如何設置停止損失並獲利？如何確定合理的觀點？

停止損失和獲利是加密交易中的重要工具，以管理風險，確保利潤並避免在動蕩的市場中的情感決策。

2025/06/18 12:22

了解停止損失並在加密貨幣交易中獲利

在加密貨幣交易中，停止損失和獲利是管理風險和鎖定利潤的兩個最重要的工具。停止損失是與經紀人下達的訂單，在達到指定價格時立即出售證券，從而幫助交易者限制了損失。另一方面，獲利是一旦達到一定的利潤水平即可自動關閉交易的訂單。

這些訂單在高度波動的加密貨幣市場中尤為重要，在幾分鐘之內，價格可以在幾分鐘之內大幅搖擺。通過提前設定這些級別，交易者可以避免情緒決策，並確保紀律處分執行其策略。

如何在加密貨幣交易中設置停止損失

設定停止損失需要仔細分析市場狀況和個人風險承受能力。一種常見的方法是使用技術分析，例如識別關鍵支持和阻力水平。例如，將停止損失放在強大的支持水平以下可以有助於防止突然的下滑，同時允許正常價格波動的空間。

另一種方法涉及使用基於波動率的指標，例如平均真實範圍（ATR）。這使交易者可以設置動態停止損失，以根據資產的波動來調整。交易者還應考慮職位規模以及他們願意在單一交易中冒險的資本。

• 確定最近的支持或阻力水平
• 使用ATR或Bollinger帶分析歷史波動率
• 確定每個交易可接受的風險（例如，總資本總額的1％–2％）
• 相應地放置損失，確保不會太緊或太寬

如何在加密貨幣交易中獲利

一個良好的利潤水平確保交易者在市場可能逆轉之前獲得收益。與停止損失類似，技術分析在確定這一水平方面起著重要作用。關鍵要素包括以前的電阻區，斐波那契擴展水平和趨勢通道。

一些交易者使用風險與獎勵比率來確定在哪裡獲利。例如，如果交易者在交易中冒著100美元的風險，他們可能會以300美元的利潤來維持1：3的風險與獎勵比率。即使並非所有交易都是贏家，這有助於維持隨著時間的推移盈利能力。

• 使用斐波那契擴展來投影潛在的上行目標
• 看過去價格停滯的過去電阻水平
• 將趨勢線和圖表模式應用於估計價格變動
• 設置多重利潤水平以鎖定部分收益

確定停止損失的合理積分並獲利

停止損失和獲利點的“合理性”取決於幾個因素：

• 市場波動：高度波動的資產可能需要更廣泛的停止以防止過早出口。
• 交易策略：與擺動交易者相比，黃牛可能會使用更嚴格的停止和較小的利潤目標。
• 時間範圍：日內圖通常比每日或每週圖表都需要更緊密的停止。
• 風險胃口：保守的交易者更喜歡較小的停車距離，而積極的貿易商可能會允許更多空間。

貿易商應使用歷史數據進行回報，以了解其所選水平在相似的市場條件下的執行方式。

設定停止損失並獲利時的常見錯誤

許多交易者在實施這些訂單時犯了關鍵的錯誤，這可能導致不必要的損失。最常見的錯誤之一是將止損損失太接近入門價格，而不會考慮正常的價格波動。這通常會導致在交易有機會發展之前停止。

另一個頻繁的錯誤是設置基於情緒而不是客觀分析的利潤水平。貪婪會導致交易者將其利潤目標移動更高的中期貿易，冒著逆轉的風險。相反，恐懼可能導致關閉位置過早，而錯過了更大的收益。

• 將停止損失靠近入口點
• 選擇停止距離時忽略波動
• 在沒有策略的情況下調整盈利期間的利潤
• 由於貿易轉移而無法調整停止損失（拖延停止使用）

使用工具和平台來自動停止損失並獲利

大多數現代的加密交易所和交易平台都提供內置功能，以設定停止損失並採取利潤訂單。其中包括：

• Binance：提供可自定義的觸發價格的停靠限制和停車市場訂單。
• BYBIT/KUCOIN：允許用戶可以指定停止損失並同時獲得利潤的有條件訂單。
• TradingView：與第三方經紀人集成，以根據警報自動化訂單安排。

重要的是要了解停車限制和定程市場訂單之間的區別。停止限制只能以指定的價格或更高的價格執行，但可能不會填補快速發展的市場。一旦觸發價格擊中，定格市場就會立即執行，但可能會導致滑倒。

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常見問題

我可以在進行交易後修改停止損失並獲利嗎？

是的，許多平台允許您編輯停止損失，並在交易開業後獲得利潤水平。但是，經常基於情感而不是策略這樣做可能是有風險的。

我應該始終使用停止損失並一起利潤嗎？

雖然不是強制性的，但是兩者一起使用有助於製定平衡的交易計劃。僅依靠一個人可以使您面臨過多的風險或錯過的機會。

如果市場差距超過我的停車損失或獲利，會發生什麼？

在快速移動或流動性不足的市場中，您的訂單可能以比打滑的預期差的價格差。使用定格訂單增加了執行的可能性，但不能保證價格。

是否可以在加密交易中有效地使用尾隨的停止損失？

是的，落後的停止損失遵循固定距離的價格，可以幫助鎖定利潤，同時允許交易運行。它在趨勢市場中特別有用。