Quelles sont les stratégies communes pour négocier à terme sur Coinbase?

Comprendre le trading à terme sur Coinbase

Le trading à terme permet aux investisseurs de spéculer sur le prix futur d'un actif sans le posséder. Sur Coinbase , les contrats à terme sont des accords pour acheter ou vendre une crypto-monnaie à un prix prédéterminé à un moment précis dans le futur. Contrairement au trading spot, le trading à terme implique un effet de levier, ce qui amplifie à la fois les bénéfices et les pertes potentiels. Les commerçants s'engagent dans les contrats à terme pour couvrir des positions, spéculer sur les mouvements des prix ou profiter des opportunités d'arbitrage. La plate-forme Futures Coinbase prend en charge les crypto-monnaies majeures telles que Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH) , offrant divers types de contrats, y compris des contrats à terme trimestriels et perpétuels.

Utiliser efficacement l'effet de levier

L'une des caractéristiques les plus puissantes du trading à terme est le levier , ce qui permet aux traders de contrôler de grandes positions avec une quantité relativement faible de capital. Sur Coinbase, les options de levier varient généralement de 2x à 50x , selon les conditions de l'actif et du marché. L'utilisation de l'effet de levier nécessite une gestion minutieuse des risques, car les pertes peuvent dépasser la marge initiale. Pour appliquer l'effet de levier:

• Accédez à l'interface de trading à terme sur Coinbase.
• Sélectionnez la paire de crypto-monnaie souhaitée (par exemple, BTC-USD).
• Choisissez le niveau de levier à l'aide du curseur ou du champ de saisie.
• Confirmez le type de marge (croix ou isolé).
• Passez la commande après avoir examiné le prix de liquidation.

Il est essentiel de surveiller le prix de liquidation , qui est le prix auquel la position sera automatiquement fermée pour éviter d'autres pertes. La définition des commandes de stop-loss peut aider à atténuer les risques lors de l'utilisation de l'effet de levier élevé.

Implémentation de positions longues et courtes

Les traders utilisent des positions longues et courtes pour profiter à la fois des marchés en hausse et en baisse. Une position longue est ouverte lorsqu'un commerçant s'attend à ce que le prix d'une crypto-monnaie augmente. Inversement, une position courte est prise lors de l'anticipation d'une baisse des prix. Sur Coinbase, l'ouverture d'une position implique:

• Sélection de la direction: «Acheter» pour longtemps, «vendre» pour faire court.
• Saisir la taille ou la valeur du contrat.
• Choisir le type de commande (marché, limite, stop-marché ou limite d'arrêt).
• Examiner la marge et les frais estimés.
• Confirmant le commerce.

Par exemple, si un trader pense que Bitcoin passera de 60 000 $ à 65 000 $, il ouvre une position longue avec un effet de levier 10X. Si le prix se déplace comme prévu, le bénéfice est calculé sur la valeur totale du contrat, pas seulement la marge utilisée. À l'inverse, une position à court terme à 60 000 $ bénéficierait si le prix tombait à 55 000 $.

Employer des stratégies d'analyse technique

L'analyse technique est une pierre angulaire du commerce à terme réussi. Les traders utilisent des modèles de graphique, des indicateurs et des données de volume pour prédire les mouvements des prix. Sur Coinbase, les outils de cartographie intégrés prennent en charge divers indicateurs techniques tels que les moyennes mobiles (MA) , l'indice de force relative (RSI) et les bandes de Bollinger . Les stratégies efficaces comprennent:

• Identifier les niveaux de soutien et de résistance pour déterminer les points d'entrée et de sortie.
• Utiliser les moyennes mobiles de 50 jours et 200 jours pour repérer les inversions de tendances.
• Surveillance des valeurs RSI supérieures à 70 (surachat) ou inférieures à 30 (survente) pour les inversions potentielles.
• Regarder des pointes de volume qui confirment les éruptions cutanées.

