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ETF價格是如何計算的
The price of an ETF fluctuates based on a combination of the underlying assets' value, market demand, premium/discount, and the spread charged by market makers.
2024/10/10 02:12
交易所交易基金（ETF）是指在交易所交易的一籃子證券，類似股票。然而，它們的價格計算方式與個股不同。
第 1 步：計算資產淨值 (NAV)- 基金經理人決定 ETF 投資組合中持有的所有資產的總價值。
- 該值除以已發行 ETF 股票總數，即為資產淨值。
- 投資者在交易所買賣 ETF 股票。
- 由於買家數量超過賣家，對 ETF 的需求增加，從而推動價格上漲。相反，如果賣家多於買家，價格就會下跌。
- 由於市場因素，ETF 的市場價格可能會偏離其資產淨值。
- 如果 ETF 的交易價格高於其資產淨值，則稱為溢價交易。相反，如果其交易價格低於其資產淨值，則其交易價格為折價。
- 促進交易的 ETF 做市商收取點差，即買入價（投資者買入的價格）和賣出價（投資者賣出的價格）之間的差額。
- 這個點差就是做市商服務的一小筆佣金。
假設ETF具有以下特徵：
- 總資產價值：1億美元
- 已發行股票數量：1000萬股
- 資產淨值計算： 1億美元/1000萬股=每股10美元
- 市場需求：高需求推動價格上漲至每股 10.20 美元
- 溢價計算： $10.20 - $10 = 比資產淨值溢價 0.20 美元
- 點差計算：做市商收取 0.05 美元的點差
- 買入價：每股 10.15 美元
- 要價：每股 10.20 美元
因此，考慮到市場需求和供應以及溢價和價差，ETF在交易所的價格為每股10.20美元。
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