熊市中的短期生存：4種低風險交易策略

在加密熊市中，採用低風險策略，例如美元成本平均，與Stablecoins相比，交易期權/期貨以及Straking/trom Farming thrive蓬勃發展。

2025/05/24 04:42

在加密貨幣的動盪世界中，導航熊市可能特別具有挑戰性。熊市以延長價格下跌的特徵，即使是經驗最豐富的商人的彈性也可以測試。但是，通過採用低風險的貿易策略，不僅可以在這些低迷中生存，而且有可能在這些低迷時期生存。本文探討了四種這樣的策略，可以幫助您度過加密貨幣領域中熊市的風暴。

策略1：美元成本平均（DCA）

美元成本平均是一種策略，涉及定期投資固定數量的錢，無論市場的業績如何。這種方法有助於降低以高峰價格投資大量金額的風險，並且在熊市中可能特別有效。

• 選擇您的投資金額：確定您可以定期投資多少。這可以每週，每兩週或每月一次。
• 選擇您的加密貨幣：選擇您長期相信的加密貨幣。流行的選擇包括Bitcoin和以太坊，但您也可以考慮其他穩定劑。
• 設置自動投資：許多加密貨幣交易所提供了設置經常購買的選項。自動化您的投資以確保一致性。
• 監視和調整：雖然DCA是一種設定和驗證的策略，但在必要時定期查看您的投資並調整您的策略仍然很重要。

通過一貫的投資，當價格低時，當價格低時，您將購買更多的加密貨幣單位，最終降低您的平均每單位成本。

策略2：與Stablecoins進行對沖

對沖是在熊市中生存的另一種有效策略。在加密貨幣世界中，對沖的一種方法是使用Stablecoins ，它是將加密貨幣固定在穩定的資產上的加密貨幣。

• 確定您的接觸：確定投資組合中哪些加密貨幣在熊市中最有風險。
• 選擇一個穩定的：流行的Stablecoins包括Tether（USDT），USD Coin（USDC）和DAI。研究並選擇適合您需求的一種。
• 轉換一部分股份：確定投資組合的百分比以轉換為穩定的。這可能是20％，30％或您感到滿意的任何數量。
• 監視市場狀況：當您看到恢復跡象時，請密切關注市場，並準備好將穩定幣轉換為其他加密貨幣。

通過持有Stablecoins，您可以保護一部分投資組合免受熊市的波動，從而提供安全網，可以在條件改善時重新部署。

策略3：交易選擇和期貨

對於經驗豐富的交易者，交易期權和期貨可以是從熊市中獲利的一種方式。這些金融工具允許您推測加密貨幣的未來價格，而無需實際擁有。

• 教育自己：在進行選擇和未來之前，了解它們的工作方式至關重要。從初學者指南到高級交易課程，有許多在線可用的資源。
• 選擇一個平台：選擇提供選項和期貨交易的知名交易所。一些受歡迎的平台包括Binance，Coinbase和Deribit。
• 制定策略：確定您想長時間（下注價格上漲）還是短暫（下注降低價格）。在熊市中，短路可能特別有利可圖。
• 開始小：從小型交易開始，以了解市場。隨著您的信心，您可以逐漸增加位置大小。
• 使用風險管理工具：設置停止損失訂單，以限制潛在的損失和為確保收益獲得的投資命令。

儘管交易期權和未來可能是有風險的，但如果您謹慎行事和經過深思熟慮的戰略，它們為熊市中的大量利潤提供了潛力。

策略4：積累和產生農業

積分和產量耕種是從您的加密貨幣持有量中賺取被動收入的方法，當資本升值較小時，在熊市中，這在熊市中可能特別有價值。

• 選擇一個放入平台：許多交易所和分散融資（DEFI）平台提供Staking Services。研究並選擇提供競爭獎勵的一種。
• 選擇您的加密貨幣：並非所有加密貨幣都可以粘貼。流行的選項包括以太坊2.0，Cardano（ADA）和Tezos（XTZ）。
• 鎖定您的令牌：將所選的加密貨幣轉移到樁平台上，並在指定的時間內鎖定。鎖定期的長度可能會有所不同，因此請選擇與您的投資視野保持一致的一個。
• 監視您的獎勵：存放獎勵通常定期分配。跟踪您的收入，如果您想複雜回報，並將其重新投資。
• 探索產量農業：對於更高級的用戶，產量養殖涉及將您的加密貨幣借給Defi平台中的流動性池。這可以提供更高的收率，但風險增加。

通過積分或產量耕種，您可以產生穩定的收入來源，可以幫助抵消熊市中發生的任何損失。

常見問題解答

問題1：這些策略也可以在牛市中使用嗎？

儘管這些策略在熊市中特別有效，但有些策略在牛市中也可能是有益的。例如，美元成本的平均值可以幫助您在不完美地計時市場的情況下進入上升的市場。即使在公牛奔跑期間，與Stablecoins的對沖可以為突然下跌提供安全網。但是，諸如通過期權和未來的短路之類的策略通常更適合於承擔市場。

問題2：我應該為這些策略分配多少投資組合？

分配取決於您的風險承受能力和投資目標。一種常見的方法是將您的投資組合的一部分分配給DCA和Statake等更保守的策略，同時保留較小百分比的高風險策略，例如期權和期貨交易。平衡的方法可能是將50-70％的低風險策略分配給高危策略。

問題3：這些策略適合初學者嗎？

某些策略，例如美元成本的平均和陳述，相對簡單，適合初學者。但是，貿易選擇和期貨以及產量耕作需要更深入地了解市場，並具有更高的風險。初學者應從更保守的策略開始，並隨著經驗而逐漸轉向更複雜的策略。

問題4：我應該期望熊市持續多長時間？

熊市的持續時間可能會有所不同，很難預測。一些熊市持續幾個月，而另一些則可以延長一年或更長時間。重要的是要專注於可以幫助您瀏覽市場的策略，而不論其持續時間如何，而不是試圖預測何時結束。