Leitfaden zur Vermeidung von Vertragshandel: 3 Risikokontrollregeln zur Stabilisierung des Einkommens

In dem Artikel wird die Bedeutung erneuerbarer Energien für die Bekämpfung des Klimawandels und die Förderung einer nachhaltigen Entwicklung erörtert.

May 25, 2025 at 08:00 am

In der Welt der Kryptowährung ist der Vertragshandel zu einer beliebten Methode für Händler geworden, um über Preisbewegungen zu spekulieren, ohne die zugrunde liegenden Vermögenswerte zu besitzen. Die mit dem Vertragshandel verbundene hohe Hebelwirkung und Volatilität kann jedoch zu erheblichen Verlusten führen, wenn sie nicht ordnungsgemäß verwaltet werden. Dieser Leitfaden beschreibt drei wesentliche Risikokontrollregeln, um Ihr Einkommen zu stabilisieren und durch die tückischen Gewässer des Vertragshandels zu navigieren.

Regel 1: Legen Sie klare Stop-Loss-Bestellungen fest

Eine der grundlegendsten Risikomanagementtechniken im Vertragshandel ist die Verwendung von Stop-Loss-Aufträgen. Eine Stop-Loss-Bestellung ist eine Bestellung, die bei einem Makler aufgegeben wird, um zu kaufen oder zu verkaufen, sobald der Vermögenswert einen bestimmten Preis erreicht hat und potenzielle Verluste effektiv einschränkt.

• Öffnen Sie Ihre Handelsplattform und navigieren Sie zum Abschnitt "Vertragshandel".
• Wählen Sie den Vertrag aus, den Sie handeln möchten.
• Bestimmen Sie Ihr Stop-Loss-Level . Dies sollte auf Ihrer Risikotoleranz und der Volatilität des Vermögenswerts beruhen. Eine häufige Faustregel ist, den Stopp-Verlust auf 1-2% unter Ihrem Einstiegspreis für hochvolatile Vermögenswerte festzulegen.
• Geben Sie die Stop-Loss-Bestellung auf . Auf den meisten Plattformen können Sie dies tun, indem Sie die Option "Stop-Loss" auswählen und Ihren gewünschten Preis eingeben.
• Überwachen und passen Sie Ihren Stop-Loss an und passen Sie sie an, während sich der Markt bewegt. Wenn sich der Preis zu Ihren Gunsten bewegt, sollten Sie Ihren Stop-Loss-Verlust zurückblättern, um Gewinne zu sperren.

Wenn Sie die Stop-Loss-Aufträge konsequent verwenden, können Sie Ihr Kapital vor erheblichen Abnutzungen schützen und Ihnen helfen, einen stabilen Einkommensstrom im Laufe der Zeit aufrechtzuerhalten.

Regel 2: Hebel mit Bedacht verwalten

Hebel ist ein zweischneidiges Schwert im Vertragshandel. Es kann zwar Ihre Gewinne verstärken, aber es kann auch Ihre Verluste vergrößern. Daher ist es entscheidend für die Stabilisierung Ihres Einkommens von entscheidender Bedeutung.

• Bewerten Sie Ihre Risikotoleranz . Überlegen Sie, wie viel Kapital Sie ein Risikobereitschaft haben. Eine allgemeine Richtlinie besteht darin, nicht mehr als 1-2% Ihres gesamten Handelskapitals für einen einzigen Handel zu riskieren.
• Wählen Sie eine geeignete Hebelebene . Niedrigere Hebelwerte (z. B. 2x bis 5x) sind im Allgemeinen sicherer und können Ihnen helfen, die Stabilität aufrechtzuerhalten. Höhere Hebelwerte (z. B. 10x bis 100x) sollten vorsichtig und nur von erfahrenen Händlern verwendet werden.
• Berechnen Sie Ihre Positionsgröße . Verwenden Sie die Formel: Positionsgröße = (Gesamtkapital X -Risikoprozentsatz) / (Eintrittspreis X Hebel). Dies stellt sicher, dass Ihr potenzieller Verlust Ihre Risikotoleranz nicht überschreitet.
• Überwachen Sie Ihre Randniveaus . Behalten Sie das Randniveau Ihres Kontos im Auge, um Liquidation zu vermeiden. Die meisten Plattformen zeigen Ihr Margin-Level in Echtzeit.

