Wie kann man den Stop -Verlust festlegen und Gewinn nehmen? Wie kann man den vernünftigen Punkt bestimmen?

Stop -Verlust und Gewinne sind wichtige Instrumente im Kryptohandel, um Risiken zu verwalten, Gewinne zu sichern und emotionale Entscheidungen auf volatilen Märkten zu vermeiden.

Jun 18, 2025 at 12:22 pm

Verstehen von Stop -Verlust und Gewinn im Kryptowährungshandel nehmen

Beim Handel mit Kryptowährung sind der Verlust und den Gewinn von Annahme zwei der wichtigsten Instrumente zum Verwalten von Risiken und der Gewinne. Ein Stoppverlust ist eine Bestellung, die bei einem Makler aufgegeben wird, um eine Sicherheit sofort zu verkaufen, wenn sie einen bestimmten Preis erreicht, und den Händlern dabei hilft, ihre Verluste zu begrenzen. Auf der anderen Seite ist ein Gewinn für die Bestellung, die automatisch einen Handel schließt, sobald ein bestimmtes Gewinnniveau erreicht ist.

Diese Bestellungen sind auf dem hochvolatilen Kryptomarkt besonders wichtig, wo die Preise innerhalb von Minuten dramatisch schwingen können. Indem Händler diese Ebenen im Voraus festlegen, können sie emotionale Entscheidungen vermeiden und die disziplinierte Ausführung ihrer Strategien sicherstellen.

So setzen Sie den Stop -Verlust beim Kryptowährungshandel

Das Festlegen eines Stoppverlusts erfordert eine sorgfältige Analyse der Marktbedingungen und der persönlichen Risikotoleranz. Eine gemeinsame Methode ist die Verwendung technischer Analysen , z. B. die Identifizierung der wichtigsten Unterstützung und des Widerstandsniveaus. Wenn Sie beispielsweise einen Stoppverlust knapp unter einem starken Unterstützungsniveau platzieren, kann es helfen, vor plötzlichen Abschwung zu schützen und gleichzeitig Platz für normale Preisschwankungen zu ermöglichen.

Ein anderer Ansatz besteht darin, volatilitätsbasierte Indikatoren wie den durchschnittlichen echten Bereich (ATR) zu verwenden. Auf diese Weise können Händler einen dynamischen Stoppverlust festlegen, der sich entsprechend der Volatilität des Vermögenswerts anpasst. Händler sollten auch die Positionsgröße und das Kapital in Betracht ziehen, das sie für einen einzigen Handel riskieren möchten.

• Identifizieren Sie die jüngste Unterstützung oder Widerstandsniveaus
• Analysieren Sie die historische Volatilität mit ATR- oder Bollinger -Bändern
• Das akzeptable Risiko pro Handel bestimmen (z. B. 1% –2% des Gesamtkapitals)
• Stellen Sie den Stop -Verlust entsprechend fest und stellen Sie sicher, dass es nicht zu eng oder zu breit ist

So setzen Sie Gewinn im Kryptowährungshandel

Ein gut platziertes Gewinnniveau stellt sicher, dass die Händler Gewinne erzielen, bevor sich der Markt möglicherweise umkehrt. Ähnlich wie beim Stop -Verlust spielt die technische Analyse eine signifikante Rolle bei der Bestimmung dieses Niveaus. Zu den wichtigsten Elementen gehören frühere Widerstandszonen, Fibonacci -Erweiterungsstufen und Trendkanäle.

Einige Händler verwenden ein Risiko-zu-Erwartungs-Ratio, um zu bestimmen, wo der Gewinn einnehmen soll. Wenn ein Händler beispielsweise 100 US-Dollar für einen Handel gefährdet, können er einen Gewinn von 300 US-Dollar anstreben und ein Verhältnis von 1: 3-Risiko-Erwartung aufrechterhalten. Dies hilft, die Rentabilität im Laufe der Zeit aufrechtzuerhalten, auch wenn nicht alle Geschäfte Gewinner sind.

• Verwenden Sie Fibonacci -Erweiterungen, um potenzielle Aufwärtstrendziele zu projizieren
• Schauen Sie sich die früheren Widerstandsniveaus an, in denen der Preis ins Stocken geraten ist
• Wenden Sie Trendlinien und Diagrammmuster an, um die Preisbewegung abzuschätzen
• Setzen Sie mehrere Gewinnniveaus, um teilweise Gewinne festzulegen

Ermittlung angemessener Punkte für den Verlust von Stop und Gewinn nehmen

Die "Angemessenheit" des Stoppverlusts und der Gewinnpunkte hängt von mehreren Faktoren ab:

• Marktvolatilität: Hochvolatile Vermögenswerte können breitere Stopps erfordern, um vorzeitige Ausgänge zu verhindern.
• Handelsstrategie: SkalPer können im Vergleich zu Swing -Händlern engere Stopps und kleinere Gewinnziele verwenden.
• TimeFrame: Intraday -Diagramme erfordern häufig engere Stopps als tägliche oder wöchentliche Charts.
• Risikoappetit: Konservative Händler bevorzugen kleinere Stoppentfernungen, während aggressive möglicherweise mehr Platz ermöglichen.