Par exemple, un trader peut entrer dans une position longue lorsque le prix traverse la MA de 50 jours avec un volume croissant, signalant une élan vers le haut. Ils peuvent définir une commande à but lucratif près du prochain niveau de résistance et un stop-loss juste en dessous du support récent.

Gérer les risques avec les ordres à emporter et à prendre à but lucratif

La gestion des risques est essentielle dans le commerce à terme en raison de la nature volatile des crypto-monnaies. Les commandes d'arrêt et de prise à but de prendre pour automatiser les sorties commerciales en fonction des conditions prédéfinies. Sur Coinbase:

• Accédez au panneau de commande lors de la mise en œuvre d'un commerce à terme.
• Activez la fonction stop-loss et entrez le prix de déclenchement.
• Définissez le prix à but lucratif pour verrouiller les gains.
• Choisissez entre l'exécution du marché ou limitez l'exécution pour les deux commandes.
• Passez en revue le prix de liquidation estimé par rapport à la stop-loss.

Par exemple, un trader entrant dans une position longue à 60 000 $ pourrait fixer un stop-loss à 58 000 $ pour limiter le risque à la baisse et un but à but lucratif à 64 000 $ pour sécuriser les bénéfices. Ces outils réduisent la prise de décision émotionnelle et protègent le capital lors de sautes de prix rapides.

Surveillance des taux de financement dans les contrats perpétuels

Les contrats à terme perpétuels sur Coinbase n'ont pas de date d'expiration et sont maintenus alignés sur le prix au comptant grâce aux taux de financement . Ces taux sont des paiements périodiques échangés entre les traders longs et courts, selon que le contrat se négocie supérieur ou inférieur au prix de l'indice. Lorsque les taux de financement sont positifs, les longs paient des shorts; Lorsqu'ils sont négatifs, les shorts paient des longs. Les commerçants devraient:

• Vérifiez le taux de financement actuel sur la page du marché à terme.
• Considérez le moment des inscriptions pour éviter de payer des frais de financement élevés.
• Utilisez les tendances du taux de financement pour évaluer le sentiment du marché.
• Tive à prendre en compte les coûts de financement lors du calcul des bénéfices potentiels.

Par exemple, des taux de financement positifs réguliers systématiquement élevés peuvent indiquer un sentiment haussier excessif, qui pourrait précéder une correction. Inversement, les taux négatifs pourraient suggérer une domination baissière.

Questions fréquemment posées

Quelle est la marge minimale requise pour ouvrir une position à terme sur Coinbase? La marge minimale dépend de l'effet de levier et de la taille du contrat. Par exemple, avec 10x levier, une position de 1 000 $ nécessite 100 $ de marge. Coinbase affiche la marge requise en temps réel avant la confirmation de commande.

Puis-je échanger des futures sur Coinbase Pro et Coinbase.com de manière interchangeable? Non. Le trading à terme est uniquement disponible sur Coinbase Advanced Trade , pas sur Coinbase.com ou l'interface Coinbase Pro standard. Les utilisateurs doivent accéder à la section Futures dans la plate-forme commerciale avancée.

Comment Coinbase calcule-t-il le prix de liquidation des positions à effet de levier? Le prix de liquidation est calculé en fonction de l'exigence de marge de maintenance, qui varie selon les actifs et le levier. Il reflète le prix auquel les capitaux propres restants en position tombent en dessous du seuil requis. La formule considère le prix d'entrée, l'effet de levier, les frais et les taux de financement.

Y a-t-il des frais pour ouvrir et clôturer les positions à terme sur Coinbase? Oui. Coinbase facture des frais de preneurs et de créateurs pour le trading à terme, qui varie en fonction du volume de négociation et du niveau d'utilisateur. L'ouverture et la clôture d'un poste entraînent des frais et les paiements de financement sont échangés toutes les 8 heures contre des contrats perpétuels.