Survie à court terme dans un marché baissier: 4 stratégies de trading à faible risque

Dans un marché des ours de crypto, utilisez des stratégies à faible risque comme la moyenne des coûts à un coût, la couverture avec des stablescoins, les options de trading / les contrats à terme et l'agriculture / rendement pour prospérer.

May 24, 2025 at 04:42 am

Dans le monde volatil des crypto-monnaies, la navigation sur un marché baissier peut être particulièrement difficile. Un marché baissier, caractérisé par une période prolongée de baisse des prix, peut tester la résilience des commerçants les plus chevronnés. Cependant, en utilisant des stratégies de négociation à faible risque , il est possible non seulement de survivre mais potentiellement prospérer pendant ces ralentissements. Cet article explore quatre de ces stratégies qui peuvent vous aider à résister à la tempête d'un marché baissier dans l'espace cryptographique.

Stratégie 1: moyenne du coût dollar (DCA)

La moyenne des coûts en dollars est une stratégie qui implique d'investir une somme d'argent fixe à intervalles réguliers, quelle que soit la performance du marché. Cette approche aide à atténuer le risque d'investir une somme importante à un prix de pointe et peut être particulièrement efficace sur un marché baissier.

• Choisissez votre montant d'investissement : déterminez combien vous pouvez vous permettre d'investir régulièrement. Cela pourrait être hebdomadaire, bihebdomadaire ou mensuel.
• Sélectionnez votre crypto-monnaie : choisissez une crypto-monnaie en laquelle vous croyez à long terme. Les choix populaires incluent Bitcoin et Ethereum, mais vous pourriez également considérer d'autres stablecoins.
• Configurer des investissements automatiques : de nombreux échanges de crypto-monnaie offrent la possibilité de configurer des achats récurrents. Automatisez vos investissements pour assurer la cohérence.
• Surveiller et ajuster : Bien que le DCA soit une stratégie définie, il est toujours important d'examiner périodiquement vos investissements et d'ajuster votre stratégie si nécessaire.

En investissant régulièrement au fil du temps, vous achèterez plus d'unités de la crypto-monnaie lorsque les prix sont bas et moins lorsque les prix sont élevés, ce qui réduit finalement votre coût moyen par unité.

Stratégie 2: couverture avec stablecoins

La couverture est une autre stratégie efficace pour survivre à un marché baissier. Dans le monde de la cryptographie, une façon de se cacher est d'utiliser des stablecoins , qui sont des crypto-monnaies fixées à un actif stable comme le dollar américain.

• Identifiez votre exposition : déterminez les crypto-monnaies de votre portefeuille les plus à risque pendant un marché baissier.
• Choisissez un stablecoin : les stablescoins populaires incluent Tether (USDT), USD Coin (USDC) et DAI. Recherchez et sélectionnez-en un qui répond à vos besoins.
• Convertissez une partie de vos avoirs : décidez d'un pourcentage de votre portefeuille pour convertir en stablecoins. Cela pourrait être de 20%, 30% ou n'importe quel montant avec lequel vous vous sentez à l'aise.
• Surveillez les conditions du marché : gardez un œil sur le marché et soyez prêt à convertir vos étages en d'autres crypto-monnaies lorsque vous voyez des signes de récupération.

En tenant des stablescoins, vous pouvez protéger une partie de votre portefeuille de la volatilité du marché des ours, fournissant un filet de sécurité qui peut être redéployé lorsque les conditions s'améliorent.

Stratégie 3: Options de trading et à terme

Pour les commerçants plus expérimentés, les options de trading et les contrats à terme peuvent être un moyen de profiter d'un marché baissier. Ces instruments financiers vous permettent de spéculer sur le prix futur d'une crypto-monnaie sans le posséder.

• Éduquez-vous : avant de plonger dans les options et les futurs, il est crucial de comprendre comment ils fonctionnent. Il existe de nombreuses ressources disponibles en ligne, des guides débutants aux cours de trading avancés.
• Choisissez une plate-forme : sélectionnez un échange réputé qui offre des options et des trading à terme. Certaines plateformes populaires incluent Binance, Coinbase et Deribit.
• Développer une stratégie : décidez si vous souhaitez aller longtemps (parier sur une augmentation de prix) ou faire court (parier sur une baisse des prix). Dans un marché baissier, le court-circuit peut être particulièrement lucratif.
• Commencez petit : commencez par de petits métiers pour avoir une idée du marché. Au fur et à mesure que vous gagnez en confiance, vous pouvez progressivement augmenter la taille de votre position.
• Utilisez des outils de gestion des risques : Définissez les ordres d'arrêt pour limiter les pertes potentielles et les ordres à but lucratif pour sécuriser les gains.

