ETF nav 계산 방법

To determine an ETF's NAV, the total market value of its underlying assets is calculated, adjusted for fees and expenses, and divided by the number of shares outstanding.

2024/10/18 09:35

ETF NAV는 어떻게 계산되나요?

기초 자산의 시장 가치를 계산합니다.
- 실시간 시장 가격 또는 전날 종가를 기준으로 ETF 포트폴리오의 각 증권의 시장 가치를 결정합니다.
시장 가치를 합산합니다.
- 모든 기초 증권의 시장 가치를 합산하여 ETF 포트폴리오의 총 시장 가치를 구합니다.
수수료 및 비용 공제:
- 총 시장 가치에서 ETF로 인해 발생한 관리 수수료, 관리 비용 및 운영 비용을 뺍니다.
발행주식수로 나누기:
- 조정된 시장 가치를 ETF 발행 주식 수로 나눕니다. 이를 통해 주당 순자산가치(NAV)를 알 수 있습니다.

예:

다음과 같은 기초 자산에 투자하는 발행주식수가 100만 주인 ETF를 생각해 보십시오.

Apple(AAPL): 포트폴리오의 25%, 마감 시 시장 가치 = 2,500만 달러
Microsoft(MSFT): 포트폴리오의 30%, 마감 시 시장 가치 = 3천만 달러
Amazon(AMZN): 포트폴리오의 20%, 마감 시 시장 가치 = 2천만 달러
Tesla(TSLA): 포트폴리오의 15%, 마감 시 시장 가치 = 1,500만 달러
Google(GOOGL): 포트폴리오의 10%, 마감 시 시장 가치 = 1,000만 달러

계산:

총 시장 가치: 2,500만 달러 + 3,000만 달러 + 2,000만 달러 + 1,500만 달러 + 1,000만 달러 = 1억 달러
수수료 및 비용 공제: 수수료 및 비용으로 100만 달러 가정
순 시장 가치: 1억 달러 - 100만 달러 = 9,900만 달러
주당 NAV: 9,900만 달러 ¼ 100만 주 = 99달러

따라서 ETF의 주당 NAV는 99달러가 됩니다.

부인 성명:info@kdj.com

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