Was ist der automatische Reduktionsmechanismus des Kucoin -Vertrags? Wie kann man das Risiko reduzieren, reduziert zu werden?

Das ADL-System von Kucoin verwaltet das Risiko, indem er profitable Positionen automatisch klammert, wenn der Versicherungsfonds Verluste nicht abdecken kann, und Händler durch Hebelwirkung und nicht realisiertes Gewinn priorisieren.

May 04, 2025 at 09:07 pm

Der automatische Reduktionsmechanismus des Kucoin-Vertrags, der allgemein als Auto-Deleveraging-System (ADL) bezeichnet wird, ist ein kritisches Merkmal, um das Risiko zu verwalten und die Stabilität des Futures-Marktes aufrechtzuerhalten. Dieser Mechanismus kommt ins Spiel, wenn die Position eines Händlers liquidiert ist, aber es gibt nicht genügend Fonds im Versicherungsfonds, um den Verlust zu decken. In solchen Fällen schließt das System automatisch die Positionen anderer Händler, die auf der profitablen Seite des Handels stehen, um die Bücher auszugleichen. Das Verständnis dieses Mechanismus und zu wissen, wie das Risiko minimiert werden kann, von dieser betroffen zu sein, ist für Händler, die auf der Kucoin -Plattform arbeiten, von wesentlicher Bedeutung.

Was ist Auto-Deleveraging (ADL)?

Auto-Deleveraging oder ADL ist ein Prozess, bei dem die Gewinne bestimmter Händler verwendet werden, um die Verluste anderer Händler zu decken, deren Positionen liquidiert wurden. Dieser Mechanismus stellt sicher, dass der Markt ausgewogen bleibt und dass kein Händler seine Verpflichtungen in Verzug bringen kann. Das ADL -System priorisiert Händler auf der Grundlage mehrerer Faktoren, einschließlich ihrer Hebelwirkung, des nicht realisierten Gewinns und der Größe ihrer Position. Händler mit höherem Hebel und größeren nicht realisierten Gewinnen werden für ADL mit größerer Wahrscheinlichkeit ausgewählt.

Wie funktioniert das ADL -System?

Das ADL -System arbeitet auf einer Reihe vordefinierter Regeln, die feststellen, welche Händler betroffen sind. Wenn eine Position liquidiert ist und der Versicherungsfonds den Verlust nicht abdecken kann, sucht das System nach profitablen Positionen, um sie zu schließen. Die Priorität für ADL wird durch die folgenden Faktoren bestimmt:

• Hebel : Händler mit höherem Hebel werden für ADL eher ausgewählt.
• Nicht realisierter Gewinn : Händler mit höheren nicht realisierten Gewinnen werden mit größerer Wahrscheinlichkeit ausgewählt.
• Positionsgröße : Größere Positionen sind wahrscheinlicher für ADL.

Das System schließt diese Positionen, bis der erforderliche Betrag abgedeckt ist, um sicherzustellen, dass der Markt stabil bleibt und alle Verpflichtungen erfüllt werden.

Wie man das Risiko verringert, von ADL betroffen zu sein

Durch die Reduzierung des Risikos, von ADL betroffen zu sein, werden eine Kombination aus strategischen Handelspraktiken und Risikomanagementtechniken betroffen. Hier sind einige wirksame Strategien, um die Wahrscheinlichkeit zu minimieren, für ADL ausgewählt zu werden:

• Nutzen Sie einen niedrigeren Hebel : Hoher Hebel erhöht das Risiko, für ADL ausgewählt zu werden. Durch die Verwendung niedrigerer Hebelwirkung verringern Sie Ihre Priorität in der ADL -Warteschlange.

• Überwachen Sie Ihre nicht realisierten Gewinne : Wenn Sie Ihre nicht realisierten Gewinne auf einer überschaubaren Ebene halten, können Sie die Wahrscheinlichkeit verringern, für ADL ausgewählt zu werden. Überlegen Sie, dass Sie regelmäßig Gewinne nehmen, um Ihre nicht realisierten Gewinne niedrig zu halten.

• Diversifizieren Sie Ihre Positionen : Die Verbreitung Ihrer Investitionen auf verschiedene Vermögenswerte und Märkte kann dazu beitragen, das Risiko zu verringern, von ADL in jeder einzelnen Position stark beeinflusst zu werden.

• Setzen Sie Stop-Loss-Bestellungen : Die Verwendung von Stop-Loss-Bestellungen kann Ihnen helfen, die Positionen zu verlassen, bevor sie anfällig für ADL werden. Dies ist besonders nützlich in volatilen Märkten, in denen die Preise schnell schwanken können.

• Bleiben Sie auf dem Laufenden : Wenn Sie die Marktbedingungen und die Leistung des Versicherungsfonds auf dem Laufenden halten, können Sie fundiertere Entscheidungen darüber treffen, wann sie eingeben oder ausgehen sollen.

Praktische Schritte zur Umsetzung dieser Strategien

Die Umsetzung dieser Strategien erfordert sorgfältige Planung und Ausführung. Hier sind detaillierte Schritte, mit denen Sie diese Risikomanagementtechniken effektiv anwenden können:

• Hebel anpassen :

  • Melden Sie sich in Ihr Kucoin -Konto an und navigieren Sie zum Futures Trading -Abschnitt.
  • Wählen Sie den Vertrag aus, den Sie handeln möchten und die Positionseinstellungen öffnen möchten.
  • Passen Sie die Hebelwirkung je nach Risikotoleranz auf ein niedrigeres Niveau an, der typischerweise zwischen 1x und 5x ist.

