Quel est le mécanisme de réduction automatique du contrat de Kucoin? Comment réduire le risque d'être réduit?

Le système ADL de Kucoin gère les risques par des postes rentables de clôture automatique lorsque le fonds d'assurance ne peut pas couvrir les pertes, hiérarchiser les commerçants par l'effet de levier et les bénéfices non réalisés.

May 04, 2025 at 09:07 pm

Le mécanisme de réduction automatique du contrat de Kucoin, communément appelé système de détention automatique (ADL), est une caractéristique critique conçue pour gérer les risques et maintenir la stabilité du marché à terme. Ce mécanisme entre en jeu lorsque la position d'un commerçant est liquidée, mais il n'y a pas assez de fonds dans le fonds d'assurance pour couvrir la perte. Dans de tels cas, le système ferme automatiquement les positions d'autres commerçants qui sont du côté rentable du commerce pour équilibrer les livres. Comprendre ce mécanisme et savoir comment minimiser le risque d'être affecté par celui-ci est essentiel pour les commerçants opérant sur la plate-forme Kucoin.

Qu'est-ce que la détérioration automatique (ADL)?

Le déficience automatique , ou ADL, est un processus où les bénéfices de certains commerçants sont utilisés pour couvrir les pertes d'autres commerçants dont les positions ont été liquidées. Ce mécanisme garantit que le marché reste équilibré et qu'aucun commerçant ne peut faire défaut sur leurs obligations. Le système ADL priorise les traders en fonction de plusieurs facteurs, notamment leur effet de levier, les bénéfices non réalisés et la taille de leur position. Les commerçants qui ont un effet de levier plus élevé et des bénéfices non réalisés plus importants sont plus susceptibles d'être sélectionnés pour ADL.

Comment fonctionne le système ADL?

Le système ADL fonctionne sur la base d'un ensemble de règles prédéfinies qui déterminent quels commerçants seront affectés. Lorsqu'un poste est liquidé et que le fonds d'assurance ne peut pas couvrir la perte, le système recherche des postes rentables pour fermer. La priorité pour l'ADL est déterminée par les facteurs suivants:

• Effet de levier : les commerçants ayant un effet de levier plus élevé sont plus susceptibles d'être choisis pour ADL.
• Profit non réalisé : les commerçants avec des bénéfices non réalisés plus élevés sont plus susceptibles d'être sélectionnés.
• Taille de la position : les positions plus grandes sont plus susceptibles d'être ciblées pour ADL.

Le système fermera ces postes jusqu'à ce que le montant requis soit couvert, garantissant que le marché reste stable et que toutes les obligations soient remplies.

Comment réduire le risque d'être affecté par l'ADL

La réduction du risque d'être affecté par l'ADL implique une combinaison de pratiques de négociation stratégiques et de techniques de gestion des risques. Voici quelques stratégies efficaces pour minimiser la probabilité d'être sélectionné pour ADL:

• Utiliser un effet de levier plus faible : un effet de levier élevé augmente le risque d'être sélectionné pour ADL. En utilisant un effet de levier plus faible, vous réduisez votre priorité dans la file d'attente ADL.

• Surveillez vos bénéfices non réalisés : garder vos bénéfices non réalisés à un niveau gérable peut réduire la probabilité d'être choisi pour ADL. Envisagez de prendre des bénéfices périodiquement pour maintenir vos gains non réalisés bas.

• Diversifiez vos positions : la propagation de vos investissements sur différents actifs et marchés peut aider à atténuer le risque d'être fortement touché par ADL dans n'importe quelle position unique.

• Définir les ordres de stop-loss : l'utilisation des ordres de stop-loss peut vous aider à quitter les positions avant de devenir vulnérables à l'ADL. Ceci est particulièrement utile sur les marchés volatils où les prix peuvent fluctuer rapidement.

• Restez informé : rester à jour avec les conditions du marché et la performance du fonds d'assurance peut vous aider à prendre des décisions plus éclairées sur le moment de saisir ou de quitter les métiers.

Étapes pratiques pour mettre en œuvre ces stratégies

La mise en œuvre de ces stratégies nécessite une planification et une exécution minutieuses. Voici des étapes détaillées pour vous aider à appliquer efficacement ces techniques de gestion des risques:

• Réglage de l'effet de levier :

  • Connectez-vous à votre compte Kucoin et accédez à la section Trading Futures.
  • Sélectionnez le contrat que vous souhaitez échanger et ouvrez les paramètres de position.
  • Ajustez l'effet de levier à un niveau inférieur, généralement entre 1x et 5x, selon votre tolérance au risque.

