Coinbase의 미래 거래를위한 몇 가지 일반적인 전략은 무엇입니까?

Coinbase Futures는 최대 50 배의 레버리지로 BTC 및 ETH의 레버리지 거래를 허용하며, 장기/짧은 포지션, 기술 분석 및 스톱 손실 및 테이크 비영리 주문을 통해 위험 관리를 지원합니다.

2025/08/12 20:49

코인베이스에서의 선물 거래 이해

선물 거래를 통해 투자자는 자산을 소유하지 않고 미래의 자산 가격을 추측 할 수 있습니다. 코인베이스 에서 선물 계약은 미래의 특정 시간에 미리 정해진 가격으로 암호 화폐를 구매 또는 판매하는 계약입니다. 스팟 거래와 달리 선물 거래에는 잠재적 이익과 손실을 모두 증폭시키는 레버리지가 포함됩니다. 상인들은 선물을 헤지 직책에 투입하거나 가격 변동을 추측하거나 차익 거래 기회를 활용하는 것입니다. Coinbase Futures 플랫폼은 Bitcoin (BTC) 및 ETHEREUM (ETHEREM) 과 같은 주요 암호 화폐를 지원하며 분기 별 및 영구 미래를 포함한 다양한 계약 유형을 제공합니다.

레버리지를 효과적으로 활용합니다

선물 거래의 가장 강력한 특징 중 하나는 레버리지 이며, 이로 인해 거래자는 상대적으로 적은 양의 자본으로 대규모 위치를 제어 할 수 있습니다. 코인베이스에서는 자산 및 시장 조건에 따라 일반적으로 2 배에서 50x까지 의 레버리지 옵션이 있습니다. 레버리지를 사용하려면 손실이 초기 마진을 초과 할 수 있으므로 신중한 위험 관리가 필요합니다. 레버리지를 적용하려면 :

• Coinbase의 선물 거래 인터페이스로 이동하십시오.
• 원하는 cryptocurrency 쌍 (예 : BTC-USD)을 선택하십시오.
• 슬라이더 또는 입력 필드를 사용하여 레버리지 레벨을 선택하십시오.
• 여백 유형을 확인하십시오 (교차 또는 분리).
• 청산 가격을 검토 한 후 주문하십시오.

청산 가격을 모니터링하는 것이 중요합니다. 청산 가격은 추가 손실을 방지하기 위해 포지션이 자동으로 폐쇄되는 가격입니다. 적절한 스톱 손실 주문을 설정하면 높은 레버리지를 사용할 때 위험을 완화하는 데 도움이 될 수 있습니다.

길고 짧은 위치를 구현합니다

거래자는 길고 짧은 포지션을 사용하여 상승 및 하락 시장 모두에서 이익을 얻습니다. 상인이 암호 화폐 가격이 상승 할 것으로 예상하면 긴 위치가 열립니다. 반대로 가격 하락을 예상 할 때 짧은 위치가 취해집니다. 코인베이스에서는 위치를 여는 데 다음과 같습니다.

• 방향 선택 : '구매', '판매', 짧게.
• 계약 규모 또는 가치를 입력합니다.
• 주문 유형 (시장, 한도, 스톱 마켓 또는 스톱 제한) 선택.
• 추정 마진과 수수료를 검토합니다.
• 거래를 확인합니다.

예를 들어, 상인이 Bitcoin가 60,000 달러에서 65,000 달러로 상승 할 것이라고 믿는다면 10 배의 레버리지로 긴 포지션을 열었습니다. 가격이 예상대로 이동하면 이익은 사용 된 마진뿐만 아니라 전체 계약 가치에 대해 계산됩니다. 반대로 가격이 $ 55,000로 떨어지면 60,000 달러의 짧은 포지션이 이익을 얻을 수 있습니다.

기술 분석 전략 사용

기술 분석은 성공적인 선물 거래의 초석입니다. 거래자는 차트 패턴, 지표 및 볼륨 데이터를 사용하여 가격 이동을 예측합니다. Coinbase에서 통합 차트 도구는 이동 평균 (MA) , 상대 강도 지수 (RSI) 및 Bollinger 대역 과 같은 다양한 기술 지표를 지원합니다. 효과적인 전략에는 다음이 포함됩니다.

