Kucoin 계약의 자동 감소 메커니즘은 무엇입니까? 감소 위험을 줄이는 방법은 무엇입니까?

Kucoin의 ADL 시스템은 보험 기금이 손실을 충당 할 수 없을 때 수익성있는 직책을 자동으로 포장하여 위험을 관리하여 레버리지 및 실현되지 않은 이익을 통해 거래자를 우선시합니다.

2025/05/04 21:07

ADL (Auto-Deleveraging) 시스템이라고하는 Kucoin 계약의 자동 감소 메커니즘은 위험을 관리하고 선물 시장의 안정성을 유지하도록 설계된 중요한 기능입니다. 이 메커니즘은 상인의 ​​위치가 청산 될 때 발생하지만 보험 기금에는 손실을 충당하기에 충분한 자금이 없습니다. 이 경우 시스템은 책의 균형을 맞추기 위해 거래의 수익성있는 측면에있는 다른 거래자의 위치를 ​​자동으로 닫습니다. 이 메커니즘을 이해하고 영향을받는 위험을 최소화하는 방법을 아는 것은 Kucoin 플랫폼에서 운영하는 거래자에게 필수적입니다.

ADL (Auto-Deleveraging)이란 무엇입니까?

자동 지수 또는 ADL은 특정 상인의 이익이 직책이 청산 된 다른 거래자의 손실을 충당하는 데 사용되는 프로세스입니다. 이 메커니즘은 시장의 균형을 유지하고 상인이 자신의 의무를 채무 불이행 할 수 없도록합니다. ADL 시스템은 레버리지, 실현되지 않은 이익 및 위치 규모를 포함한 여러 요인에 따라 거래자를 우선시합니다. 레버리지가 높고 실현되지 않은 이익이 더 큰 거래자는 ADL에 선정 될 가능성이 높습니다.

ADL 시스템은 어떻게 작동합니까?

ADL 시스템은 어떤 트레이더가 영향을받는 지 결정하는 사전 정의 된 규칙 세트를 기반으로 작동합니다. 직책이 청산되고 보험 기금이 손실을 충당 할 수 없으면 시스템은 수익성있는 직책을 폐쇄 할 수 있습니다. ADL의 우선 순위는 다음 요인에 의해 결정됩니다.

• 레버리지 : 레버리지가 높은 거래자는 ADL에 대해 선택 될 가능성이 높습니다.
• 실현되지 않은 이익 : 실현되지 않은 이익이 높은 거래자가 선택 될 가능성이 더 높습니다.
• 위치 크기 : 더 큰 위치는 ADL을 대상으로 할 가능성이 높습니다.

시스템은 필요한 금액이 보장 될 때까지 이러한 위치를 폐쇄하여 시장이 안정적으로 유지되고 모든 의무가 충족되도록합니다.

ADL의 영향을받을 위험을 줄이는 방법

ADL의 영향을받을 위험을 줄이려면 전략적 거래 관행과 위험 관리 기술의 조합이 포함됩니다. 다음은 ADL에 대해 선택 될 가능성을 최소화하기위한 몇 가지 효과적인 전략입니다.

• 더 낮은 레버리지 사용 : 높은 레버리지는 ADL을 선택할 위험이 높아집니다. 낮은 레버리지를 사용하면 ADL 큐에서 우선 순위를 줄입니다.

• 실현되지 않은 이익을 모니터링하십시오 : 실현되지 않은 이익을 관리 가능한 수준으로 유지하면 ADL을 위해 선택 될 가능성이 줄어 듭니다. 실현되지 않은 이익을 낮게 유지하기 위해 주기적으로 이익을 얻는 것을 고려하십시오.

• 귀하의 위치를 ​​다양 화 : 다른 자산과 시장에 투자를 확산 시키면 ADL의 영향을 크게 줄일 위험이 단일 위치에서 발생할 수 있습니다.

• 스톱 손실 주문 설정 : 스톱 손실 주문을 사용하면 ADL에 취약 해지 기 전에 위치를 종료하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이것은 가격이 빠르게 변동 할 수있는 휘발성 시장에서 특히 유용합니다.

• 정보를 유지하십시오 : 시장 상황과 보험 기금의 성과를 최신 상태로 유지하면 거래가시기 또는 종료시기에 대한 정보에 근거한 결정을 내릴 수 있습니다.

이러한 전략을 구현하기위한 실제 단계

이러한 전략을 구현하려면 신중한 계획과 실행이 필요합니다. 다음은 이러한 위험 관리 기술을 효과적으로 적용하는 데 도움이되는 자세한 단계입니다.

• 레버리지 조정 :

  • Kucoin 계정에 로그인하여 선물 거래 섹션으로 이동하십시오.
  • 거래하려는 계약을 선택하고 위치 설정을 열십시오.
  • 위험 허용 오차에 따라 레버리지를 일반적으로 1x와 5x 사이로 조정하십시오.

