Comment définir la perte d'arrêt et réaliser des profits? Comment déterminer le point raisonnable?

Comprendre l'arrêt des pertes et profiter du trading des crypto-monnaies

Dans le trading des crypto-monnaies, les pertes d'arrêt et les bénéfices sont deux des outils les plus essentiels pour gérer les risques et verrouiller les bénéfices. Une perte d'arrêt est une commande passée avec un courtier pour vendre un titre immédiatement lorsqu'il atteint un prix spécifié, aidant les traders à limiter leurs pertes. D'un autre côté, prendre le profit est une commande qui ferme automatiquement un commerce une fois qu'un certain niveau de profit est atteint.

Ces commandes sont particulièrement cruciales sur le marché de la cryptographie très volatile, où les prix peuvent se balancer considérablement en quelques minutes. En fixant ces niveaux à l'avance, les commerçants peuvent éviter la prise de décision émotionnelle et assurer l'exécution disciplinée de leurs stratégies.

Comment définir la perte d'arrêt dans le trading des crypto-monnaies

La fixation d'une perte d'arrêt nécessite une analyse minutieuse des conditions du marché et une tolérance au risque personnel. Une méthode courante consiste à utiliser une analyse technique , comme l'identification des niveaux de support des clés et de résistance. Par exemple, placer une perte d'arrêt juste en dessous d'un solide niveau de soutien peut aider à protéger contre les ralentissements soudains tout en permettant de la place à des fluctuations normales de prix.

Une autre approche consiste à utiliser des indicateurs basés sur la volatilité , comme la plage réelle moyenne (ATR). Cela permet aux traders de définir une perte d'arrêt dynamique qui s'ajuste en fonction de la volatilité de l'actif. Les commerçants devraient également considérer la taille de la position et la quantité de capital qu'ils sont prêts à risquer sur un seul commerce.

• Identifier les niveaux récents de soutien ou de résistance
• Analyser la volatilité historique à l'aide de bandes ATR ou Bollinger
• Déterminer le risque acceptable par commerce (par exemple, 1% à 2% du capital total)
• Placer la perte d'arrêt en conséquence, en vous assurant qu'il n'est pas trop serré ou trop large

Comment régler le profit du trading des crypto-monnaies

Un niveau de profit bien placé garantit que les traders garantissent les gains avant que le marché ne s'inverse potentiellement. Semblable à la perte d'arrêt, l'analyse technique joue un rôle important dans la détermination de ce niveau. Les éléments clés comprennent les zones de résistance précédentes, les niveaux d'extension de Fibonacci et les canaux de tendance.

Certains commerçants utilisent un ratio risque / récompense pour déterminer où mettre des profits. Par exemple, si un trader risque 100 $ sur un métier, il pourrait viser un bénéfice de 300 $, en maintenant un ratio risque / récompense de 1: 3. Cela permet de maintenir la rentabilité au fil du temps, même si tous les métiers ne sont pas des gagnants.

• Utilisez des extensions de fibonacci pour projeter des cibles potentielles à la hausse
• Regardez les niveaux de résistance passés où le prix a bloqué
• Appliquer les lignes de tendance et les modèles de graphique pour estimer le mouvement des prix
• Définir plusieurs niveaux de bénéfice pour verrouiller les gains partiels

Déterminer les points raisonnables pour la perte d'arrêt et les bénéfices

Le «caractère raisonnable» de la perte d'arrêt et des points de profit dépend de plusieurs facteurs:

• Volatilité du marché: les actifs très volatils peuvent nécessiter des arrêts plus larges pour éviter les sorties prématurées.
• Stratégie de trading: les scalpers peuvent utiliser des arrêts plus stricts et des objectifs de bénéfice plus petits par rapport aux traders swing.
• Temps de délai: les graphiques intradays exigent souvent des arrêts plus étroits que les cartes quotidiennes ou hebdomadaires.
• Risque APPETIT: Les commerçants conservateurs préfèrent les distances d'arrêt plus petites, tandis que les commerçants agressifs peuvent permettre plus de place.

Les commerçants devraient recouvrir leurs configurations en utilisant des données historiques pour voir comment leurs niveaux choisis auraient effectué dans des conditions de marché similaires.

Erreurs courantes lors de la définition de la perte d'arrêt et de profiter

De nombreux commerçants font des erreurs critiques lors de la mise en œuvre de ces commandes, ce qui peut entraîner des pertes inutiles. L'une des erreurs les plus courantes consiste à placer la perte d'arrêt trop proche du prix d'entrée sans considérer les fluctuations normales des prix. Cela entraîne souvent une arrêt avant que le commerce ait une chance de se développer.

Une autre erreur fréquente consiste à définir des niveaux de bénéfice en fonction des émotions plutôt que d'une analyse objective. La cupidité peut amener les commerçants à déplacer leurs objectifs de profit plus élevés au milieu du commerce, risquant un renversement. Inversement, la peur peut conduire à des positions de clôture trop tôt, manquant des gains plus importants.

• Placer la perte d'arrêt trop proche du point d'entrée
• Ignorer la volatilité lors du choix de la distance d'arrêt
• Ajustement des profits pendant le commerce sans stratégie
• Le fait de ne pas ajuster la perte d'arrêt à mesure que le commerce se déplace en faveur (utilisation de la fin de l'arrêt)

Utilisation d'outils et de plateformes pour automatiser la perte d'arrêt et réaliser des profits

La plupart des échanges de crypto modernes et des plates-formes de trading offrent des fonctionnalités intégrées pour définir une perte d'arrêt et prendre des commandes à profit . Ceux-ci incluent:

• Binance: propose à la fois des commandes de limite d'arrêt et de mise à l'arrêt avec des prix de déclenchement personnalisables.
• BUBIT / KUCOIN: permet des commandes conditionnelles où les utilisateurs peuvent spécifier la perte d'arrêt et réaliser des bénéfices simultanément.
• TradingView: s'intègre aux courtiers tiers pour automatiser les placements de commandes en fonction des alertes.

Il est important de comprendre la différence entre les commandes de limite d'arrêt et de mise en arrêt . Une limite d'arrêt ne s'exécutera qu'au prix spécifié ou mieux, mais peut ne pas être rempli sur les marchés à évolution rapide. Un marché stop s'exécute immédiatement une fois le prix de déclenchement touché mais peut entraîner un glissement.

Questions fréquemment posées

Puis-je modifier ma perte d'arrêt et réaliser des bénéfices après être entré dans un métier? Oui, de nombreuses plateformes vous permettent de modifier votre perte d'arrêt et de prendre des niveaux de profit après l'ouverture du commerce. Cependant, le faire fréquemment en fonction de l'émotion plutôt que de la stratégie peut être risqué.

Dois-je toujours utiliser Stop Loss et faire des profits ensemble? Bien qu'il ne soit pas obligatoire, l'utilisation des deux ensemble aide à créer un plan de trading équilibré. S'appuyer uniquement sur un peut vous exposer à un risque excessif ou à des opportunités manquées.

Que se passe-t-il si le marché entre mes pertes d'arrêt ou en profite? Sur les marchés à évolution rapide ou non liquide, votre commande peut être exécutée à un prix pire que prévu en raison de la glissement . L'utilisation d'une commande de mise en stop-marché augmente la probabilité d'exécution mais ne garantit pas le prix.

Est-il possible d'utiliser efficacement la perte d'arrêt de fuite dans le trading cryptographique? Oui, une perte d'arrêt de fuite suit le prix à une distance fixe et peut aider à verrouiller les bénéfices tout en permettant au commerce de fonctionner. Il est particulièrement utile sur les marchés tendance.