Bien que les options de négociation et les contrats à terme puissent être risqués, ils offrent le potentiel de bénéfices importants sur un marché baissier, à condition que vous leur approchiez de la prudence et une stratégie bien pensée.

Stratégie 4: jalonner et rendement

Le jalonnement et l'agriculture de rendement sont des moyens de gagner un revenu passif de vos avoirs en crypto-monnaie, ce qui peut être particulièrement précieux sur un marché baissier lorsque l'appréciation du capital est moins probable.

• Choisissez une plate-forme d'allumage : de nombreux échanges et plates-formes de financement décentralisées (DEFI) offrent des services d'allure. Recherchez et sélectionnez celui qui offre des récompenses compétitives.
• Sélectionnez votre crypto-monnaie : toutes les crypto-monnaies ne peuvent pas être mises en place. Les options populaires incluent Ethereum 2.0, Cardano (ADA) et Tezos (XTZ).
• Verrouillez vos jetons : transférez votre crypto-monnaie choisie sur la plate-forme de mise en œuvre et verrouillez-la pendant une période spécifiée. La durée de la période de verrouillage peut varier, alors choisissez une qui s'aligne sur votre horizon d'investissement.
• Surveillez vos récompenses : les récompenses de jalonnement sont généralement distribuées périodiquement. Gardez une trace de vos revenus et réinvestissez-les si vous souhaitez aggraver vos rendements.
• Explorer l'agriculture de rendement : Pour les utilisateurs plus avancés, l'agriculture de rendement implique de prêter vos crypto-monnaies aux pools de liquidité dans les plates-formes Defi. Cela peut offrir des rendements plus élevés mais comporte un risque accru.

En jalonnant ou en rendant l'agriculture, vous pouvez générer un flux constant de revenus qui peuvent aider à compenser les pertes subies lors d'un marché baissier.

FAQ

Q1: Ces stratégies peuvent-elles également être utilisées sur un marché haussier?

Bien que ces stratégies soient particulièrement efficaces sur un marché baissier, certains peuvent également être bénéfiques sur un marché haussier. Par exemple, la moyenne du coût à un coût peut vous aider à acheter un marché en hausse sans essayer de chronométrer parfaitement le marché. La couverture avec des stablecoins peut fournir un filet de sécurité contre les ralentissements soudains, même pendant une course de taureau. Cependant, des stratégies telles que les court-circuits par les options et les futurs sont généralement plus adaptées aux marchés.

Q2: Combien de mon portefeuille dois-je allouer à ces stratégies?

L'allocation dépend de votre tolérance au risque et de vos objectifs d'investissement. Une approche commune consiste à allouer une partie de votre portefeuille à des stratégies plus conservatrices comme la DCA et à la mise en œuvre, tout en réservant un pourcentage plus petit pour des stratégies à risque plus élevé comme les options et le trading à terme. Une approche équilibrée pourrait être d'allouer 50 à 70% aux stratégies à faible risque et de 30 à 50% à des stratégies à risque plus élevé.

Q3: Ces stratégies sont-elles adaptées aux débutants?

Certaines stratégies, comme la moyenne et le jalonnement des coûts en dollars, sont relativement simples et peuvent convenir aux débutants. Cependant, les options de trading et les contrats à terme, ainsi que l'agriculture, nécessitent une compréhension plus approfondie du marché et comportent des risques plus élevés. Les débutants devraient commencer par les stratégies plus conservatrices et passer progressivement à des stratégies plus complexes à mesure qu'ils acquièrent de l'expérience.

Q4: Combien de temps dois-je m'attendre à ce qu'un marché baissier dure?

La durée d'un marché baissier peut varier considérablement et est difficile à prévoir. Certains marchés d'ours durent quelques mois, tandis que d'autres peuvent s'étendre à un an ou plus. Il est important de vous concentrer sur les stratégies qui peuvent vous aider à naviguer sur le marché, quelle que soit sa durée, plutôt que d'essayer de prédire quand elle se terminera.