ETFナビの計算方法

To determine an ETF's NAV, the total market value of its underlying assets is calculated, adjusted for fees and expenses, and divided by the number of shares outstanding.

2024/10/18 09:35

ETF NAVはどのように計算されますか?

原資産の市場価値を計算します。
- リアルタイムの市場価格または前日の終値に基づいて、ETF ポートフォリオ内の各証券の市場価値を決定します。
市場価値を合計します。
- すべての原証券の市場価値を合計して、ETF ポートフォリオの合計市場価値を算出します。
手数料と経費を差し引く:
- ETF にかかる管理手数料、管理費、運用コストを時価総額から差し引きます。
発行済株式数で割る:
- 調整後の市場価値をETF発行済株式数で割ります。これにより、1 株あたりの純資産価値 (NAV) が得られます。

例：

以下の原資産に投資する、発行済み株式数 100 万株の ETF を考えてみましょう。

Apple (AAPL): ポートフォリオの 25%、取引終了時点の市場価値 = 2,500 万ドル
Microsoft (MSFT): ポートフォリオの 30%、取引終了時点の市場価値 = 3,000 万ドル
Amazon (AMZN): ポートフォリオの 20%、取引終了時点の市場価値 = 2,000 万ドル
テスラ (TSLA): ポートフォリオの 15%、取引終了時点の市場価値 = 1,500 万ドル
Google (GOOGL): ポートフォリオの 10%、取引終了時点の市場価値 = 1,000 万ドル

計算：

市場価値合計: 2,500 万ドル + 3,000 万ドル + 2,000 万ドル + 1,500 万ドル + 1,000 万ドル = 1 億ドル
手数料と経費を差し引く: 手数料と経費が 100 万ドルであると仮定します。
純市場価値: 1 億ドル - 100 万ドル = 9,900 万ドル
1 株あたりの NAV: 9,900 万ドル ÷ 100 万株 = 99 ドル

したがって、ETF の 1 株あたりの NAV は 99 ドルになります。

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