ETF

ETF nav 계산 방법

ETF의 NAV를 결정하기 위해 기초 자산의 총 시장 가치를 계산하고 수수료 및 비용을 조정한 후 발행 주식 수로 나눕니다.

2024/10/18 09:35

ETF NAV는 어떻게 계산되나요?

기초 자산의 시장 가치를 계산합니다.
- 실시간 시장 가격 또는 전날 종가를 기준으로 ETF 포트폴리오의 각 증권의 시장 가치를 결정합니다.
시장 가치를 합산합니다.
- 모든 기초 증권의 시장 가치를 합산하여 ETF 포트폴리오의 총 시장 가치를 구합니다.
수수료 및 비용 공제:
- 총 시장 가치에서 ETF로 인해 발생한 관리 수수료, 관리 비용 및 운영 비용을 뺍니다.
발행주식수로 나누기:
- 조정된 시장 가치를 ETF 발행 주식 수로 나눕니다. 이를 통해 주당 순자산가치(NAV)를 알 수 있습니다.

예:

다음과 같은 기초 자산에 투자하는 발행주식수가 100만 주인 ETF를 생각해 보십시오.

Apple(AAPL): 포트폴리오의 25%, 마감 시 시장 가치 = 2,500만 달러
Microsoft(MSFT): 포트폴리오의 30%, 마감 시 시장 가치 = 3천만 달러
Amazon(AMZN): 포트폴리오의 20%, 마감 시 시장 가치 = 2천만 달러
Tesla(TSLA): 포트폴리오의 15%, 마감 시 시장 가치 = 1,500만 달러
Google(GOOGL): 포트폴리오의 10%, 마감 시 시장 가치 = 1,000만 달러

계산:

총 시장 가치: 2,500만 달러 + 3,000만 달러 + 2,000만 달러 + 1,500만 달러 + 1,000만 달러 = 1억 달러
수수료 및 비용 공제: 수수료 및 비용으로 100만 달러 가정
순 시장 가치: 1억 달러 - 100만 달러 = 9,900만 달러
주당 NAV: 9,900만 달러 ¼ 100만 주 = 99달러

따라서 ETF의 주당 NAV는 99달러가 됩니다.

부인 성명:info@kdj.com

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