Durch die effektive Bewirtschaftung der Hebelwirkung können Sie das Risiko großer Verluste verringern und die Wahrscheinlichkeit eines konsistenten Einkommens aus dem Vertragshandel erhöhen.

Regel 3: Diversifizieren Sie Ihr Handelsportfolio

Diversifizierung ist ein Schlüsselprinzip in jeder Anlagestrategie und gilt gleichermaßen für den Vertragshandel. Durch die Verbreitung Ihres Kapitals in verschiedenen Vermögenswerten und Handelsstrategien können Sie die Auswirkungen eines einzelnen Verlusts auf Ihr Gesamtportfolio verringern.

• Erforschen Sie verschiedene Kryptowährungen . Suchen Sie nach Vermögenswerten mit unterschiedlichen Risikoprofilen und Marktkorrelationen. Zum Beispiel bewegen sich Bitcoin und Ethereum häufig in Tandem, während Altcoins wie Cardano oder Polkadot möglicherweise unterschiedliche Preisbewegungen haben.
• Zutauschen Sie Ihr Kapital . Entscheiden Sie, wie viel von Ihrem Handelskapital jedem Vermögenswert zugewiesen werden soll. Ein häufiger Ansatz besteht darin, einen größeren Teil stabilere Vermögenswerte und einen geringeren Teil risikoreicher zuzuordnen.
• Verwenden Sie verschiedene Handelsstrategien . Kombinieren Sie langfristig Haltedauer, Schwunghandel und Tageshandel, um Ihr Risiko und Ihre Belohnung auszugleichen. Zum Beispiel könnten Sie Bitcoin langfristig halten und aktiv mit Altcoins in einem kürzeren Zeitrahmen handeln.
• Regelmäßig Ihr Portfolio wieder ausführen . Passen Sie Ihre Zuordnungen an, um Ihr gewünschtes Risikoniveau aufrechtzuerhalten. Dies könnte dazu beitragen, Gewinne aus dem Gewinn von Trades zu nehmen und sie zu anderen Vermögenswerten zu verwirklichen.

Durch die Diversifizierung Ihres Handelsportfolios können Sie ein stabileres Einkommen erzielen, indem Sie die Auswirkungen der Volatilität in einem einzelnen Vermögenswert oder einer Strategie verringern.

Implementierung eines Handelsjournals

Eine detaillierte Handelsjournal zu führen ist eine oft übersehene, aber kritische Komponente des Risikomanagements im Vertragshandel. Ein Handelsjournal hilft Ihnen, Ihre Leistung zu verfolgen, Muster zu identifizieren und Ihre Strategien im Laufe der Zeit zu verfeinern.

• Wählen Sie ein Format . Sie können ein physisches Notizbuch, eine Tabelle oder eine dedizierte Handelsjournal -App verwenden. Der Schlüssel ist, ein Format zu wählen, das Sie konsequent verwenden werden.
• Notieren Sie jeden Handel . Beachten Sie für jeden Handel das Datum, den Vermögenswert, den Einstiegspreis, den Ausstiegspreis, die Positionsgröße, die Hebelwirkung, das Stop-Loss-Level und die Begründung hinter dem Handel.
• Analysieren Sie Ihre Leistung . Überprüfen Sie Ihr Tagebuch regelmäßig, um zu ermitteln, welche Strategien funktionieren und welche nicht. Suchen Sie nach Mustern in Ihrem Gewinn und Verlust von Trades.
• Lerne aus deinen Fehlern . Verwenden Sie Ihr Journal, um die Lehren aus dem Verlust von Trades zu dokumentieren und Ihren Ansatz zu verfeinern. Dies kann Ihnen helfen, die gleichen Fehler zu wiederholen.
• Verfolgen Sie Ihre Emotionen . Beachten Sie Ihren emotionalen Zustand vor, während und nach jedem Handel. Emotionale Disziplin ist entscheidend für die konsistente Leistung im Vertragshandel.

Die Aufrechterhaltung eines Handelsjournals kann wertvolle Einblicke in Ihr Handelsverhalten liefern und Ihnen helfen, fundiertere Entscheidungen zu treffen, was letztendlich zu einem stabileren Einkommen führt.

