熊市中的短期生存：4种低风险交易策略

在加密熊市中，采用低风险策略，例如美元成本平均，与Stablecoins相比，交易期权/期货以及Straking/trom Farming thrive蓬勃发展。

2025/05/24 04:42

在加密货币的动荡世界中，导航熊市可能特别具有挑战性。熊市以延长价格下跌的特征，即使是经验最丰富的商人的弹性也可以测试。但是，通过采用低风险的贸易策略，不仅可以在这些低迷中生存，而且有可能在这些低迷时期生存。本文探讨了四种这样的策略，可以帮助您度过加密货币领域中熊市的风暴。

策略1：美元成本平均（DCA）

美元成本平均是一种策略，涉及定期投资固定数量的钱，无论市场的业绩如何。这种方法有助于降低以高峰价格投资大量金额的风险，并且在熊市中可能特别有效。

• 选择您的投资金额：确定您可以定期投资多少。这可以每周，每两周或每月一次。
• 选择您的加密货币：选择您长期相信的加密货币。流行的选择包括Bitcoin和以太坊，但您也可以考虑其他稳定剂。
• 设置自动投资：许多加密货币交易所提供了设置经常购买的选项。自动化您的投资以确保一致性。
• 监视和调整：虽然DCA是一种设定和验证的策略，但在必要时定期查看您的投资并调整您的策略仍然很重要。

通过一贯的投资，当价格低时，当价格低时，您将购买更多的加密货币单位，最终降低您的平均每单位成本。

策略2：与Stablecoins进行对冲

对冲是在熊市中生存的另一种有效策略。在加密货币世界中，对冲的一种方法是使用Stablecoins ，它是将加密货币固定在稳定的资产上的加密货币。

• 确定您的接触：确定投资组合中哪些加密货币在熊市中最有风险。
• 选择一个稳定的：流行的Stablecoins包括Tether（USDT），USD Coin（USDC）和DAI。研究并选择适合您需求的一种。
• 转换一部分股份：确定投资组合的百分比以转换为稳定的。这可能是20％，30％或您感到满意的任何数量。
• 监视市场状况：当您看到恢复迹象时，请密切关注市场，并准备好将稳定币转换为其他加密货币。

通过持有Stablecoins，您可以保护一部分投资组合免受熊市的波动，从而提供安全网，可以在条件改善时重新部署。

策略3：交易选择和期货

对于经验丰富的交易者，交易期权和期货可以是从熊市中获利的一种方式。这些金融工具允许您推测加密货币的未来价格，而无需实际拥有。

• 教育自己：在进行选择和未来之前，了解它们的工作方式至关重要。从初学者指南到高级交易课程，有许多在线可用的资源。
• 选择一个平台：选择提供选项和期货交易的知名交易所。一些受欢迎的平台包括Binance，Coinbase和Deribit。
• 制定策略：确定您想长时间（下注价格上涨）还是短暂（下注降低价格）。在熊市中，短路可能特别有利可图。
• 开始小：从小型交易开始，以了解市场。随着您的信心，您可以逐渐增加位置大小。
• 使用风险管理工具：设置停止损失订单，以限制潜在的损失和为确保收益获得的投资命令。

尽管交易期权和未来可能是有风险的，但如果您谨慎行事和经过深思熟虑的战略，它们为熊市中的大量利润提供了潜力。

策略4：积累和产生农业

积分和产量耕种是从您的加密货币持有量中赚取被动收入的方法，当资本升值较小时，在熊市中，这在熊市中可能特别有价值。

• 选择一个放入平台：许多交易所和分散融资（DEFI）平台提供Staking Services。研究并选择提供竞争奖励的一种。
• 选择您的加密货币：并非所有加密货币都可以粘贴。流行的选项包括以太坊2.0，Cardano（ADA）和Tezos（XTZ）。
• 锁定您的令牌：将所选的加密货币转移到桩平台上，并在指定的时间内锁定。锁定期的长度可能会有所不同，因此请选择与您的投资视野保持一致的一个。
• 监视您的奖励：存放奖励通常定期分配。跟踪您的收入，如果您想复杂回报，并将其重新投资。
• 探索产量农业：对于更高级的用户，产量养殖涉及将您的加密货币借给Defi平台中的流动性池。这可以提供更高的收率，但风险增加。

通过积分或产量耕种，您可以产生稳定的收入来源，可以帮助抵消熊市中发生的任何损失。

常见问题解答

问题1：这些策略也可以在牛市中使用吗？

尽管这些策略在熊市中特别有效，但有些策略在牛市中也可能是有益的。例如，美元成本的平均值可以帮助您在不完美地计时市场的情况下进入上升的市场。即使在公牛奔跑期间，与Stablecoins的对冲可以为突然下跌提供安全网。但是，诸如通过期权和未来的短路之类的策略通常更适合于承担市场。

问题2：我应该为这些策略分配多少投资组合？

分配取决于您的风险承受能力和投资目标。一种常见的方法是将您的投资组合的一部分分配给DCA和Statake等更保守的策略，同时保留较小百分比的高风险策略，例如期权和期货交易。平衡的方法可能是将50-70％的低风险策略分配给高危策略。

问题3：这些策略适合初学者吗？

某些策略，例如美元成本的平均和陈述，相对简单，适合初学者。但是，贸易选择和期货以及产量耕作需要更深入地了解市场，并具有更高的风险。初学者应从更保守的策略开始，并随着经验而逐渐转向更复杂的策略。

问题4：我应该期望熊市持续多长时间？

熊市的持续时间可能会有所不同，很难预测。一些熊市持续几个月，而另一些则可以延长一年或更长时间。重要的是要专注于可以帮助您浏览市场的策略，而不论其持续时间如何，而不是试图预测何时结束。