状态。情绪纪律对于在合同交易中的持续表现至关重要。

维护交易期刊可以为您的交易行为提供宝贵的见解，并帮助您做出更明智的决定，最终导致收入更稳定。

贸易心理纪律

心理纪律通常是成功和失败交易者之间的区别。在合同交易的高风险环境中，保持情绪控制对于风险管理和收入稳定至关重要。

• 制定交易计划。在开始交易之前，请制定详细的计划，概述您的目标，风险承受能力和交易策略。坚持这个计划，以避免冲动的决定。
• 设定现实期望。了解损失是交易的一部分，并设定了现实的利润目标。避免追逐不现实的收益的诱惑。
• 练习耐心。等待高概率的设置，而不是从无聊或FOMO中跳入交易（担心错过）。
• 管理压力。使用诸如冥想，锻炼或与导师交谈之类的技术来管理交易的压力。高压力水平会导致决策不良。
• 休息一下。定期离开屏幕以保持清晰的头脑。过度交易会导致疲惫和表现不佳。

培养心理纪律可以帮助您遵守风险管理规则，并在合同交易中获得更一致的结果。

常见问题

问：我也可以将这些风险控制规则用于现货交易吗？

答：尽管这些规则是专门针对合同交易量身定制的，但许多原则都可以应用于现场交易。例如，设置停止损失订单，管理杠杆（如果有）以及多样化的投资组合都与现场交易有关。但是，由于缺乏杠杆作用，现货交易通常涉及较低的风险，因此您可能需要相应地调整风险承受能力。

问：我应该多久审查和调整一次交易策略？

答：建议至少每周（如果不是每天）审查您的交易策略。定期的审查使您可以保持在市场条件的顶端，并根据需要调整方法。但是，要谨慎不要根据短期市场波动过度调整。专注于长期绩效和趋势。

问：如果我遇到一系列连续的损失，该怎么办？

答：经历一系列损失可能具有挑战性，但是坚持您的风险管理规则很重要。退后一步，审查您的交易期刊以确定任何模式或错误。考虑减少您的职位大小或从交易中休息到重新评估策略。至关重要的是，不增加风险以快速恢复损失，因为这可能导致更大的下降。

问：是否可以仅通过合同交易获得稳定的收入？

答：可以通过合同交易获得稳定的收入，但是它需要严格遵守风险管理规则，经过深思熟虑的交易计划和心理纪律。重要的是要了解，即使有了最佳的策略，也会有一些逐渐减少的时期。因此，通常建议将您的收入来源多样化，而不仅仅依赖合同交易。