• 입력 및 출구 포인트를 결정하기위한 지원 및 저항 수준을 식별합니다.
• 50 일 및 200 일 이동 평균을 사용하여 경향 반전을 발견합니다.
• 잠재적 역전을 위해 70 (오버 00) 이상의 RSI 값 (오버 00) 이상의 RSI 값을 모니터링합니다.
• 가격 탈주를 확인하는 볼륨 스파이크를 지켜 봅니다.

예를 들어, 상인은 가격이 50 일 MA 이상으로 넘어 가면 양이 증가하여 상향 모멘텀을 나타냅니다. 그들은 다음 저항 수준 근처에서 테이크 비영리 명령을 설정하고 최근 지원 바로 아래에서 스톱 손실을 설정할 수 있습니다.

스톱 손실 및 테이크 비영리 주문으로 위험 관리

암호 화폐의 휘발성 특성으로 인해 미래 거래에서 위험 관리가 필수적입니다. 중단 손실 및 테이크 비영리 명령은 사전 정의 된 조건에 따라 무역 출구를 자동화하는 데 도움이됩니다. 코인베이스 :

• 선물 거래를 할 때 주문 패널에 액세스하십시오.
• 스톱 손실 기능을 활성화하고 트리거 가격을 입력하십시오.
• 테이크 비영리 가격을 설정하여 이익을 잠그십시오.
• 두 주문에 대한 시장 실행 또는 한도 실행 중에서 선택하십시오.
• 스톱 손실과 관련하여 예상 청산 가격을 검토하십시오.

예를 들어, 60,000 달러로 긴 포지션에 들어가는 상인은 하락 위험을 제한하기 위해 58,000 달러로 스톱 손실을 설정하고 이익을 확보하기 위해 64,000 달러로 테이크 리프트를 설정할 수 있습니다. 이 도구는 빠른 가격 변동 중에 정서적 의사 결정을 줄이고 자본을 보호합니다.

영구 계약의 자금 조달 률을 모니터링합니다

Coinbase에 대한 영구 선물 계약에는 만료 날짜가 없으며 자금 조달 비율을 통해 현장 가격과 일치합니다. 이 요금은 계약이 지수 가격보다 높은 계약 거래에 따라 길고 짧은 거래자간에 교환되는 주기적 지불입니다. 자금 조달 요금이 긍정적 인 경우, 오랫동안 반바지를 지불합니다. 부정적인 경우 반바지는 오래 지불합니다. 상인은 :

• 선물 시장 페이지에서 현재 자금 조달 요금을 확인하십시오.
• 높은 자금을 지불하지 않도록 출품작시기를 고려하십시오.
• 자금 조달 요율 추세를 사용하여 시장 감정을 측정합니다.
• 잠재적 이익을 계산할 때 자금 조달 비용을 고려하십시오.

예를 들어, 지속적으로 높은 긍정적 자금 조달 률은 과도한 강세 감정을 나타낼 수 있으며, 이는 교정에 앞서있을 수 있습니다. 반대로, 부정적인 비율은 약세 지배력을 암시 할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

코인베이스에서 선물 위치를 열는 데 필요한 최소 마진은 얼마입니까?

최소 마진은 레버리지 및 계약 규모에 따라 다릅니다. 예를 들어, 10 배의 레버리지를 사용하면 $ 1,000의 포지션에는 100 달러가 필요합니다. Coinbase는 주문 확인 전에 필요한 마진을 실시간으로 표시합니다.

Coinbase Pro와 Coinbase.com에서 선물을 교환 할 수 있습니까?

미래 거래는 Coinbase.com 또는 Standard Coinbase Pro 인터페이스가 아닌 Coinbase Advanced Trade 에서만 이용할 수 있습니다. 사용자는 고급 무역 플랫폼 내에서 선물 섹션에 액세스해야합니다.

Coinbase는 레버리지 위치의 청산 가격을 어떻게 계산합니까?

청산 가격은 유지 보수 마진 요건에 따라 계산되며 자산 및 레버리지에 따라 다릅니다. 위치의 나머지 지분이 필요한 임계 값 아래로 떨어지는 가격을 반영합니다. 이 공식은 입장료, 레버리지, 수수료 및 자금 조달 요금을 고려합니다.

Coinbase에서 선물 포지션을 개방하고 폐쇄하는 데 비용이 있습니까?

예. Coinbase는 선물 거래에 대한 테이커 및 제조업체 비용을 청구하며, 이는 거래량 및 사용자 계층에 따라 다릅니다. 포지션 개설 및 폐쇄 수수료는 수수료를 내고 자금 지불금은 영구 계약을 위해 8 시간마다 교환됩니다.