Was sind einige gängige Strategien für den Handel mit Futures mit Coinbase?

Coinbase Futures ermöglicht den Hebelhandel von BTC und ETH mit einer Hebelwirkung von bis zu 50-fachen, wodurch lange/kurze Positionen, technische Analysen und Risikomanagement über Stop-Loss- und Take-Profit-Bestellungen unterstützt werden.

Aug 12, 2025 at 08:49 pm

Verständnis des Futures -Handels mit Coinbase

Futures Trading ermöglicht es den Anlegern, über den zukünftigen Preis eines Vermögenswerts zu spekulieren, ohne ihn zu besitzen. Bei Coinbase sind Futures -Verträge Vereinbarungen zum Kauf oder Verkauf einer Kryptowährung zu einem vorgegebenen Preis zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft. Im Gegensatz zum Spot -Handel beinhaltet der Futures -Handel die Hebelwirkung, die sowohl potenzielle Gewinne als auch Verluste verstärkt. Händler engagieren sich für Futures zu Absicherungspositionen, spekulieren über Preisbewegungen oder nutzen Arbitrage -Möglichkeiten. Die Coinbase Futures -Plattform unterstützt wichtige Kryptowährungen wie Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) und bietet verschiedene Vertragstypen, einschließlich vierteljährlicher und ewiger Futures.

Nutzung von Hebel effektiv

Eines der leistungsstärksten Merkmale des Futures -Handels ist die Hebelwirkung , mit der Händler große Positionen mit relativ geringem Kapitalbetrag kontrollieren können. Bei Coinbase reichen die Hebeloptionen je nach Vermögenswert und Marktbedingungen in der Regel zwischen 2x und 50x . Die Verwendung von Hebel erfordert sorgfältiges Risikomanagement, da Verluste die anfängliche Marge überschreiten können. Hebel anwenden:

• Navigieren Sie zur Futures Trading -Schnittstelle über Coinbase.
• Wählen Sie das gewünschte Kryptowährungspaar (z. B. BTC-USD).
• Wählen Sie die Hebelebene mit dem Feld Schieberegler oder Input.
• Bestätigen Sie den Randtyp (Kreuz oder isoliert).
• Geben Sie die Bestellung nach der Überprüfung des Liquidationspreises auf.

Es ist entscheidend, den Liquidationspreis zu überwachen, der den Preis ist, zu dem die Position automatisch geschlossen wird, um weitere Verluste zu verhindern. Das Festlegen geeigneter Stop-Loss-Bestellungen kann dazu beitragen, das Risiko bei der Verwendung eines hohen Hebels zu verringern.

Implementierung langer und kurzer Positionen

Händler nutzen lange und kurze Positionen, um sowohl steigende als auch fallende Märkte zu profitieren. Eine lange Position wird geöffnet, wenn ein Händler erwartet, dass der Preis einer Kryptowährung zunimmt. Umgekehrt wird eine kurze Position eingenommen, wenn sie einen Preisrückgang erwarten. Bei Coinbase beinhaltet das Öffnen einer Position::

• Wählen Sie die Richtung aus: "Kaufen" für lange, kurz "verkaufen".
• Eingabe der Vertragsgröße oder des Wertes.
• Auswahl des Bestellentyps (Markt, Limit, Stop-Market oder Stop-Limit).
• Überprüfung der geschätzten Marge und der Gebühren.
• Bestätigung des Handels.

Wenn ein Händler beispielsweise der Ansicht ist, dass Bitcoin von 60.000 auf 65.000 US -Dollar steigen wird, eröffnen er eine lange Position mit 10 -facher Hebel. Wenn sich der Preis erwartungsgemäß bewegt, wird der Gewinn für den vollständigen Vertragswert berechnet, nicht nur für die verwendete Marge. Umgekehrt würde eine kurze Position von 60.000 US -Dollar profitieren, wenn der Preis auf 55.000 USD sinkt.

Anwendung technischer Analysestrategien

Die technische Analyse ist ein Eckpfeiler des erfolgreichen Futures -Handels. Händler verwenden Diagrammmuster, Indikatoren und Volumendaten, um Preisbewegungen vorherzusagen. Bei Coinbase unterstützen die integrierten Charting -Tools verschiedene technische Indikatoren wie Moving Areages (MA) , Relative Stärke Index (RSI) und Bollinger -Bänder . Effektive Strategien umfassen:

• Identifizierung von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, um die Eintritts- und Ausstiegspunkte zu bestimmen.
• Verwenden der 50-Tage- und 200-Tage-Umzugs-Durchschnittswerte, um Trendumkehrungen zu erkennen.
• Überwachung von RSI -Werten über 70 (überkauft) oder unter 30 (überverkauft) für mögliche Umkehrungen.
• Achten Sie auf Volumenspitzen, die Preisausbrüche bestätigen.

