wie etf nav berechnet hat

Um den Nettoinventarwert eines ETFs zu ermitteln, wird der Gesamtmarktwert seiner zugrunde liegenden Vermögenswerte berechnet, um Gebühren und Kosten bereinigt und durch die Anzahl der ausstehenden Aktien dividiert.

Oct 18, 2024 at 09:35 am

Wie wird der ETF-NAV berechnet?

1. Berechnen Sie den Marktwert der Basiswerte:

   • Bestimmen Sie den Marktwert jedes Wertpapiers im ETF-Portfolio basierend auf Echtzeit-Marktpreisen oder Schlusskursen vom Vortag.

2. Summieren Sie die Marktwerte:

   • Addieren Sie die Marktwerte aller zugrunde liegenden Wertpapiere, um den Gesamtmarktwert des ETF-Portfolios zu erhalten.

3. Gebühren und Auslagen abziehen:

   • Ziehen Sie alle Verwaltungsgebühren, Verwaltungskosten und Betriebskosten, die dem ETF entstehen, vom Gesamtmarktwert ab.

4. Teilen Sie durch die Anzahl der ausgegebenen Aktien:

   • Teilen Sie den angepassten Marktwert durch die Anzahl der ausstehenden ETF-Aktien. Dadurch erhalten Sie den Nettoinventarwert (NAV) pro Aktie.

Beispiel:

Stellen Sie sich einen ETF mit 1 Million ausstehenden Aktien vor, der in die folgenden Basiswerte investiert:

• Apple (AAPL): 25 % des Portfolios, Marktwert zum Abschluss = 25 Millionen US-Dollar
• Microsoft (MSFT): 30 % des Portfolios, Marktwert zum Abschluss = 30 Millionen US-Dollar
• Amazon (AMZN): 20 % des Portfolios, Marktwert zum Abschluss = 20 Millionen US-Dollar
• Tesla (TSLA): 15 % des Portfolios, Marktwert zum Abschluss = 15 Millionen US-Dollar
• Google (GOOGL): 10 % des Portfolios, Marktwert zum Abschluss = 10 Millionen US-Dollar

Berechnung:

1. Gesamtmarktwert: 25 Millionen US-Dollar + 30 Millionen US-Dollar + 20 Millionen US-Dollar + 15 Millionen US-Dollar + 10 Millionen US-Dollar = 100 Millionen US-Dollar
2. Gebühren und Auslagen abziehen: Gehen Sie von Gebühren und Auslagen in Höhe von 1 Million US-Dollar aus
3. Nettomarktwert: 100 Millionen US-Dollar – 1 Million US-Dollar = 99 Millionen US-Dollar
4. Nettoinventarwert pro Aktie: 99 Millionen US-Dollar ÷ 1 Million Aktien = 99 US-Dollar

Daher würde der Nettoinventarwert pro Aktie des ETF 99 US-Dollar betragen.