Psychologische Disziplin beim Handel

Psychologische Disziplin ist oft der Unterschied zwischen erfolgreichen und erfolglosen Händlern. In der Umgebung des Vertragshandels mit hohem Einsatz ist die Aufrechterhaltung der emotionalen Kontrolle für das Risikomanagement und die Einkommensstabilisierung von wesentlicher Bedeutung.

• Einen Handelsplan entwickeln . Erstellen Sie vor dem Handel einen detaillierten Plan, der Ihre Ziele, Risikotoleranz und Handelsstrategien beschreibt. Halten Sie sich an diesen Plan, um impulsive Entscheidungen zu vermeiden.
• Realistische Erwartungen setzen . Verstehen Sie, dass Verluste Teil des Handels sind und realistische Gewinnziele festlegen. Vermeiden Sie die Versuchung, unrealistische Gewinne zu verfolgen.
• Übe Geduld . Warten Sie auf hochkarätige Setups, anstatt in Trades aus Langeweile oder FOMO zu springen (Angst, es zu verpassen).
• Stress führen . Verwenden Sie Techniken wie Meditation, Bewegung oder Sprechen mit einem Mentor, um den Stress des Handels zu verwalten. Hohe Stressniveaus können zu schlechten Entscheidungen führen.
• Pausen einlegen . Treten Sie regelmäßig von den Bildschirmen weg, um einen klaren Geist zu erhalten. Übertrading kann zu Erschöpfung und schlechter Leistung führen.

Durch die Kultivierung der psychologischen Disziplin können Sie Ihre Risikomanagementregeln einhalten und konsistentere Ergebnisse beim Vertragshandel erzielen.

Häufig gestellte Fragen

F: Kann ich diese Risikokontrollregeln auch für den Spothandel verwenden?

A: Während diese Regeln speziell für den Vertragshandel zugeschnitten sind, können viele der Grundsätze für den Spot -Handel angewendet werden. Beispielsweise sind das Festlegen von Stop-Loss-Bestellungen, die Verwaltung von Hebel (falls verfügbar) und die Diversifizierung Ihres Portfolios für den Spot-Handel relevant. Der Spot -Handel beinhaltet jedoch in der Regel ein geringeres Risiko aufgrund des Fehlens einer Hebelwirkung. Möglicherweise müssen Sie möglicherweise Ihre Risikotoleranz entsprechend anpassen.

F: Wie oft sollte ich meine Handelsstrategien überprüfen und anpassen?

A: Es ist ratsam, Ihre Handelsstrategien mindestens wöchentlich, wenn nicht täglich zu überprüfen. Durch regelmäßige Bewertungen können Sie den Marktbedingungen auf dem Laufenden halten und Ihren Ansatz nach Bedarf anpassen. Seien Sie jedoch vorsichtig, nicht zu übereinstimmen, basierend auf kurzfristigen Marktschwankungen. Konzentrieren Sie sich auf langfristige Leistung und Trends.

F: Was soll ich tun, wenn ich eine Reihe aufeinanderfolgender Verluste erlebe?

A: Eine Reihe von Verlusten kann eine Herausforderung sein, aber es ist wichtig, sich an Ihre Risikomanagementregeln zu halten. Machen Sie einen Schritt zurück und überprüfen Sie Ihr Handelsjournal, um alle Muster oder Fehler zu identifizieren. Erwägen Sie, Ihre Positionsgrößen zu reduzieren oder eine Pause vom Handel einzulegen, um Ihre Strategie neu zu bewerten. Es ist entscheidend, Ihr Risiko nicht zu erhöhen, um Verluste schnell zurückzugewinnen, da dies zu noch größeren Drawdowns führen kann.

F: Ist es möglich, ein stabiles Einkommen ausschließlich durch den Vertragshandel zu erzielen?

A: Es ist möglich, ein stabiles Einkommen durch den Vertragshandel zu erzielen. Es erfordert jedoch eine strikte Einhaltung von Risikomanagementregeln, einen gut durchdachten Handelsplan und eine psychologische Disziplin. Es ist wichtig zu verstehen, dass es selbst mit den besten Strategien Zeiträume von Drawdowns geben wird. Daher wird häufig empfohlen, Ihre Einkommensquellen zu diversifizieren und sich nicht nur auf den Vertragshandel zu verlassen.