정지 손실을 설정하고 이익을 얻는 방법? 합리적인 지점을 결정하는 방법?

손실을 중지하고 이익을 얻는 것은 암호화 거래에서 중요한 도구입니다.

2025/06/18 12:22

cryptocurrency 거래에서 중지 손실을 이해하고 이익을 얻습니다

cryptocurrency 거래에서, 중지 손실 과 이익은 위험을 관리하고 이익을 차단하는 가장 중요한 도구 중 하나입니다. 정지 손실은 지정된 가격에 도달 할 때 즉시 보안을 판매하라는 중개인과 함께 주문하여 거래자가 손실을 제한하는 데 도움이됩니다. 반면에 Take Profit은 특정 이익 수준에 도달하면 자동으로 거래를 마감하는 주문입니다.

이러한 주문은 특히 변동성이 높은 암호화 시장에서 매우 중요합니다. 여기서 가격은 몇 분 안에 급격히 스윙 할 수 있습니다. 이러한 수준을 미리 설정함으로써 거래자는 정서적 의사 결정을 피하고 전략의 훈련 된 실행을 보장 할 수 있습니다.

cryptocurrency 거래에서 정지 손실을 설정하는 방법

정지 손실을 설정하려면 시장 상황과 개인 위험 허용 오차에 대한 신중한 분석이 필요합니다. 일반적인 방법 중 하나는 주요 지원 및 저항 수준 식별과 같은 기술 분석을 사용하는 것입니다. 예를 들어, 강력한 지원 수준 바로 아래에 정지 손실을 배치하면 갑작스런 침체로부터 보호하는 데 도움이 될 수 있으며 정상적인 가격 변동의 공간이 허용됩니다.

또 다른 접근법은 평균 True 범위 (ATR)와 같은 변동성 기반 지표를 사용하는 것과 관련이 있습니다. 이를 통해 거래자는 자산의 변동성에 따라 조정되는 동적 정지 손실을 설정할 수 있습니다. 거래자들은 또한 포지션 규모 와 단일 거래에서 위험을 감수 할 자본량을 고려해야합니다.

• 최근 지원 또는 저항 수준을 식별하십시오
• ATR 또는 Bollinger 밴드를 사용하여 역사적 변동성을 분석하십시오
• 거래 당 허용 가능한 위험 결정 (예 : 총 자본의 1% –2%)
• 그에 따라 손실을 중지하여 너무 빡빡하거나 너무 넓지 않도록하십시오.

cryptocurrency 거래에서 이익을 설정하는 방법

잘 배치 된 이익 수준은 시장이 잠재적으로 반전되기 전에 거래자가 이익을 확보 할 수 있도록합니다. 정지 손실과 마찬가지로 기술 분석은이 수준을 결정하는 데 중요한 역할을합니다. 주요 요소에는 이전 저항 구역, Fibonacci 확장 수준 및 추세 채널이 포함됩니다.

일부 거래자는 보상 위험 비율을 사용하여 이익을 얻을 곳을 결정합니다. 예를 들어, 거래자가 거래에 100 달러를 위험에 빠뜨릴 경우 1 : 3의 보상 비율을 유지하면서 300 달러의 이익을 목표로 할 수 있습니다. 이는 모든 거래가 승자가 아니더라도 시간이 지남에 따라 수익성을 유지하는 데 도움이됩니다.

• Fibonacci 확장을 사용하여 잠재적 인 상승 대상을 프로젝트하십시오
• 가격이 정체 된 과거 저항 수준을보십시오
• 가격 이동을 추정하기 위해 트렌드 라인 및 차트 패턴을 적용하십시오
• 부분적 이익을 잠그기 위해 여러 차례의 이익 수준을 설정

정지 손실 및 이익을위한 합리적인 포인트를 결정합니다

정지 손실 과 이익 포인트의 '합리성'은 몇 가지 요인에 따라 다릅니다.