• Surveillance des bénéfices non réalisés :

  • Vérifiez régulièrement vos positions ouvertes sur la plate-forme Kucoin pour surveiller vos bénéfices non réalisés.
  • Utilisez la calculatrice de bénéfices / pertes pour déterminer quand prendre des bénéfices.
  • Pensez à clôturer une partie de votre position pour verrouiller les gains et réduire votre exposition à l'ADL.

• Diversification de votre portefeuille :

  • Recherchez différentes crypto-monnaies et contrats à terme disponibles sur Kucoin.
  • Allouer vos fonds sur divers actifs pour répartir le risque.
  • Utilisez les outils de gestion du portefeuille sur Kucoin pour suivre vos positions diversifiées.

• Définition des commandes de stop-loss :

  • Ouvrez l'interface commerciale pour le contrat à terme que vous négociez.
  • Cliquez sur l'onglet «Ordre» et sélectionnez «Stop-loss».
  • Réglez le prix des stop-loss à un niveau où vous êtes à l'aise de quitter le commerce pour éviter un ADL potentiel.

• Rester informé :

  • Visitez régulièrement le blog Kucoin et les réseaux sociaux pour les mises à jour sur les conditions du marché et les nouvelles de la plate-forme.
  • Utilisez des outils et des indicateurs d'analyse commerciale pour rester informés des tendances du marché et des risques potentiels.

Comprendre le fonds d'assurance et son rôle dans ADL

Le Fonds d'assurance joue un rôle crucial dans l'atténuation du besoin d'ADL. Il s'agit d'un pool de fonds réservés pour couvrir les pertes lorsque la position d'un commerçant est liquidée. Si le fonds d'assurance est suffisant, ADL peut ne pas être nécessaire. Cependant, si le fonds est épuisé, le système ADL démarre pour couvrir le déficit. Comprendre l'état du fonds d'assurance peut aider les commerçants à évaluer le risque de survenue ADL.

Surveillance et gestion de votre risque ADL

La surveillance et la gestion efficaces de votre risque ADL impliquent de rester proactif et vigilant. Voici quelques conseils supplémentaires pour vous aider à gérer vos risques:

• Utilisez la file d'attente ADL : Kucoin fournit une file d'attente ADL qui montre la priorité des commerçants pour ADL. La vérification régulière de cette file d'attente peut vous aider à comprendre votre position et à ajuster votre stratégie de trading en conséquence.

• Ajustez votre stratégie de trading : en période de volatilité élevée du marché, envisagez de réduire votre exposition aux métiers à effet de haut niveau. Concentrez-vous sur des stratégies de négociation plus conservatrices pour minimiser le risque d'être affecté par l'ADL.

• Restez liquide : maintenir un équilibre sain des actifs liquides peut vous aider à ajuster rapidement vos positions et à réaliser des bénéfices si nécessaire, en réduisant votre risque d'ADL.

Questions fréquemment posées

Q: Le système ADL peut-il affecter l'intégralité de mon portefeuille ou est-il limité à des positions spécifiques?

R: Le système ADL est conçu pour affecter des positions spécifiques en fonction des critères mentionnés précédemment, tels que l'effet de levier et les bénéfices non réalisés. Il n'a pas automatiquement un impact sur l'ensemble de votre portefeuille mais cible les positions individuelles qui répondent aux critères ADL.

Q: À quelle fréquence le système ADL se déclenche-t-il sur Kucoin?

R: La fréquence du déclenchement ADL dépend des conditions du marché et de la performance du fonds d'assurance. Pendant les périodes de volatilité élevée et de liquidations importantes, le système ADL peut être déclenché plus fréquemment.

Q: Existe-t-il un moyen d'éviter complètement d'être affecté par l'ADL?

R: Bien qu'il soit impossible d'éviter complètement le risque d'ADL, la mise en œuvre des stratégies décrites ci-dessus peut réduire considérablement vos chances d'être affectées. En utilisant un effet de levier plus faible, la surveillance des bénéfices non réalisées, la diversification de votre portefeuille et la définition des commandes d'arrêt sont essentielles pour minimiser ce risque.

Q: Comment puis-je vérifier l'état du fonds d'assurance sur Kucoin?

R: Vous pouvez vérifier l'état du fonds d'assurance en visitant le site Web de Kucoin et en accédant à la section des trading à terme. La plate-forme fournit des mises à jour régulières sur le solde du fonds d'assurance, ce qui peut vous aider à évaluer le risque d'ADL.