• Überwachung nicht realisierter Gewinne :

  • Überprüfen Sie regelmäßig Ihre offenen Positionen auf der Kucoin -Plattform, um Ihre nicht realisierten Gewinne zu überwachen.
  • Verwenden Sie den Gewinn-/Verlustrechner, um zu bestimmen, wann Gewinne erzielt werden sollen.
  • Erwägen Sie, einen Teil Ihrer Position zu schließen, um Gewinne zu sperren und Ihre Exposition gegenüber ADL zu verringern.

• Diversifizierung Ihres Portfolios :

  • Erforschen Sie verschiedene Kryptowährungen und Futures -Verträge, die auf Kucoin verfügbar sind.
  • Zuleiten Sie Ihre Mittel über verschiedene Vermögenswerte hinweg, um das Risiko zu verbreiten.
  • Verwenden Sie die Portfolio -Management -Tools auf Kucoin, um Ihre diversifizierten Positionen zu verfolgen.

• Setzen Sie Stop-Loss-Bestellungen :

  • Öffnen Sie die Handelsschnittstelle für den Futures -Vertrag, den Sie handeln.
  • Klicken Sie auf die Registerkarte "Bestellung" und wählen Sie "Stop-Loss".
  • Setzen Sie den Stop-Loss-Preis auf ein Niveau, auf dem Sie den Handel bequem verlassen, um potenzielle ADL zu vermeiden.

• Informiert bleiben :

  • Besuchen Sie regelmäßig die Kucoin -Blog- und Social -Media -Kanäle, um Aktualisierungen zu Marktbedingungen und Plattformnachrichten zu erhalten.
  • Verwenden Sie Handelsanalyse -Tools und -indikatoren, um über Markttrends und potenzielle Risiken auf dem Laufenden zu bleiben.

Verständnis des Versicherungsfonds und seiner Rolle in ADL

Der Versicherungsfonds spielt eine entscheidende Rolle bei der Abschwächung der Notwendigkeit von ADL. Es handelt sich um einen Pool von Geldern, die zur Deckung von Verlusten vorgesehen sind, wenn die Position eines Händlers liquidiert ist. Wenn der Versicherungsfonds ausreicht, ist ADL möglicherweise nicht erforderlich. Wenn der Fonds jedoch erschöpft ist, nimmt das ADL -System den Mangel ab. Das Verständnis des Status des Versicherungsfonds kann den Händlern helfen, das Risiko eines ADL -Auftretens zu messen.

Überwachung und Verwaltung Ihres ADL -Risikos

Eine effektive Überwachung und Verwaltung Ihres ADL -Risikos beinhaltet, proaktiv und wachsam zu bleiben. Hier sind einige zusätzliche Tipps, mit denen Sie Ihr Risiko verwalten können:

• Verwenden Sie die ADL -Warteschlange : Kucoin bietet eine ADL -Warteschlange, die die Priorität der Händler für ADL zeigt. Wenn Sie diese Warteschlange regelmäßig überprüfen, können Sie Ihre Position verstehen und Ihre Handelsstrategie entsprechend anpassen.

• Passen Sie Ihre Handelsstrategie an : In Zeiten einer hohen Marktvolatilität werden Sie in Betracht ziehen, um Ihre Exposition gegenüber hochwertigen Geschäften zu verringern. Konzentrieren Sie sich auf konservativere Handelsstrategien, um das Risiko eines ADL zu minimieren.

• Bleiben Sie flüssig : Wenn Sie ein gesundes Gleichgewicht zwischen liquiden Vermögenswerten aufrechterhalten, können Sie Ihre Positionen schnell anpassen und bei Bedarf Gewinne nehmen, wodurch Ihr ADL -Risiko verringert wird.

Häufig gestellte Fragen

F: Kann das ADL -System mein gesamtes Portfolio beeinflussen oder ist es auf bestimmte Positionen beschränkt?

A: Das ADL -System wird entwickelt, um bestimmte Positionen auf der Grundlage der zuvor genannten Kriterien zu beeinflussen, wie z. B. Hebel und nicht realisiertes Gewinn. Es wirkt sich nicht automatisch auf Ihr gesamtes Portfolio aus, sondern zielt auf einzelne Positionen ab, die den ADL -Kriterien entsprechen.

F: Wie oft auslöst das ADL -System auf Kucoin?

A: Die Häufigkeit des ADL -Auslösens hängt von den Marktbedingungen und der Leistung des Versicherungsfonds ab. In Zeiten hoher Volatilität und signifikanten Liquidationen kann das ADL -System häufiger ausgelöst werden.

F: Gibt es eine Möglichkeit, von ADL vollständig betroffen zu sein?

A: Obwohl es unmöglich ist, das ADL -Risiko vollständig zu vermeiden, kann die Umsetzung der oben beschriebenen Strategien Ihre Betroffene erheblich verringern. Mit niedrigerer Hebelwirkung, Überwachung nicht realisierter Gewinne, Diversifizierung Ihres Portfolios und der Festlegung von Stop-Loss-Aufträgen sind der Schlüssel zur Minimierung dieses Risikos.

F: Wie kann ich den Status des Versicherungsfonds auf Kucoin überprüfen?

A: Sie können den Status des Versicherungsfonds überprüfen, indem Sie die Kucoin -Website besuchen und zum Futures Trading -Bereich navigieren. Die Plattform bietet regelmäßige Aktualisierungen des Guthabens des Versicherungsfonds, mit denen Sie das ADL -Risiko bewerten können.