• 시장 변동성 : 변동성이 높은 자산은 조기 출구를 방지하기 위해 더 넓은 정지가 필요할 수 있습니다.
• 거래 전략 : 스칼퍼는 스윙 트레이더에 비해 더 단단한 정지와 더 작은 이익 목표를 사용할 수 있습니다.
• 기간 : 정맥 내 차트는 종종 매일 또는 주간 차트보다 더 가까운 정지를 요구합니다.
• 위험 식욕 : 보수적 인 상인은 더 작은 정지 거리를 선호하는 반면, 공격적인 것은 더 많은 공간을 허용 할 수 있습니다.

거래자는 과거 데이터를 사용하여 설정을 백 테스트하여 유사한 시장 조건에서 선택한 수준이 어떻게 수행되었는지 확인해야합니다.

중지 손실을 설정하고 이익을 얻을 때 일반적인 실수

많은 거래자들이 이러한 주문을 구현할 때 중요한 오류를 일으켜 불필요한 손실로 이어질 수 있습니다. 가장 일반적인 실수 중 하나는 정상 가격 변동을 고려하지 않고 입장 가격에 너무 가까이 스톱 손실을 두는 것입니다. 이로 인해 무역이 발전 할 기회가 있기 전에 종종 중단됩니다.

또 다른 빈번한 오류는 객관적인 분석보다는 감정에 따라 이익 수준을 차지하는 것 입니다. 탐욕은 거래자가 이익 목표를 더 높은 중간 무역으로 이동시켜 반전을 위험에 빠뜨릴 수 있습니다. 반대로, 두려움은 너무 일찍 폐쇄 위치로 이어질 수 있으며, 더 큰 이익에 빠질 수 있습니다.

• 진입 점에 너무 가까운 정지 손실을 배치합니다
• 정지 거리를 선택할 때 변동성을 무시합니다
• 조정 전략없이 거래 중 이익을 조정합니다
• 무역이 호의적으로 움직일 때 정지 손실을 조정하지 못함 (후행 정지 사용)

도구와 플랫폼을 사용하여 정지 손실을 자동화하고 이익을 얻습니다.

대부분의 현대식 암호 거래소 및 거래 플랫폼은 정지 손실을 설정하고 이익 주문을 받기 위한 내장 기능을 제공합니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.

• BINANCE : 사용자 정의 가능한 트리거 가격으로 스톱 제한 및 스톱 마켓 주문을 모두 제공합니다.
• BYBIT/KUCOIN : 사용자가 정지 손실을 지정하고 동시에 이익을 얻을 수있는 조건부 주문이 가능합니다.
• TradingView : 타사 브로커와 통합하여 경고에 따라 주문 배치를 자동화합니다.

스톱 제한 과 스톱 마켓 주문의 차이점을 이해하는 것이 중요합니다. STOP LIMIT는 지정된 가격으로 만 실행되지만 빠르게 움직이는 시장에서 채워지지 않을 수 있습니다. 트리거 가격이 치면 즉시 스톱 마켓이 실행되지만 미끄러질 수 있습니다.

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자주 묻는 질문

무역에 들어간 후 정지 손실을 수정하고 이익을 얻을 수 있습니까?

그렇습니다. 많은 플랫폼을 사용하면 무역이 시작된 후 정지 손실을 편집하고 이익 수준을 차지할 수 있습니다. 그러나 전략보다는 감정을 기반으로 자주하는 것은 위험 할 수 있습니다.

항상 정지 손실을 사용하고 이익을 모아야합니까?

필수는 아니지만 둘 다 사용하면 균형 잡힌 거래 계획을 세우는 데 도움이됩니다. 하나에만 의존하면 과도한 위험이나 기회를 놓칠 수 있습니다.

시장이 내 정지 손실을 넘어서거나 이익을 얻는다면 어떻게됩니까?

빠르게 움직이거나 비유동 시장에서 주문은 미끄러짐 으로 인해 의도 된 것보다 더 나쁜 가격으로 실행될 수 있습니다. 스톱 마켓 주문을 사용하면 실행 가능성이 높아지지만 가격을 보장하지는 않습니다.

암호화 거래에서 후행 정지 손실을 효과적으로 사용할 수 있습니까?

그렇습니다. 후행 정지 손실은 고정 거리에서 가격을 따르고 거래가 실행되면서 이익을 고정시키는 데 도움이 될 수 있습니다. 트렌드 시장에 특히 유용합니다.