• 실현되지 않은 이익 모니터링 :

  • 쿠 코인 플랫폼에서 열린 직책을 정기적으로 확인하여 실현되지 않은 이익을 모니터링하십시오.
  • 이익/손실 계산기를 사용하여 수익을 올릴시기를 결정하십시오.
  • 위치의 일부를 닫아 이익을 잠그고 ADL에 대한 노출을 줄이는 것을 고려하십시오.

• 포트폴리오 다각화 :

  • Kucoin에서 이용할 수있는 다양한 cryptocurrencies 및 선물 계약을 연구하십시오.
  • 위험을 확산시키기 위해 다양한 자산에 자금을 할당하십시오.
  • Kucoin의 포트폴리오 관리 도구를 사용하여 다양한 위치를 추적하십시오.

• 스톱 손실 주문 설정 :

  • 거래중인 선물 계약에 대한 거래 인터페이스를 엽니 다.
  • '순서'탭을 클릭하고 '스톱 손실'을 선택하십시오.
  • 잠재적 인 ADL을 피하기 위해 거래를 편안하게 빠져 나가는 편안한 수준으로 스톱 손실 가격을 설정하십시오.

• 정보 유지 :

  • 시장 조건 및 플랫폼 뉴스에 대한 업데이트를 위해 Kucoin 블로그 및 소셜 미디어 채널을 정기적으로 방문하십시오.
  • 거래 분석 도구 및 지표를 사용하여 시장 동향 및 잠재적 위험에 대한 정보를 유지하십시오.

ADL에서 보험 기금과 그 역할을 이해합니다

보험 기금은 ADL의 필요성을 완화시키는 데 중요한 역할을합니다. 상인의 위치가 청산 될 때 손실을 충당하기 위해 따로 설정 한 자금 풀입니다. 보험 기금이 충분하다면 ADL이 필요하지 않을 수 있습니다. 그러나 펀드가 고갈되면 ADL 시스템은 부족을 커버하기 위해 시작됩니다. 보험 기금의 상태를 이해하면 거래자가 ADL 발생 위험을 측정하는 데 도움이 될 수 있습니다.

ADL 위험 모니터링 및 관리

ADL 위험의 효과적인 모니터링 및 관리에는 적극적이고 경계를 유지해야합니다. 다음은 위험을 관리하는 데 도움이되는 몇 가지 추가 팁입니다.

• ADL 대기열 사용 : Kucoin은 ADL의 거래자의 우선 순위를 보여주는 ADL 큐를 제공합니다. 정기적 으로이 대기열을 확인하면 귀하의 위치를 ​​이해하고 그에 따라 거래 전략을 조정하는 데 도움이 될 수 있습니다.

• 거래 전략 조정 : 시장 변동성이 높은시기에 고수익 거래에 대한 노출을 줄이는 것을 고려하십시오. ADL의 영향을받을 위험을 최소화하기 위해보다 보수적 인 거래 전략에 중점을 둡니다.

• 액체를 유지하십시오 : 액체 자산의 건전한 균형을 유지하면 필요한 경우 위치를 신속하게 조정하고 이익을 얻는 데 도움이되어 ADL 위험을 줄일 수 있습니다.

자주 묻는 질문

Q : ADL 시스템이 내 전체 포트폴리오에 영향을 줄 수 있습니까? 아니면 특정 위치로 제한됩니까?

A : ADL 시스템은 레버리지 및 실현되지 않은 이익과 같은 앞에서 언급 한 기준에 따라 특정 위치에 영향을 미치도록 설계되었습니다. 전체 포트폴리오에 자동으로 영향을 미치지 않지만 ADL 기준을 충족하는 개별 위치를 목표로합니다.

Q : ADL 시스템은 Kucoin에서 얼마나 자주 트리거됩니까?

A : ADL 트리거링 빈도는 시장 상황과 보험 기금의 성과에 따라 다릅니다. 변동성이 높은 기간과 중대한 청산 기간 동안 ADL 시스템이 더 자주 트리거 될 수 있습니다.

Q : ADL의 영향을받는 것을 완전히 피할 수있는 방법이 있습니까?

A : ADL의 위험을 완전히 피하는 것은 불가능하지만, 위에서 설명한 전략을 구현하면 영향을받을 가능성이 크게 줄어들 수 있습니다. 낮은 레버리지를 사용하고, 미현실 된 이익을 모니터링하고, 포트폴리오를 다양 화하고, 스톱 손실 주문을 설정하는 것이이 위험을 최소화하는 데 중요합니다.

Q : Kucoin의 보험 기금 상태를 어떻게 확인할 수 있습니까?

A : Kucoin 웹 사이트를 방문하여 선물 거래 섹션으로 탐색하여 보험 기금의 상태를 확인할 수 있습니다. 이 플랫폼은 보험 펀드의 잔액에 대한 정기적 인 업데이트를 제공하여 ADL의 위험을 평가하는 데 도움이됩니다.