如何设置停止损失并获利？如何确定合理的观点？

停止损失和获利是加密交易中的重要工具，以管理风险，确保利润并避免在动荡的市场中的情感决策。

2025/06/18 12:22

了解停止损失并在加密货币交易中获利

在加密货币交易中，停止损失和获利是管理风险和锁定利润的两个最重要的工具。停止损失是与经纪人下达的订单，在达到指定价格时立即出售证券，从而帮助交易者限制了损失。另一方面，获利是一旦达到一定的利润水平即可自动关闭交易的订单。

这些订单在高度波动的加密货币市场中尤为重要，在几分钟之内，价格可以在几分钟之内大幅摇摆。通过提前设定这些级别，交易者可以避免情绪决策，并确保纪律处分执行其策略。

如何在加密货币交易中设置停止损失

设定停止损失需要仔细分析市场状况和个人风险承受能力。一种常见的方法是使用技术分析，例如识别关键支持和阻力水平。例如，将停止损失放在强大的支持水平以下可以有助于防止突然的下滑，同时允许正常价格波动的空间。

另一种方法涉及使用基于波动率的指标，例如平均真实范围（ATR）。这使交易者可以设置动态停止损失，以根据资产的波动来调整。交易者还应考虑职位规模以及他们愿意在单一交易中冒险的资本。

• 确定最近的支持或阻力水平
• 使用ATR或Bollinger带分析历史波动率
• 确定每个交易可接受的风险（例如，总资本总额的1％–2％）
• 相应地放置损失，确保不会太紧或太宽

如何在加密货币交易中获利

一个良好的利润水平确保交易者在市场可能逆转之前获得收益。与停止损失类似，技术分析在确定这一水平方面起着重要作用。关键要素包括以前的电阻区，斐波那契扩展水平和趋势通道。

一些交易者使用风险与奖励比率来确定在哪里获利。例如，如果交易者在交易中冒着100美元的风险，他们可能会以300美元的利润来维持1：3的风险与奖励比率。即使并非所有交易都是赢家，这有助于维持随着时间的推移盈利能力。

• 使用斐波那契扩展来投影潜在的上行目标
• 看过去价格停滞的过去电阻水平
• 将趋势线和图表模式应用于估计价格变动
• 设置多重利润水平以锁定部分收益

确定停止损失的合理积分并获利

停止损失和获利点的“合理性”取决于几个因素：

• 市场波动：高度波动的资产可能需要更广泛的停止以防止过早出口。
• 交易策略：与摆动交易者相比，黄牛可能会使用更严格的停止和较小的利润目标。
• 时间范围：日内图通常比每日或每周图表都需要更紧密的停止。
• 风险胃口：保守的交易者更喜欢较小的停车距离，而积极的贸易商可能会允许更多空间。

贸易商应使用历史数据进行回报，以了解其所选水平在相似的市场条件下的执行方式。

设定停止损失并获利时的常见错误

许多交易者在实施这些订单时犯了关键的错误，这可能导致不必要的损失。最常见的错误之一是将止损损失太接近入门价格，而不会考虑正常的价格波动。这通常会导致在交易有机会发展之前停止。

另一个频繁的错误是设置基于情绪而不是客观分析的利润水平。贪婪会导致交易者将其利润目标移动更高的中期贸易，冒着逆转的风险。相反，恐惧可能导致关闭位置过早，而错过了更大的收益。

• 将停止损失靠近入口点
• 选择停止距离时忽略波动
• 在没有策略的情况下调整盈利期间的利润
• 由于贸易转移而无法调整停止损失（拖延停止使用）

使用工具和平台来自动停止损失并获利

大多数现代的加密交易所和交易平台都提供内置功能，以设定停止损失并采取利润订单。其中包括：

• Binance：提供可自定义的触发价格的停靠限制和停车市场订单。
• BYBIT/KUCOIN：允许用户可以指定停止损失并同时获得利润的有条件订单。
• TradingView：与第三方经纪人集成，以根据警报自动化订单安排。

重要的是要了解停车限制和定程市场订单之间的区别。停止限制只能以指定的价格或更高的价格执行，但可能不会填补快速发展的市场。一旦触发价格击中，定格市场就会立即执行，但可能会导致滑倒。

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常见问题

我可以在进行交易后修改停止损失并获利吗？

是的，许多平台允许您编辑停止损失，并在交易开业后获得利润水平。但是，经常基于情感而不是策略这样做可能是有风险的。

我应该始终使用停止损失并一起利润吗？

虽然不是强制性的，但是两者一起使用有助于制定平衡的交易计划。仅依靠一个人可以使您面临过多的风险或错过的机会。

如果市场差距超过我的停车损失或获利，会发生什么？

在快速移动或流动性不足的市场中，您的订单可能以比打滑的预期差的价格差。使用定格订单增加了执行的可能性，但不能保证价格。

是否可以在加密交易中有效地使用尾随的停止损失？

是的，落后的停止损失遵循固定距离的价格，可以帮助锁定利润，同时允许交易运行。它在趋势市场中特别有用。