コインベースで先物を取引するための一般的な戦略は何ですか？

Coinbase Futuresを使用すると、最大50倍のレバレッジでBTCとETHのレバレッジドトレーディングが可能になり、ロング/ショートポジション、テクニカル分析、およびストップロスおよびテイクプロフィットの注文を介してリスク管理をサポートします。

2025/08/12 20:49

コインベースでの先物取引の理解

先物取引により、投資家は資産を所有せずに資産の将来の価格について推測することができます。 Coinbaseでは、先物契約は、将来の特定の時間に所定の価格で暗号通貨を売買する契約です。スポット取引とは異なり、先物取引にはレバレッジが含まれ、潜在的な利益と損失の両方を増幅します。トレーダーは、ヘッジポジションをヘッジするために先物に従事したり、価格の動きを推測したり、アービトラージの機会を利用したりします。 Coinbase Futures Platformは、Bitcoin（BTC）やEthereum（ETH）などの主要な暗号通貨をサポートしており、四半期および永続的な先物を含むさまざまな契約タイプを提供しています。

レバレッジを効果的に利用します

先物取引の最も強力な機能の1つはレバレッジであり、これにより、トレーダーは比較的少量の資本を持つ大規模なポジションを制御できます。 Coinbaseでは、レバレッジオプションは通常、資産と市場の状況に応じて2倍から50倍の範囲です。レバレッジを使用するには、損失が初期マージンを超える可能性があるため、慎重なリスク管理が必要です。レバレッジを適用するには：

• Coinbaseの先物取引インターフェイスに移動します。
• 目的の暗号通貨ペア（たとえば、BTC-USD）を選択します。
• スライダーまたは入力フィールドを使用して、レバレッジレベルを選択します。
• マージンタイプ（クロスまたは分離）を確認します。
• 清算価格を確認した後、注文を配置します。

清算価格を監視することが重要です。これは、さらなる損失を防ぐために位置が自動的に閉鎖される価格です。適切なストップロス注文を設定すると、高いレバレッジを使用する場合、リスクを軽減できます。

長いポジションとショートポジションの実装

トレーダーは、上昇市場と下降市場の両方から利益を得るために、長いポジションとショートポジションを使用しています。トレーダーが暗号通貨の価格が上昇することを期待している場合、長いポジションが開かれます。逆に、価格の下落を予測するときに短いポジションが取られます。 Coinbaseでは、ポジションを開くには以下が含まれます。

• 方向の選択：「買う」長い間、「販売」を略します。
• 契約のサイズまたは値を入力します。
• 注文タイプ（市場、制限、停止市場、またはストップリミット）の選択。
• 推定マージンと料金のレビュー。
• 貿易を確認します。

たとえば、トレーダーがBitcoinが60,000ドルから65,000ドルに上昇すると考えている場合、10倍のレバレッジで長いポジションを開きます。価格が予想どおりに移動した場合、利益は、使用されるマージンだけでなく、完全な契約価値で計算されます。逆に、価格が55,000ドルに低下した場合、60,000ドルのショートポジションは利益を上げます。

テクニカル分析戦略を採用しています

テクニカル分析は、成功した先物取引の基礎です。トレーダーは、チャートパターン、インジケーター、およびボリュームデータを使用して、価格の動きを予測します。 Coinbaseでは、統合チャートツールは、移動平均（MA） 、相対強度指数（RSI） 、ボリンジャーバンドなどのさまざまな技術指標をサポートしています。効果的な戦略には次のものがあります。

• エントリポイントと出口を決定するためのサポートと抵抗レベルを特定します。
• 50日間と200日間の移動平均を使用して、トレンドの逆転を見つけます。
• 潜在的な反転のために、70（過剰）を超えるRSI値を30（過剰販売）以下で監視します。
• 価格のブレイクアウトを確認するボリュームスパイクを見ています。

たとえば、トレーダーは、価格が50日間のMAを超えてボリュームを増やし、上向きの勢いを合図するときに長い位置に入る可能性があります。彼らは、次のレジスタンスレベルの近くでテイクプロフェットの注文を設定し、最近のサポートのすぐ下にストップロスを設定することができます。

ストップロスと営利の注文を使用してリスクを管理します

リスク管理は、暗号通貨の不安定な性質のため、先物取引に不可欠です。ストップロスおよびテイクプロビットの注文は、事前定義された条件に基づいて貿易の出口を自動化するのに役立ちます。コインベースで：

• 先物取引をするときは、注文パネルにアクセスします。
• ストップロス機能を有効にし、トリガー価格を入力します。
• テイクプロビットの価格を設定して、利益をロックします。
• 両方の注文の市場実行または制限実行を選択します。
• ストップロスに関連して推定清算価格を確認します。

たとえば、トレーダーは60,000ドルでロングポジションに入った場合、58,000ドルのストップロスを設定して、ダウンサイドリスクを制限し、利益を確保するために64,000ドルのテイクプロビットを制限する可能性があります。これらのツールは、感情的な意思決定を減らし、急速な価格変動中に資本を保護します。

永続的な契約における資金調達率の監視

Coinbaseでの永続的な先物契約には有効期限がなく、資金調達率を通じてスポット価格と整合しています。これらの料金は、契約がインデックス価格を上回るか下回っているかに応じて、長期トレーダーとショートトレーダーの間で交換される定期的な支払いです。資金調達率がプラスの場合、ロングはショートパンツを支払います。ネガティブな場合、ショーツはロングを支払います。トレーダーは：

• 先物市場ページの現在の資金調達率を確認してください。
• 高い資金料の支払いを避けるために、エントリのタイミングを検討してください。
• 資金調達率の傾向を使用して、市場の感情を測定します。
• 潜在的な利益を計算する際の資金調達費用の要因。

たとえば、一貫して高い正の資金調達率は、過度の強気感情を示している可能性があり、修正に先行する可能性があります。逆に、負のレートは弱気の支配を示唆するかもしれません。

よくある質問

Coinbaseに先物のポジションを開くために必要な最小マージンは何ですか？

最小マージンは、レバレッジと契約のサイズに依存します。たとえば、10倍のレバレッジでは、1,000ドルのポジションには100ドルのマージンが必要です。 Coinbaseは、注文確認前に必要なマージンをリアルタイムで表示します。

Coinbase ProとCoinbase.comで先物を交換できますか？

No.先物取引は、Coinbase.comまたは標準のCoinbase Proインターフェイスではなく、 Coinbase Advanced Tradeでのみ利用できます。ユーザーは、Advanced Tradeプラットフォーム内の先物セクションにアクセスする必要があります。

コインベースは、レバレッジされた位置の清算価格をどのように計算しますか？

清算価格は、メンテナンスマージンの要件に基づいて計算されます。これは、資産とレバレッジによって異なります。これは、その位置の残りの株式が必要なしきい値を下回る価格を反映しています。この公式では、エントリー価格、レバレッジ、料金、および資金調達率を考慮します。

Coinbaseで先物のポジションを開設および閉鎖するための料金はありますか？

はい。 Coinbaseは、取引量とユーザー層によって異なる先物取引のテイカーとメーカーの料金を請求します。ポジションの開業と閉鎖は料金が発生し、資金調達の支払いは8時間ごとに永続的な契約と交換されます。