wie etf nav berechnet hat

Wie wird der ETF-NAV berechnet?

1. Berechnen Sie den Marktwert der Basiswerte:

   • Bestimmen Sie den Marktwert jedes Wertpapiers im ETF-Portfolio basierend auf Echtzeit-Marktpreisen oder Schlusskursen vom Vortag.

2. Summieren Sie die Marktwerte:

   • Addieren Sie die Marktwerte aller zugrunde liegenden Wertpapiere, um den Gesamtmarktwert des ETF-Portfolios zu erhalten.

3. Gebühren und Auslagen abziehen:

   • Ziehen Sie alle Verwaltungsgebühren, Verwaltungskosten und Betriebskosten, die dem ETF entstehen, vom Gesamtmarktwert ab.

4. Teilen Sie durch die Anzahl der ausgegebenen Aktien:

   • Teilen Sie den angepassten Marktwert durch die Anzahl der ausstehenden ETF-Aktien. Dadurch erhalten Sie den Nettoinventarwert (NAV) pro Aktie.

Beispiel:

Stellen Sie sich einen ETF mit 1 Million ausstehenden Aktien vor, der in die folgenden Basiswerte investiert:

• Apple (AAPL): 25 % des Portfolios, Marktwert zum Abschluss = 25 Millionen US-Dollar
• Microsoft (MSFT): 30 % des Portfolios, Marktwert zum Abschluss = 30 Millionen US-Dollar
• Amazon (AMZN): 20 % des Portfolios, Marktwert zum Abschluss = 20 Millionen US-Dollar
• Tesla (TSLA): 15 % des Portfolios, Marktwert zum Abschluss = 15 Millionen US-Dollar
• Google (GOOGL): 10 % des Portfolios, Marktwert zum Abschluss = 10 Millionen US-Dollar

Berechnung:

1. Gesamtmarktwert: 25 Millionen US-Dollar + 30 Millionen US-Dollar + 20 Millionen US-Dollar + 15 Millionen US-Dollar + 10 Millionen US-Dollar = 100 Millionen US-Dollar
2. Gebühren und Auslagen abziehen: Gehen Sie von Gebühren und Auslagen in Höhe von 1 Million US-Dollar aus
3. Nettomarktwert: 100 Millionen US-Dollar – 1 Million US-Dollar = 99 Millionen US-Dollar
4. Nettoinventarwert pro Aktie: 99 Millionen US-Dollar ÷ 1 Million Aktien = 99 US-Dollar

Daher würde der Nettoinventarwert pro Aktie des ETF 99 US-Dollar betragen.