Beispielsweise kann ein Händler eine lange Position eingeben, wenn der Preis über dem 50-Tage-MA mit zunehmendem Volumen überschreitet und nach oben signalisiert. Sie können in der Nähe des nächsten Widerstandsniveaus eine Anordnung zur Gewährung von Take-Profit und einen Stop-Loss-Loss direkt unter der jüngsten Unterstützung festlegen.

Verwalten von Risiken mit Stop-Loss- und Take-Profit-Bestellungen

Das Risikomanagement ist im Futures -Handel aufgrund der volatilen Natur der Kryptowährungen von wesentlicher Bedeutung. Stop-Loss- und Take-Profit -Aufträge helfen bei der Automatisierung von Handelsausgängen auf der Grundlage vordefinierter Bedingungen. Auf Coinbase:

• Greifen Sie beim Platzieren eines Futures -Handels auf das Bestellpanel zu.
• Aktivieren Sie die Stop-Loss-Funktion und geben Sie den Triggerpreis ein.
• Legen Sie den Preis für den Gewinn ein, um Gewinne zu sperren.
• Wählen Sie zwischen Marktausführung oder Grenzausführung für beide Bestellungen.
• Überprüfen Sie den geschätzten Liquidationspreis in Bezug auf den Stop-Loss.

Beispielsweise könnte ein Händler, der eine lange Position von 60.000 US-Dollar eintritt, einen Stop-Loss bei 58.000 USD festlegen, um das Abwärtsrisiko und einen Take-Profit bei 64.000 USD zu begrenzen, um Gewinne zu erzielen. Diese Tools reduzieren emotionale Entscheidungsfindung und schützen Kapital während schneller Preisschwankungen.

Überwachung der Finanzierungsraten in ewigen Verträgen

Perpetuale Futures -Verträge auf Coinbase haben keinen Ablaufdatum und werden durch die Finanzierungssätze mit dem Spotpreis übereinstimmen. Diese Zinssätze sind regelmäßige Zahlungen zwischen Long- und Short Traders, abhängig davon, ob der Vertrag über oder unter dem Indexpreis handelt. Wenn die Finanzierungssätze positiv sind, zahlen Longs Shorts; Wenn negativ, zahlen Shorts lange. Händler sollten:

• Überprüfen Sie die aktuelle Finanzierungsrate auf der Futures Market -Seite.
• Betrachten Sie den Zeitpunkt der Einträge, um nicht hohe Finanzierungsgebühren zu zahlen.
• Verwenden Sie die Trends der Finanzierungszins, um die Marktstimmung zu messen.
• Faktor bei der Finanzierung der Kosten bei der Berechnung potenzieller Gewinne.

Beispielsweise können durchweg hohe positive Finanzierungsraten auf eine übermäßige stöhne Stimmung hinweisen, die einer Korrektur vorausgehen könnte. Umgekehrt könnten negative Raten auf eine barische Dominanz hindeuten.

Häufig gestellte Fragen

Was ist der Mindestrand, der erforderlich ist, um eine Futures -Position auf Coinbase zu öffnen?

Die minimale Marge hängt von der Hebel- und Vertragsgröße ab. Beispielsweise erfordert eine Position von 10x Hebel um eine Position von 1.000 US -Dollar in Höhe von 100 US -Dollar. Coinbase zeigt den erforderlichen Rand in Echtzeit vor der Bestellbestätigung an.

Kann ich Futures gegen Coinbase Pro und Coinbase.com austauschbar handeln?

Nein. Futures Trading ist nur für Coinbase Advanced Trade verfügbar, nicht auf Coinbase.com oder der Standard -Coinbase Pro -Schnittstelle. Benutzer müssen auf den Futures -Abschnitt innerhalb der fortschrittlichen Handelsplattform zugreifen.

Wie berechnet Coinbase den Liquidationspreis für Leveraged -Positionen?

Der Liquidationspreis wird auf der Grundlage der Wartungsmarge -Anforderung berechnet, die je nach Vermögenswert und Hebel variiert. Es spiegelt den Preis wider, zu dem das verbleibende Eigenkapital in der Position unter den erforderlichen Schwellenwert fällt. Die Formel berücksichtigt den Einstiegspreis, die Hebelwirkung, die Gebühren und die Finanzierungsraten.

Gibt es Gebühren für das Öffnen und Schließen von Futures -Positionen auf Coinbase?

Ja. Coinbase berechnet Taker- und Makergebühren für den Futures -Handel, der je nach Handelsvolumen und Benutzerebene variiert. Das Öffnen und Schließen einer Position verursacht Gebühren, und Finanzierungszahlungen werden alle 8 Stunden gegen ewige Verträge ausgetauscht.