クコイン契約の自動削減メカニズムは何ですか？減少するリスクを減らす方法は？

KucoinのADLシステムは、保険基金が損失をカバーできない場合に、自動クローズの収益性の高いポジションでリスクを管理し、レバレッジと未実現の利益によってトレーダーに優先順位を付けます。

2025/05/04 21:07

一般的に自動解雇（ADL）システムと呼ばれるクコイン契約の自動還元メカニズムは、リスクを管理し、先物市場の安定性を維持するために設計された重要な機能です。このメカニズムは、トレーダーの立場が清算されているが、保険基金に損失をカバーするのに十分な資金がないときに作用します。そのような場合、システムは、貿易の収益性の高い側にいる他のトレーダーの立場を自動的に閉じて、本のバランスを取っています。このメカニズムを理解し、それによって影響を受けるリスクを最小限に抑える方法を知ることは、Kucoinプラットフォームで動作するトレーダーにとって不可欠です。

自動解雇（ADL）とは何ですか？

自動解雇、またはADLは、特定のトレーダーの利益を使用して、ポジションが清算された他のトレーダーの損失をカバーするプロセスです。このメカニズムは、市場のバランスを保ち、トレーダーが義務を怠ることができないことを保証します。 ADLシステムは、レバレッジ、未実現の利益、その地位の規模など、いくつかの要因に基づいてトレーダーを優先します。より高いレバレッジとより多くの未実現の利益を持っているトレーダーは、ADLに選ばれる可能性が高くなります。

ADLシステムはどのように機能しますか？

ADLシステムは、どのトレーダーが影響を受けるかを決定する一連の事前定義されたルールに基づいて動作します。ポジションが清算され、保険基金が損失をカバーできない場合、システムは閉鎖する有益なポジションを探します。 ADLの優先事項は、次の要因によって決定されます。

• レバレッジ：より高いレバレッジを持つトレーダーは、ADLに選ばれる可能性が高くなります。
• 未実現の利益：未実現の利益が高いトレーダーが選択される可能性が高くなります。
• 位置サイズ：より大きな位置は、ADLの標的を絞る可能性が高くなります。

システムは、必要な量がカバーされるまでこれらの位置を閉じ、市場が安定したままであり、すべての義務が満たされるようにします。

ADLの影響を受けるリスクを減らす方法

ADLの影響を受けるリスクを減らすには、戦略的取引慣行とリスク管理手法の組み合わせが含まれます。 ADLに選択される可能性を最小限に抑えるためのいくつかの効果的な戦略を以下に示します。

• より低いレバレッジの使用：高レバレッジは、ADLに選択されるリスクを高めます。より低いレバレッジを使用することにより、ADLキューの優先順位を減らします。

• 未実現の利益を監視してください：未実現の利益を管理しやすいレベルに保つことで、ADLに選ばれる可能性を減らすことができます。未実現の利益を低く保つために、定期的に利益を得ることを検討してください。

• あなたのポジションの多様化：さまざまな資産や市場に投資を広めることは、ADLがあらゆるポジションで大きな影響を受けるリスクを軽減するのに役立ちます。

• ストップロス注文の設定：STOPLOSS注文を使用すると、ADLに対して脆弱になる前に位置を終了することができます。これは、価格が急速に変動する揮発性市場で特に役立ちます。

• 情報に基づいたまま：市場の状況と保険基金のパフォーマンスを最新の状態に保つことで、いつ取引に参加または退場するかについて、より多くの情報に基づいた決定を下すのに役立ちます。

これらの戦略を実装するための実用的な手順

これらの戦略を実装するには、慎重な計画と実行が必要です。これらのリスク管理手法を効果的に適用するのに役立つ詳細な手順を以下に示します。

• レバレッジの調整：

  • Kucoinアカウントにログインし、先物取引セクションに移動します。
  • 取引する契約を選択し、位置設定を開きます。
  • レバレッジを、リスク許容度に応じて、通常は1倍から5倍の低レベルに調整します。

