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ETFナビの計算方法
ETF の NAV を決定するには、その原資産の市場価値の合計を計算し、手数料と費用を調整し、発行済み株式数で割ります。
2024/10/18 09:35
ETF NAVはどのように計算されますか?
原資産の市場価値を計算します。
- リアルタイムの市場価格または前日の終値に基づいて、ETF ポートフォリオ内の各証券の市場価値を決定します。
市場価値を合計します。
- すべての原証券の市場価値を合計して、ETF ポートフォリオの合計市場価値を算出します。
手数料と経費を差し引く:
- ETF にかかる管理手数料、管理費、運用コストを時価総額から差し引きます。
発行済株式数で割る:
- 調整後の市場価値をETF発行済株式数で割ります。これにより、1 株あたりの純資産価値 (NAV) が得られます。
例：
以下の原資産に投資する、発行済み株式数 100 万株の ETF を考えてみましょう。
- Apple (AAPL): ポートフォリオの 25%、取引終了時点の市場価値 = 2,500 万ドル
- Microsoft (MSFT): ポートフォリオの 30%、取引終了時点の市場価値 = 3,000 万ドル
- Amazon (AMZN): ポートフォリオの 20%、取引終了時点の市場価値 = 2,000 万ドル
- テスラ (TSLA): ポートフォリオの 15%、取引終了時点の市場価値 = 1,500 万ドル
- Google (GOOGL): ポートフォリオの 10%、取引終了時点の市場価値 = 1,000 万ドル
計算：
- 市場価値合計: 2,500 万ドル + 3,000 万ドル + 2,000 万ドル + 1,500 万ドル + 1,000 万ドル = 1 億ドル
- 手数料と経費を差し引く: 手数料と経費が 100 万ドルであると仮定します。
- 純市場価値: 1 億ドル - 100 万ドル = 9,900 万ドル
- 1 株あたりの NAV: 9,900 万ドル ÷ 100 万株 = 99 ドル
したがって、ETF の 1 株あたりの NAV は 99 ドルになります。
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