Händler sollten ihre Setups mithilfe historischer Daten untersuchen, um zu sehen, wie sich ihre gewählten Niveaus unter ähnlichen Marktbedingungen entwickelt hätten.

Häufige Fehler beim Festlegen von Stoppverlust und Gewinn nehmen

Viele Händler machen kritische Fehler bei der Umsetzung dieser Aufträge, was zu unnötigen Verlusten führen kann. Einer der häufigsten Fehler besteht darin, den Stop -Verlust zu nahe am Einstiegspreis zu platzieren, ohne die normalen Preisschwankungen zu berücksichtigen. Dies führt häufig dazu, dass sich vor dem Handel entwickelt hat, um sich zu entwickeln.

Ein weiterer häufiger Fehler besteht darin, die Einnahme von Gewinnniveaus eher auf Emotionen als auf objektive Analyse zu setzen. Gier kann Händler veranlassen, ihre Gewinnziele höher zu verlegen, und riskiert eine Umkehrung. Umgekehrt kann Angst dazu führen, dass die Positionen zu früh schließen und größere Gewinne verpassen.

• Platzieren Sie den Stop -Verlust zu nahe am Einstiegspunkt
• Volatilität ignorieren bei der Auswahl der Stoppentfernung
• Anpassungsanpassung Gewinne während des Handels ohne Strategie nehmen
• Der Verlust des Stop -Verlusts nicht eingestellt wird, wenn sich der Handel zugunsten bewegt (nachfolgende Stop -Nutzung)

Verwenden von Tools und Plattformen, um den Stop -Loss zu automatisieren und Gewinn zu nehmen

Die meisten modernen Krypto-Börsen und Handelsplattformen bieten integrierte Funktionen, um den Verlust zu setzen und Gewinnaufträge aufzunehmen . Dazu gehören:

• Binance: Bietet sowohl Stopp- als auch Stop-Market-Bestellungen mit anpassbaren Triggerpreisen.
• BYBIT/CUCOIN: Ermöglicht bedingte Bestellungen, bei denen Benutzer den Stop -Verlust angeben und gleichzeitig Gewinn nehmen können.
• TradingView: Integriert sich in Makler von Drittanbietern, um Bestellplatzierungen basierend auf Warnungen zu automatisieren.

Es ist wichtig, den Unterschied zwischen Stop-Limit- und Stop-Market -Bestellungen zu verstehen. Ein Stop-Limit wird nur zum angegebenen Preis oder besser ausgeführt, wird jedoch möglicherweise nicht in schnell bewegenden Märkten ausgefüllt. Ein Stop-Market wird sofort ausgeführt, sobald der Triggerpreis getroffen wurde, kann jedoch zu einem Schlupf führen.

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Häufig gestellte Fragen

Kann ich meinen Stop -Verlust ändern und nach dem Eintritt in einen Handel Gewinne nehmen?

Ja, auf vielen Plattformen können Sie Ihren Stoppverlust bearbeiten und das Gewinnniveau nach der Eröffnung des Handels einnehmen. Dies kann jedoch eher auf Emotionen als auf Strategie beruht, kann riskant sein.

Sollte ich immer den Stop -Verlust verwenden und gemeinsam Gewinn nehmen?

Obwohl es nicht obligatorisch ist, hilft die Verwendung von beiden zusammen, einen ausgewogenen Handelsplan zu erstellen. Wenn Sie sich ausschließlich auf einen verlassen, können Sie entweder übermäßiges Risiko oder verpasste Möglichkeiten aussetzen.

Was passiert, wenn der Markt meinen Stop -Verlust überschreitet oder Gewinn einnehmen?

In schnelllebigen oder illiquide Märkten kann Ihre Bestellung zu einem schlechteren Preis ausgeführt werden als aufgrund des Schlupfes . Die Verwendung eines Stop-Market-Bestellungs erhöht die Ausführungwahrscheinlichkeit, garantiert jedoch keinen Preis.

Ist es möglich, im Kryptohandel effektiv nach dem Verlust des Nachverfolgungs zu verwenden?

Ja, ein Nachverlustverlust folgt dem Preis in fester Entfernung und kann dazu beitragen, Gewinne zu sperren und gleichzeitig den Handel zu ermöglichen. Es ist besonders nützlich in Trendmärkten.