• 未実現の利益の監視：

  • Kucoinプラットフォームのオープンポジションを定期的にチェックして、未実現の利益を監視してください。
  • 利益/損失計算機を使用して、いつ利益を得るかを決定します。
  • 地位の一部を閉鎖して、利益をロックし、ADLへの露出を減らすことを検討してください。

• ポートフォリオの多様化：

  • Kucoinで利用可能なさまざまな暗号通貨と先物契約を調査します。
  • リスクを広めるために、さまざまな資産に資金を割り当てます。
  • Kucoinのポートフォリオ管理ツールを使用して、多様なポジションを追跡します。

• ストップロス注文の設定：

  • あなたが取引している先物契約のために取引インターフェイスを開きます。
  • [注文]タブをクリックして、[ストップロス]を選択します。
  • 潜在的なADLを回避するために、トレードを逃げることが快適なレベルにストップロス価格を設定します。

• 情報にとどまる：

  • 市場の状況とプラットフォームニュースに関する最新情報については、Kucoinブログとソーシャルメディアチャネルを定期的にアクセスしてください。
  • 取引分析ツールと指標を使用して、市場の動向と潜在的なリスクについて情報を提供し続けます。

保険基金とADLにおけるその役割を理解する

保険基金は、ADLの必要性を緩和する上で重要な役割を果たしています。これは、トレーダーの立場が清算されたときに損失をカバーするために取っておくために確保された資金のプールです。保険基金が十分である場合、ADLは必要ないかもしれません。ただし、ファンドが枯渇した場合、ADLシステムは不足をカバーするためにキックインします。保険基金のステータスを理解することは、トレーダーがADLが発生するリスクを測定するのに役立ちます。

ADLリスクの監視と管理

ADLリスクの効果的な監視と管理には、積極的で警戒することが含まれます。リスクを管理するための追加のヒントを次に示します。

• ADLキューを使用します。Kucoinは、ADLのトレーダーの優先順位を示すADLキューを提供します。このキューを定期的にチェックすると、自分の立場を理解し、それに応じて取引戦略を調整するのに役立ちます。

• 取引戦略を調整する：市場のボラティリティが高いとき、高レバレッジ取引への露出を減らすことを検討してください。 ADLの影響を受けるリスクを最小限に抑えるために、より保守的な取引戦略に焦点を当てます。

• 液体の維持：液体資産の健全なバランスを維持することは、必要に応じて職位をすばやく調整し、利益を得るのに役立ち、ADLのリスクを減らします。

よくある質問

Q：ADLシステムは私のポートフォリオ全体に影響を与えることができますか、それとも特定の位置に限定されますか？

A：ADLシステムは、レバレッジや未実現の利益など、前述の基準に基づいて特定のポジションに影響を与えるように設計されています。ポートフォリオ全体に自動的に影響するわけではなく、ADL基準を満たす個々のポジションをターゲットにします。

Q：KucoinでADLシステムがどのくらいの頻度でトリガーされますか？

A：ADLトリガーの頻度は、市場の状況と保険基金のパフォーマンスに依存します。高揮発性と重大な清算の期間中、ADLシステムはより頻繁にトリガーされる場合があります。

Q：ADLの影響を受けることを完全に避ける方法はありますか？

A：ADLのリスクを完全に回避することは不可能ですが、上記の戦略を実装すると、影響を受ける可能性が大幅に減少する可能性があります。より低いレバレッジの使用、未実現の利益の監視、ポートフォリオの多様化、およびストップロス注文の設定が、このリスクを最小限に抑えるための鍵です。

Q：Kucoinの保険基金のステータスを確認するにはどうすればよいですか？

A：KucoinのWebサイトにアクセスし、先物取引セクションに移動することにより、保険基金のステータスを確認できます。このプラットフォームは、保険基金の残高に関する定期的な更新を提供します。これは、ADLのリスクを評価するのに役立ちます。