停止損失を設定して利益を得る方法は？合理的なポイントを決定する方法は？

損失を停止し、利益を得ることは、リスクを管理し、利益を確保し、不安定な市場での感情的な決定を回避するために、暗号取引における重要なツールです。

2025/06/18 12:22

停止損失を理解し、暗号通貨取引で利益を得る

暗号通貨取引では、損失を停止し、利益を得ることは、リスクを管理し、利益をロックするための最も重要なツールの2つです。ストップロスとは、ブローカーが特定の価格に達したときにすぐにセキュリティを販売するように命じられ、トレーダーが損失を制限するのに役立ちます。一方、 Take Profitは、特定の利益レベルに達すると、取引を自動的に閉じる命令です。

これらの注文は、非常に不安定な暗号市場で特に重要であり、価格は数分以内に劇的に変動する可能性があります。これらのレベルを事前に設定することにより、トレーダーは感情的な意思決定を回避し、戦略の規律ある実行を確保することができます。

暗号通貨取引で停止損失を設定する方法

停止損失を設定するには、市場の状況と個人のリスク許容度を慎重に分析する必要があります。一般的な方法の1つは、主要なサポートと抵抗レベルの識別など、テクニカル分析を使用することです。たとえば、強力なサポートレベルのすぐ下で停止損失を配置すると、通常の価格の変動の余地を確保しながら、突然の景気後退から保護するのに役立ちます。

別のアプローチには、平均真の範囲（ATR）などのボラティリティベースのインジケーターの使用が含まれます。これにより、トレーダーは、資産のボラティリティに従って調整される動的な停止損失を設定できます。トレーダーは、ポジションサイズと、単一の貿易でリスクを冒すことをいとわない資本を考慮する必要があります。

• 最近のサポートまたは抵抗レベルを特定します
• ATRまたはボリンジャーバンドを使用して、歴史的なボラティリティを分析します
• 貿易あたりの許容可能なリスクを決定する（例：総資本の1％〜2％）
• それに応じて停止損失を配置し、それがきつすぎたり、幅が広すぎないようにしてください

暗号通貨取引で利益を上げる方法

適切に配置されたテイク利益レベルは、市場が逆転する前に、トレーダーが利益を確保することを保証します。停止損失と同様に、テクニカル分析はこのレベルを決定する上で重要な役割を果たします。重要な要素には、以前の抵抗ゾーン、フィボナッチ拡張レベル、トレンドチャネルが含まれます。

一部のトレーダーは、リスクと報酬の比率を使用して、利益を上げる場所を決定します。たとえば、トレーダーが取引で100ドルのリスクを負う場合、彼らは300ドルの利益を目指して、1：3のリスクと報酬の比率を維持するかもしれません。これは、すべての取引が勝者ではない場合でも、時間の経過とともに収益性を維持するのに役立ちます。

• Fibonacci拡張機能を使用して、潜在的な上昇ターゲットを投影します
• 価格が停滞している過去の抵抗レベルを見てください
• トレンドラインとチャートパターンを適用して、価格の動きを推定します
• 部分的な利益をロックするために複数のテイク利益レベルを設定する

停止損失の合理的なポイントを決定し、利益を得る

停止損失の「合理性」と利益ポイントを取ることは、いくつかの要因に依存します。

• 市場のボラティリティ：非常に不安定な資産には、早期の出口を防ぐために、より広い停止が必要になる場合があります。
• 取引戦略：スキャルパーは、スイングトレーダーと比較して、よりタイトな停留所を使用し、より小さくて利益目標を使用する場合があります。
• 時間枠：日中のチャートは、多くの場合、毎日または毎週のチャートよりも狭い停止を要求します。
• リスク選好：保守的なトレーダーは、より小さな停止距離を好みますが、攻撃的なトレーダーはより多くのスペースを許すかもしれません。

トレーダーは、履歴データを使用してセットアップをバックテストして、選択したレベルが同様の市場条件の下でどのように実行されるかを確認する必要があります。

停止損失を設定し、利益を得るときの一般的な間違い

多くのトレーダーは、これらの注文を実装する際に重大なエラーを犯しているため、不必要な損失につながる可能性があります。最も一般的な間違いの1つは、通常の価格の変動を考慮せずに、停止損失を入力価格に近づけすぎることです。これは、多くの場合、貿易が発展する機会がある前に停止することになります。

もう1つの頻繁なエラーは、客観的な分析ではなく感情に基づいて利益レベルを設定することです。貪欲は、トレーダーに利益目標をより高く移動させ、逆転を危険にさらす可能性があります。逆に、恐怖は早期に閉鎖位置につながる可能性があり、より大きな利益を逃します。

• 停止損失をエントリポイントに近すぎます
• 停止距離を選択するときのボラティリティを無視します
• 調整は、戦略なしで取引中に利益を上げます
• 貿易が賛成するにつれて停止損失の調整に失敗する（停止の使用）

ツールとプラットフォームを使用して停止損失を自動化し、利益を得る

ほとんどの最新の暗号取引所とトレーディングプラットフォームは、停止損失を設定して利益注文を受けるための組み込み機能を提供します。これらには以下が含まれます：

• Binance：カスタマイズ可能なトリガー価格で、ストップリミットとストップマーケットの注文の両方を提供します。
• Bybit/Kucoin：ユーザーが停止損失を指定し、同時に利益を得ることができる条件付き注文を許可します。
• TradingView：サードパーティのブローカーと統合して、アラートに基づいて注文配置を自動化します。

ストップライミットとストップマーケットの注文の違いを理解することが重要です。ストップリミットは、指定された価格以上でのみ実行されますが、動きの速い市場で満たされない場合があります。トリガー価格がヒットするとすぐにストップマーケットが実行されますが、滑りが生じる可能性があります。

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よくある質問

停止損失を変更して、取引に参加した後に利益を得ることができますか？

はい、多くのプラットフォームを使用すると、停止損失を編集し、取引が開始された後に利益レベルを取得できます。ただし、戦略ではなく感情に基づいて頻繁にそうすることはリスクがあります。

私は常に停止損失を使用して、一緒に利益を得るべきですか？

必須ではありませんが、両方を一緒に使用すると、バランスの取れた取引計画が作成されます。頼るだけで、過度のリスクまたは逃した機会のいずれかにさらされる可能性があります。

市場が私の停止損失を過ぎて、または利益を得るとどうなりますか？

動きの速い市場や非流動性市場では、注文は滑りのために意図したものよりも悪い価格で実行される場合があります。ストップマーケットの注文を使用すると、実行の可能性が高まりますが、価格は保証されません。

暗号取引でトレーリングストップロスを効果的に使用することは可能ですか？

はい、後部の停止損失は、固定距離で価格に続き、貿易を実行しながら利益をロックするのに役立ちます。トレンド市場では特に便利です。